La gestion des Positions dans l'univers de la cryptomonnaie repose sur l'échange d'un risque contrôlé contre une survie à long terme, évitant ainsi que des fluctuations extrêmes entraînent un "effacement du capital". Les principales idées peuvent être résumées en 3 points :

1. Éviter de "mettre tout son capital sur un seul jeton" : ne jamais investir la totalité de son capital dans un seul jeton, pour les jetons principaux, il est conseillé de ne pas dépasser 30 % de son capital par position, et pour les jetons de faible capitalisation, de ne pas dépasser 10 %, afin d'éviter une sortie immédiate en cas d'événement imprévu.
2. Position fixe + construction d'une position par étapes : définir à l'avance le plafond de position pour chaque type de jeton (par exemple, 50 % pour le spot, 10 % pour le contrat), entrer en position en plusieurs étapes de 3 à 5, ce qui évite de manquer une opportunité et réduit le risque d'« acheter au plus haut ».
3. Utiliser un "stop loss" pour verrouiller les risques : chaque transaction doit être accompagnée d'un stop loss (par exemple, un stop loss si cela tombe en dessous d'un niveau de support clé de 5% à 10%), c'est le cœur de "se garantir de ne pas sortir du marché" - même si l'on se trompe dans son jugement, on peut conserver la majeure partie de son capital et attendre la prochaine opportunité.

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