Contrat à terme : Explorer les stratégies long et shorts dans le trading

Le contrat à terme est un instrument financier qui permet aux investisseurs de convenir d'acheter ou de vendre des actifs comme Bitcoin à un prix déterminé à un moment futur. C'est un moyen populaire d'optimiser les profits provenant des fluctuations de prix sans avoir à détenir directement l'actif. En participant à ce marché, les investisseurs peuvent appliquer un effet de levier pour élargir l'échelle des transactions, augmentant ainsi le potentiel de profit parallèlement au niveau de risque.

Dans le domaine du trading de contrats à terme, les deux principales stratégies sont le long et le short, permettant aux investisseurs de tirer parti des tendances du marché dans les deux sens. Explorons plus en détail la signification et l'application de ces deux stratégies.

Stratégie Long : Parier sur la tendance haussière

Lorsqu'un investisseur "long", il prédit que le prix de l'actif augmentera à l'avenir. L'objectif est d'acheter à un prix bas et de vendre à un prix plus élevé pour réaliser un profit.

Exemple d'illustration :

• Supposons que Bitcoin se négocie à 90.000 USD.

• L'investisseur ouvre une position longue avec 1.000 USD, en utilisant un effet de levier de 10x, ce qui permet de contrôler un contrat d'une valeur de 10.000 USD.

• Si le prix du Bitcoin augmente à 100 000 USD, l'investisseur peut clôturer sa position et réaliser un profit sur la différence de prix.

Résultat : L'investisseur réalisera un profit lorsque le marché évoluera selon les prévisions de hausse.

Stratégie Short : Anticiper la tendance baissière

À l'inverse, lorsqu'un investisseur "short", il s'attend à ce que le prix de l'actif diminue à l'avenir. L'objectif est de vendre à un prix élevé et de racheter à un prix plus bas pour réaliser un profit.

Exemple d'illustration:

• Supposons que Bitcoin se négocie à 90 000 USD.

• L'investisseur ouvre une position short avec 1.000 USD, utilisant un effet de levier de 10x, permettant de contrôler un contrat d'une valeur de 10.000 USD.

• Si le prix du Bitcoin descend à 80 000 USD, les investisseurs peuvent clôturer leur position et réaliser un bénéfice sur la différence de prix.

Résultat : L'investisseur enregistrera des bénéfices lorsque le marché évolue conformément à la prévision de baisse.

Exemple détaillé de Long et Short, ainsi que le niveau de liquidation

Hypothèse générale:

• Prix actuel du Bitcoin : 90.000 USD

• Effet de levier : 10x

• Capital initial : 1 000 USD

• Valeur du contrat : 1.000 USD x 10 = 10.000 USD

• Taux de maintien de la marge : 0,5% ( selon la plateforme d'échange )

1. Situation Long (Achat):

• Si le prix du Bitcoin diminue de 10 % de 90 000 USD ( à 81 000 USD ), la position long sera liquidée car tout le capital initial aura été perdu.

• Il s'agit d'un risque lorsque le marché va à l'encontre des prévisions, et si aucun capital supplémentaire n'est ajouté pour maintenir la position, le système fermera automatiquement la transaction pour protéger le compte.

2. Situation Short (Vendre):

• Si le prix du Bitcoin augmente de 10 % de 90 000 USD ( à 99 000 USD ), la position short sera liquidée en raison de la perte égale au capital initial.

• Dans ce cas, l'utilisation de l'effet de levier permet d'ouvrir une position plus importante que le capital initial, mais augmente également considérablement le risque lorsque le prix évolue à l'encontre des prévisions.

Remarque : Cet article comprend des opinions de tiers et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le contenu peut contenir des informations sponsorisées.