3 actions impressionnantes du S&P 500 en dividendes en baisse jusqu'à 36 % : opportunités d'investissement à long terme

Informations Clés

• Le géant des télécommunications offre un rendement de dividende substantiel, compensant un potentiel de croissance limité.
• Une puissance mondiale de conseil opère sous le radar mais mérite l'attention des investisseurs.
• Les actions de l'entrepreneur de défense font face à des vents contraires, mais la situation globale reste prometteuse.

Dans le paysage en constante évolution du marché boursier, des opportunités pour les investisseurs avertis se présentent souvent lorsque des actions de qualité subissent des revers temporaires. C'est particulièrement vrai pour les actions à dividendes, où des prix d'entrée plus bas peuvent entraîner des rendements effectifs plus élevés. Examinons trois actions à dividende notables du S&P 500 qui ont connu des baisses allant jusqu'à 36 % par rapport à leurs sommets, mais qui présentent des arguments convaincants pour un investissement à long terme.

Leader en télécommunications avec un dividende solide

Bien que l'appréciation du capital ne soit peut-être pas son point fort, ce géant des télécommunications compense les investisseurs de manière généreuse grâce à sa politique de dividende. L'action de l'entreprise a reculé de près de 30 % par rapport à son zénith de fin 2019, faisant passer son rendement de dividende futur à un attractif 6,2 %. Ce dividende a connu une croissance constante pendant 18 années consécutives, la plaçant à la veille du statut d'aristocrate des dividendes.

La capacité de l'entreprise à maintenir son dividende est évidente dans ses résultats financiers. Le montant total des dividendes versés de 2,71 $ au cours des quatre derniers trimestres est bien couvert par le bénéfice par action projeté de 4,69 $ pour l'exercice en cours.

Il est vrai que le fardeau de la dette substantielle de l'entreprise de $124 milliards, entraînant des charges d'intérêt annuelles d'environ 6,6 milliards de dollars, soulève certaines inquiétudes. Cependant, avec des revenus annuels approchant $136 milliards et un revenu net autour de $20 milliards, l'entreprise semble bien positionnée pour gérer ses obligations.

Étant donné la nature indispensable des services mobiles dans la vie moderne, avec 98 % des adultes américains possédant un téléphone mobile selon Pew Research, l'activité principale de ce géant des télécommunications reste résiliente malgré la saturation du marché.

Puissance de conseil mondial

Cette entreprise d'une capitalisation boursière de $158 milliards peut ne pas être un nom connu de tous, mais son impact sur le monde des affaires est profond. Avec un revenu annuel de $65 milliards et un revenu net de 7,7 milliards de dollars au cours de l'exercice dernier, elle a démontré une croissance constante et respectable.

La société propose un ensemble complet de services visant à améliorer la performance commerciale dans divers domaines. Son portefeuille de clients comprend des leaders de l'industrie tels que Spotify, Gatorade, Microsoft et Uber Technologies, mettant en avant son expertise variée.

Ce qui distingue cette entreprise, c'est son modèle de revenus équilibré. Environ la moitié de ses revenus provient des frais de consultation, tandis que l'autre moitié est tirée des services gérés à long terme. Ce flux de revenus récurrents offre de la stabilité et soutient les paiements de dividendes de l'entreprise.

Malgré ses solides fondamentaux, l'action a subi une baisse de 36 % par rapport à son pic de février. Les inquiétudes du marché concernant les pressions économiques mondiales et les réductions potentielles des dépenses des entreprises ont contribué à ce déclin. Cependant, ces craintes pourraient être exagérées, car l'entreprise a annoncé une augmentation de 8 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre au cours du dernier trimestre et prévoit une croissance similaire pour l'ensemble de l'exercice fiscal.

Bien que le rendement du dividende à terme actuel de 2,3 % puisse sembler modeste, l'entreprise a un historique de croissance rapide des dividendes, avec une augmentation impressionnante de 85 % au cours des cinq dernières années.

Entrepreneur de défense confronté à des vents contraires temporaires

L'année dernière a été difficile pour cet entrepreneur en défense, avec son action en baisse de 26 % par rapport au sommet d'octobre dernier. Le déclin est largement attribué à la réduction des commandes pour son programme de chasseurs phare tant de la part du département de la Défense des États-Unis que de certains alliés internationaux.

Cependant, il est crucial de considérer ces développements dans leur contexte. Le programme de chasseurs, bien que significatif, ne représente pas plus d'un tiers des revenus totaux de l'entreprise. De plus, une grande partie de ces revenus provient de contrats de maintenance en cours, qui continueront indépendamment des nouvelles ventes.

Il est important de noter que la demande pour les autres produits de défense de l'entreprise reste solide. Les contrats récents incluent une allocation potentielle de $5 milliards de dollars de l'Armée américaine pour des missiles de frappe de précision et une expansion de $2 milliards de dollars d'un contrat existant pour des intercepteurs de défense à haute altitude.

Malgré les défis, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 2025 d'environ $74 milliards, en hausse par rapport à $71 milliards l'année dernière. Les analystes anticipent une croissance comparable l'année suivante, ce qui pourrait relancer une forte expansion des bénéfices.

Pour les investisseurs axés sur les revenus, l'historique des dividendes de l'entreprise est remarquable. Elle a augmenté son dividende pendant 22 années consécutives, la récente baisse du cours de l'action faisant grimper le rendement du dividende à terme à un attrayant 2,9 %.

Considérations d'investissement

Bien que ces actions présentent des opportunités intéressantes, les investisseurs devraient effectuer des recherches approfondies et considérer leurs objectifs financiers individuels avant de prendre des décisions d'investissement. La perception du marché concernant ces entreprises peut évoluer rapidement à mesure que de nouvelles informations émergent.

Rappelez-vous que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tous les investissements comportent des risques. Il est conseillé de consulter un professionnel de la finance pour déterminer si ces actions s'alignent avec votre stratégie d'investissement et votre tolérance au risque.