#ETH La principale raison pour laquelle la plupart des gens perdent de l'argent dans leurs transactions est en réalité très simple, 95 % d'entre eux le doivent aux fluctuations du marché qui affectent leur état d'esprit. Comme le marché est toujours imprévisible, avec des hausses et des chutes, ce que vous devez faire, c'est bien gérer votre position, contrôler votre point de stop loss, définir votre point de take profit et votre point d'être liquidé, ligne 3.1. Lorsque vous avez décidé d'une certaine direction et que vous observez une certaine tendance, à ce moment-là, vous n'avez qu'à bien positionner ces trois points, alors laissez le reste au temps. Si vous vous inquiétez des fluctuations du marché entre-temps, vous risquez de perdre de l'argent, car à ce moment-là, vous êtes le plus susceptible d'augmenter la position ou de faire des mouvements désordonnés, de créer des positions de manière désordonnée et de risquer de voir votre état d'esprit vaciller, ce qui est le plus grand tabou.

« L'état d'esprit influence les décisions, la gestion repose sur la discipline »
Question centrale : Les émotions sont captives des fluctuations du marché

La source des pertes n'est souvent pas une analyse technique inexacte, mais plutôt lorsque la fluctuation des prix atteint votre "point de résistance psychologique", les émotions (peur, cupidité, chance) prennent le contrôle des décisions de trading.

Solution : Remplacer les émotions subjectives par une discipline systématique

La méthode de gestion de position "ligne 3.1" que je propose est la clé pour construire un système de trading et résister aux interférences émotionnelles. Détaillons cela :

1. Être liquidé - La ligne de vie

• Définition : Cela ne signifie pas que le compte est complètement épuisé, mais plutôt le montant maximal de risque que vous êtes prêt à assumer pour une seule transaction. C'est la ligne de fond la plus importante.

• Rôle : Déterminer le montant maximal que vous pouvez perdre sur cette transaction avant d'ouvrir la position. Par exemple, il ne faut pas permettre qu'une seule perte dépasse 2 % du capital total. Cela garantit que même en cas de pertes consécutives, vous avez toujours des fonds pour rester sur le marché.

2. Point de stop loss - Sortie intelligente

• Définition : La fluctuation du prix dans la direction opposée à un certain position, prouve que la direction de votre transaction actuelle pourrait être incorrecte, et il est nécessaire de sortir rapidement.

• Rôle : reconnaître activement ses erreurs, utiliser des pertes planifiées et de faible montant pour éviter des pertes plus importantes. Un stop loss n'est pas destiné à vous faire gagner de l'argent, mais à vous permettre de survivre. C'est un respect pour l'incertitude du marché.

3. Point de take profit - Récompense de la discipline

• Définition : Lorsque le prix atteint votre objectif de profit prédéfini, fermez activement la position pour sécuriser les gains.

• Rôle : surmonter la "cupidité". Beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'après avoir gagné de l'argent, ils veulent encore en gagner plus et ne veulent pas sortir, ce qui entraîne un retournement du marché, et le profit se transforme en perte. Le take profit peut vous aider à verrouiller vos bénéfices et à éviter de manquer le moment de sortie en raison des fluctuations émotionnelles.
Lorsque les trois points ci-dessus ne sont pas strictement respectés, il se produira :

• Augmenter la position de manière désordonnée : augmenter la position à contre-courant en raison de la "chance" ou de la psychologie de "moyenne de coût" lors des pertes, ce qui entraîne souvent une amplification des pertes, voire une liquidation.

• Construire une position de manière désordonnée : par peur de manquer une occasion ou dans l'urgence de récupérer des pertes, ouvrir fréquemment des positions sans signaux ni plans clairs augmente les coûts et les risques de trading.

• Valeur refuge (verrouillage de position) : face à une perte fluctueuse, on ne veut pas arrêter la perte, mais plutôt ouvrir une position inverse équivalente pour "verrouiller" la perte. Cela semble arrêter la perte, mais en réalité, cela ne résout pas le problème et occupe des fonds tout en générant des frais, ce qui complique souvent la situation et devient une sorte de "stratégie d'autruche".
Les transactions réussies peuvent être résumées comme suit :
Avant le trading :

1. Planifiez votre trade : définissez le point d'entrée, le stop loss et le take profit.

2. Calculez votre risque : en fonction du point de stop loss et de la Position, assurez-vous que la perte reste dans la "chute" (montant de risque maximal).

En cours de négociation :

3. Suivez votre plan de trading : Une fois que vous avez passé un ordre, respectez strictement votre plan. Les fluctuations de prix intermédiaires ne vous concernent pas, sauf si elles atteignent les niveaux que vous avez prédéfinis.

4. Isoler les émotions : Avant que le plan soit déclenché, ne pas regarder le marché et ne pas agir est une méthode efficace pour éviter les interférences émotionnelles.

Si vous avez sérieusement lu mon post et que vous vous êtes imposé des exigences strictes, alors vous avez saisi la vérité la plus fondamentale du trading : coexister avec l'imprévisibilité du marché et réaliser des bénéfices en gérant vous-même et vos fonds, plutôt que d'essayer de prédire chaque fluctuation du marché.

C'est une compréhension du trading très mature. En persistant et en formant des habitudes d'exécution mécanisées, la probabilité de profit augmentera considérablement.