Les Meilleurs Paires de Devises à Trader : Guide Complet des 15 Principales Paires Forex

Le marché des devises (Forex) représente le marché financier le plus grand et le plus liquide du monde, avec un volume quotidien d'opérations d'environ 6 billions de dollars. Ce marché offre un potentiel important pour que les investisseurs réalisent des bénéfices grâce à des opportunités d'arbitrage. Bien qu'il existe plus de 100 paires de devises négociées quotidiennement dans le monde, toutes n'ont pas la même pertinence sur le marché forex.

Pour obtenir de la rentabilité sur le marché forex, il est fondamental de comprendre comment sélectionner la meilleure paire de devises pour trader et d'identifier les paires les plus volatiles. Cet article se concentre précisément sur ces aspects, fournissant les bases pour analyser des stratégies efficaces de trading sur le marché des devises.

Qu'est-ce que les paires de devises ?

1.1 Concept de base des paires forex

Dans le marché forex, une devise est considérée comme une marchandise utilisée pour l'échange, elle n'opère donc jamais de manière isolée mais en paire avec une autre devise, formant une paire de devises. Chaque monnaie dans la paire a son propre taux de change, constituant la base pour les positions de trading. Toutes les transactions sur le marché forex, qu'il s'agisse de vente, d'achat ou d'échange, sont effectuées à travers des paires de devises, comme EUR/USD, GBP/CAD ou USD/JPY.

En d'autres termes, une paire de devises représente le taux entre deux monnaies différentes, où la valeur d'une devise est exprimée en termes de l'autre. La première monnaie qui apparaît dans la paire est connue comme la devise de base, tandis que la seconde est identifiée comme la devise cotée.

Si la paire forex USD/JPY cote à 150, cela signifie que 1 USD (la devise de base) équivaut à 150 yens japonais (JPY - la devise cotée).

1.2 Catégories de paires de forex

Les paires forex peuvent être classées en plusieurs catégories selon des critères tels que la liquidité, le volume de négociation, l'importance économique et les régions géographiques. La classification la plus courante des paires forex est basée sur leurs caractéristiques d'importance économique, souvent utilisée sur les marchés des devises:

• Paires principales : impliquent des devises des plus grandes économies du monde (ex. EUR/USD, USD/JPY)
• Paires secondaires : elles consistent en des devises d'économies plus petites, qui n'incluent pas le dollar américain (ex. EUR/AUD, GBP/CAD)
• Paires exotiques : combinent une devise principale avec celle d'une économie émergente ou en développement (ej. USD/TRY, EUR/SGD)

Comment choisir les bonnes paires de forex

Pour sélectionner les paires de devises les plus appropriées pour trader, les traders doivent considérer plusieurs facteurs tels que les connaissances et l'expérience en investissement, le capital disponible, la tolérance au risque et les conditions du marché. Il est recommandé d'utiliser cette approche en 7 étapes pour faciliter les décisions de trading et l'analyse.

Étape 1 : Créer une liste de suivi

Créer une liste de suivi implique de compiler une liste de paires de devises qui vous intéressent pour trader ou qui ont un potentiel selon votre analyse. Cela permet de se concentrer sur des paires spécifiques et de surveiller leurs mouvements de manière plus efficace.

Vous pouvez également créer une liste de suivi en prenant des suggestions de votre application de trading. Certaines plateformes génèrent des listes de paires forex populaires en fonction de l'activité du marché.

Étape 2 : Analyser les facteurs économiques et les conditions du marché

Il est fondamental d'analyser les facteurs fondamentaux qui influencent les mouvements des devises, tels que les taux d'intérêt, les indicateurs économiques (PIB, l'inflation, l'emploi), les politiques des banques centrales et les événements géopolitiques. Ces indicateurs fournissent des informations sur la santé et la direction d'une économie, influençant les valeurs des devises sur le marché forex. En particulier, les politiques des banques centrales, telles que les décisions de politique monétaire et les mesures d'intervention, jouent un rôle crucial dans la configuration des mouvements des devises.

Il est également important d'évaluer l'environnement actuel du marché, y compris la volatilité, la liquidité, les tendances et le sentiment. Par exemple, les paires majeures offrent généralement une plus grande liquidité en raison de la taille plus importante du marché résultant de leur demande, et ont donc un carnet d'ordres plus profond. Contrairement aux paires majeures, les paires exotiques ont une taille de marché plus petite, ce qui entraîne un environnement de trading plus volatil et donc plus risqué.

Étape 3 : Analyse technique

De nombreux opérateurs forex utilisent des outils d'analyse technique tels que des graphiques de prix, des indicateurs et des outils de dessin pour identifier les tendances ou comprendre le comportement des prix via des logiciels de plateformes de trading. Les traders recherchent souvent des motifs tels que des drapeaux et des fanions, des doubles sommets, des têtes et épaules, ainsi que les niveaux de support et de résistance généralement compris.

Étape 4 : Considérer la stratégie de trading

Il existe de nombreuses stratégies de trading différentes utilisées par différents opérateurs. Tout comme avec les vêtements, il n'existera jamais de stratégie "unique pour tous", car différents individus ont différentes mentalités de trading et appétits pour le risque. Voici quelques considérations pour déterminer quelle stratégie vous convient le mieux :

Les stratégies de suivi des tendances peuvent être plus adaptées aux paires avec des tendances claires et cohérentes.

Les stratégies de range peuvent bien fonctionner sur des paires avec une faible volatilité et des niveaux de support et de résistance bien définis.

Les stratégies de scalping peuvent nécessiter des paires avec une haute liquidité et des spreads serrés pour une exécution rapide des opérations.

Étape 5 : Tests

Tester des paires de devises en utilisant un compte démo ou de petites opérations est crucial pour les traders, en particulier pour les débutants. Cela offre l'opportunité de se familiariser avec les plateformes de trading et d'évaluer la performance des paires choisies dans diverses conditions de marché. Ce processus valide également l'efficacité des stratégies de trading, aidant les opérateurs à affiner leur approche avant de risquer un capital réel.

Étape 6 : Suivi et adaptation

Surveillez en continu les paires forex sélectionnées et adaptez-vous aux conditions changeantes du marché. Restez informé des développements économiques, des événements d'actualité et des signaux techniques qui pourraient affecter les mouvements des devises. Soyez prêt à ajuster votre approche de trading si nécessaire, en vous basant sur de nouvelles informations et les dynamiques du marché.

Étape 7 : Gestion des risques

Utilisez des techniques de gestion des risques efficaces pour protéger votre capital et réduire les pertes potentielles. Établissez des ordres de stop-loss, gérez la taille des positions, diversifiez votre portefeuille et évitez le surendettement. Considérez le rapport risque-rendement pour chaque opération et assurez-vous que votre exposition au risque est conforme à votre niveau de tolérance.

Bien qu'il n'y ait aucune garantie de succès dans le trading, avoir une approche systématique dans votre recherche et votre analyse peut vous aider à rester concentré et à rester dans votre propre tolérance au risque prédéterminée et votre style de trading.

Informations importantes sur les paires forex les plus négociées

Les paires forex les plus échangées impliquent généralement des devises des plus grandes économies et centres financiers du monde. Comprendre les détails clés sur les paires forex les plus échangées est essentiel pour que les traders naviguent efficacement dans les dynamiques marchés des devises.

En obtenant des informations sur des facteurs tels que les niveaux de volatilité, la liquidité du marché et les influences macroéconomiques, les traders peuvent personnaliser la gestion des risques, tirer parti du sentiment du marché, utiliser des écarts de taux d'intérêt, diversifier avec des corrélations et appliquer l'analyse technique. Cette connaissance globale permet aux traders de prendre des décisions éclairées, d'optimiser leurs configurations de trading et, en fin de compte, d'améliorer leur performance globale sur le marché forex.

Voici des informations importantes sur les paires forex les plus échangées :

EUR/USD (Euro/Dollar américain)

Il est largement considéré comme la paire de devises la plus négociée au niveau mondial, représentant environ 28 % du volume de négociation quotidien sur le marché forex en 2023.

La paire est influencée par les politiques monétaires, en particulier par les taux d'intérêt établis par la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed), et est également affectée par les publications de données économiques de la zone euro et des États-Unis, ainsi que par des événements géopolitiques qui impactent les deux régions.

USD/JPY (Dollar américain/Yen japonais)

USD/JPY représentait environ 13 % du volume quotidien des échanges forex en 2023.

Il est connu pour sa liquidité et sa volatilité, ce qui en fait la deuxième paire forex la plus populaire parmi les traders cherchant à capitaliser sur les mouvements de prix à court terme.

Ce pair est influencé par les politiques monétaires de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque du Japon (BoJ), ainsi que par les conditions économiques des deux pays et le sentiment global de risque.

GBP/USD (Livre sterling/Dollar américain)

Vous pouvez connaître une volatilité significative lors de publications importantes de nouvelles et d'événements qui affectent l'une ou l'autre des économies. De plus, en 2023, il a affiché un volume de négociation quotidien élevé, représentant environ 11 % du marché forex, presque identique à celui de la paire USD/JPY.

De manière similaire, la paire est affectée par les politiques monétaires de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE), les données économiques des deux pays, ainsi que par les développements liés au Brexit et les facteurs géopolitiques.

AUD/USD (Dollar australien/Dollar américain)

AUD/USD représentait environ 6 % du volume quotidien des transactions forex en 2023.

La paire est influencée par les politiques monétaires de la Banque de Réserve d'Australie (RBA) et de la Réserve Fédérale (Fed), ainsi que par les données économiques des deux pays.

La valeur de l'AUD est étroitement liée aux exportations de matières premières de l'Australie, en particulier l'acier et l'énergie générée comme le minerai de fer, le gaz naturel et le charbon, qui constituent une part significative du PIB du pays.

USD/CAD (Dollar américain/Dollar canadien)

USD/CAD représentait environ 5 % du volume quotidien des échanges forex en 2023.

La paire est affectée par des facteurs tels que les prix du pétrole brut ( en raison des importantes exportations énergétiques du Canada ), les données économiques des deux pays, et les décisions de politique monétaire de la Banque du Canada (BoC) et de la Réserve fédérale (Fed).

USD/CHF (Dollar américain/Franc suisse)

USD/CHF représentait environ 5 % du volume quotidien des échanges forex en 2023.

De nombreux investisseurs et traders se réfèrent souvent à la paire comme un refuge sûr, car la Suisse est connue pour sa stabilité et sa neutralité en matière de finances.

La paire est influencée par les politiques monétaires établies par la Banque Nationale Suisse (SNB) et la Réserve Fédérale (Fed), ainsi que par les conditions économiques des deux pays.

Points clés sur les paires forex les plus volatiles

Les paires forex les plus volatiles sont celles qui connaissent des fluctuations de prix significatives sur des périodes courtes, offrant aux traders des opportunités de profit potentielles mais également un risque accru.

Tout comme les paires forex les plus échangées, les paires les plus volatiles sont également influencées par les politiques monétaires de leurs banques centrales et les conditions économiques. De plus, il y a plusieurs points clés que les traders devraient prendre en compte :

Haute volatilité: Ces paires affichent des mouvements de prix rapides et imprévisibles sur de courtes périodes.

Problèmes de liquidité : Certains paires forex volatiles peuvent également montrer une liquidité réduite, ce qui peut entraîner des spreads bid-ask plus larges et un plus grand glissement.

Exemple : USD/ZAR (Dollar américain/Rand sud-africain) est connu pour sa volatilité, mais peut avoir une liquidité inférieure par rapport aux paires principales comme EUR/USD ou USD/JPY.

Paires de forex exotiques : Les paires de devises exotiques, qui impliquent des monnaies d'économies émergentes ou plus petites, présentent souvent une plus grande volatilité par rapport aux paires principales en raison de la moindre liquidité et d'une plus grande incertitude.

Événements d'actualité et annonces : La volatilité a tendance à augmenter lors d'annonces économiques importantes telles que les décisions de taux d'intérêt des banques centrales, les publications du PIB, les rapports sur l'emploi et les développements géopolitiques. Les traders doivent être prêts à une volatilité accrue pendant ces événements.

Devises liées aux matières premières : Les paires de devises impliquant des monnaies liées aux matières premières telles que le Rouble russe (RUB), le Dollar australien (AUD) et le Real brésilien (BRL) tendent à être plus volatiles en raison de leur sensibilité aux prix des matières premières et aux conditions économiques mondiales.

Adaptabilité : Les niveaux de volatilité peuvent changer au fil du temps en fonction des conditions du marché, des développements économiques et des événements géopolitiques. Les traders doivent surveiller en permanence les niveaux de volatilité et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.

Les traders qui se sentent à l'aise avec des niveaux de risque et de volatilité plus élevés sont généralement plus adaptés pour trader les paires forex les plus volatiles. Ces opérateurs ont souvent de l'expérience dans la gestion efficace du risque et sont habiles à exécuter des opérations rapidement dans des conditions de marché qui changent rapidement.

Les day traders et scalpers, qui cherchent à profiter des mouvements de prix à court terme, peuvent trouver particulièrement attrayants les paires volatiles en raison des fréquentes opportunités de gains rapides. Cependant, il est essentiel que les traders aient une connaissance approfondie du marché et emploient des stratégies solides de gestion des risques lorsqu'ils opèrent avec des paires volatiles pour atténuer les pertes potentielles.

Liste des 15 principales paires forex

Le tableau suivant énumère les données actuelles des principales paires forex :

• Euro/Dollar américain (EUR/USD)
• Dollar américain/Yen japonais (USD/JPY)
• Livre sterling/Dollar américain (GBP/USD)
• Dollar américain/Franc suisse (USD/CHF)
• Dollar américain/Dollar canadien (USD/CAD)
• Dollar australien/Dollar américain (AUD/USD)
• Dollar néo-zélandais/Dollar américain (NZD/USD)
• Euro/