Le Piège du Taureau : Comment l'Identifier et S'en Échapper

Merde ! Nous sommes tous tombés au moins une fois. Ces opérations qui semblaient si évidentes et puis... bam ! Le marché te retourne et te laisse les poches vides.

Ce sont les fameuses "pièges" qui attirent des naïfs comme nous et nous secouent une fois que nous avons mordu à l'hameçon.

L'une des plus vicieuses est le piège à taureau. Voyons ce que c'est, comment le détecter avant qu'il ne te ruine et, peut-être, comment en tirer profit quand d'autres y tombent.

Qu'est-ce qu'un piège à taureaux ?

C'est ce coup bas qui se produit lors d'une tendance haussière. Le prix monte jusqu'à atteindre une résistance, fait cette rupture typique que nous espérons tous, puis casse la résistance... pour ensuite te déchirer en morceaux !

Le plus difficile, c'est qu'il te donne une "confirmation" d'avoir brisé la résistance. Les traders innocents croient que le rallye haussier continue, achètent comme des fous... et quelques bougies plus tard, le prix effectue un virage brutal et commence une chute dévastatrice. Ceux qui ont un stop loss sautent, et le reste se retrouve piégé dans des positions perdantes.

Que se passe-t-il vraiment dans une arène de taureaux ?

Il apparaît généralement après une longue tendance haussière. Les acheteurs ont été aux commandes pendant longtemps et sont sur le point de manquer de ressources. Cela se confirme lorsque le prix atteint une zone de résistance, où il ralentit avec des bougies plus courtes. C'est comme si de nombreux acheteurs prenaient des bénéfices.

Ensuite, le marché se calme avant que d'autres acheteurs n'essaient de pousser le prix au-delà de la résistance, formant un "breakout". Les traders inexpérimentés voient cela comme une continuation de la hausse et achètent davantage.

Mais comme la plupart des acheteurs sont déjà épuisés, les vendeurs, qui dominent ces zones de résistance, commencent à placer des ordres. Les acheteurs avertis clôturent leurs opérations. Les vendeurs, voyant que les volumes d'achat diminuent, placent plus d'ordres de vente.

Le résultat : acheteurs en fuite + vendeurs agressifs = tendance qui s'effondre, faisant sauter les stop loss des nouveaux acheteurs et renforçant encore plus les vendeurs.

Comment Identifier Un Possible Piège à Taureau ?

1. Tests Multiples de Niveau de Résistance

Le premier signal est une forte tendance haussière soutenue qui réagit significativement à une zone spécifique de résistance.

Lorsque le prix atteint ce niveau, il semble le craindre ou le respecter, il recule un peu puis remonte. Plusieurs tests avant le désastre final.

2. Bougie Haussière Inhabituellement Grande

Dans la phase finale, une énorme bougie haussière apparaît, se distinguant des autres.

Cela peut signifier :

• Nouveaux acheteurs croyant à une cassure
• Certains requins poussent le prix pour piéger les imprudents
• Vendeurs permettant temporairement aux acheteurs de dominer pour activer des ordres de vente à limite au-dessus

3. Un Intervalle se Forme

La dernière caractéristique est qu'elle forme un motif de type range au niveau de résistance.

Le prix rebondit entre le support et la résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, mais la grande bougie mentionnée auparavant se forme et se ferme en dehors de cette plage.

Modèles Courants de Piège à Taureaux

Patron #1: Le Double Plafond Rejeté

Caractérisé par deux bougies saillantes qui ressemblent au motif classique de double sommet, mais la deuxième bougie montre un rejet massif au sommet.

La mèche longue montre que bien que les acheteurs aient tenté de faire monter le prix, les vendeurs sont entrés avec force et les ont vaincus.

Patron #2 : L'Enveloppe Baissière

Les motifs de chandeliers sont cruciaux pour identifier les points de retournement du marché.

Un motif d'englobement après la formation classique du piège à taureaux indique clairement qu'un fort mouvement baissier est à venir.

Patron #3: Le Retest Échoué

Après avoir franchi la zone de résistance, le prix la teste à nouveau, échoue et s'effondre.

Les traders expérimentés savent que c'est le test ultime de la continuation d'une tendance après avoir franchi une zone importante.

Comment Éviter le Piège du Taureau

1. Évitez les entrées tardives

Plus une tendance haussière dure longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

Ne vous engagez pas dans des tendances qui durent "trop longtemps". Les traders astucieux attendent d'attraper les imprudents qui entrent lors des retracements.

2. N'achetez pas aux niveaux de résistance

Un des mantras sacrés : "achetez au support, vendez à la résistance".

N'essayez pas d'acheter à des niveaux de résistance sauf si le prix teste à nouveau la zone après l'avoir rompue et confirme le début d'une nouvelle tendance.

3. Attendez les retests

Une zone de résistance cassée devient un support. Attendez que le prix non seulement casse une zone de résistance, mais aussi la reteste et prenne de l'élan avant d'acheter.

4. Observez l'Action du Prix

Lorsque vous voyez une hausse approcher d'une résistance, observez ce que fait le prix :

★ Si des bougies plus courtes apparaissent, il n'y a ni volume ni élan pour trader. ★ Si des bougies baissières longues et des bougies haussières courtes se forment, les ours prennent le contrôle. ★ Si les bougies ont de longues mèches en haut, les ours limitent le prix

Comment Trader avec les Pièges du Taureau

Méthode #1 : Achetez les Retests

Si vous souhaitez acheter à la résistance, attendez que le prix baisse pour la retester, puis ouvrez un ordre d'achat.

Confirmez avec des modèles de bougies ou des indicateurs. Par exemple, si après le retest un modèle d'englobement haussier se forme, il est plus sûr d'acheter.

Méthode #2 : Vendez après un changement de tendance réussi

La manière la plus sûre est d'accepter que la tendance a changé et de s'y adapter.

Attendez que le prix rompe la résistance, recule pour la tester comme support, échoue et clôture en dessous. Attendez un retest comme confirmation puis vendez avec un stop loss au-dessus de la résistance.

Conclusion

Les pièges du taureau attirent les traders vers des opérations risquées qui se terminent souvent par des pertes. Mais en comprenant comment ils se forment, ils peuvent devenir des configurations rentables.

Le marché récompense généreusement ceux qui savent le lire. Ne sois pas l'idiot qui tombe dans le piège ; sois le chasseur qui en profite.