Guide de Trading pour les Pièges Haussiers : Comment les Identifier et S'en Échapper

Qu'est-ce qu'un piège haussier ?

Un piège haussier est un phénomène qui se produit pendant une tendance à la hausse. Le prix d'un actif augmente jusqu'à atteindre un niveau de résistance. Ici, il fait la pause typique attendue par tous les traders, puis, par la suite, il casse le niveau de résistance.

Le modèle est très trompeur car il peut donner une "confirmation" d'avoir dépassé le niveau de résistance. Cela amène les traders qui observent le comportement des prix à croire que le rallye haussier continue, ce qui les pousse à exécuter des ordres d'achat.

Malheureusement pour eux, quelques bougies plus tard, le prix fait un retournement soudain et agressif, et commence un mouvement baissier. Ceux avec des stop loss les voient activés tandis que le reste reste avec des opérations perdantes.

Alors, que se passe-t-il réellement pendant un rallye haussier ?

Il est plus probable qu'un piège haussier se produise après une longue tendance haussière. Il s'agit d'un mouvement soutenu à la hausse du prix qui est actif depuis longtemps.

Cela signifie que les acheteurs ont été en contrôle pendant une période prolongée et qu'ils sont susceptibles d'épuiser leurs ressources. Cette hypothèse est validée lorsque le prix entre enfin dans une zone de résistance. Le prix ralentit généralement à mesure que des bougies plus courtes se forment. Nous pouvons relier cet événement à un nombre significatif de traders longs (acheteurs) qui prennent leurs bénéfices au niveau de résistance.

Après cela, le marché ralentit avant que d'autres acheteurs n'entrent et n'essaient de pousser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela conduit à la formation d'une "rupture". Les acheteurs non préparés voient cela comme une continuation de la tendance haussière et effectuent davantage d'opérations d'achat.

Cependant, étant donné que la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à introduire leurs ordres, car ils dominent les zones de forte résistance. Les acheteurs attentifs qui connaissent ce phénomène commencent à clôturer leurs opérations. Les vendeurs, voyant la réduction des volumes d'achat, introduisent davantage d'opérations de vente.

Le déséquilibre résultant entre les acheteurs qui s'échappent et les vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance s'enfonce davantage, elle active les stop loss des nouveaux acheteurs, rendant les vendeurs encore plus forts.

Les acheteurs qui pensaient que la tendance continuerait à la hausse voient leurs stop loss activés. Quant à ceux avec des stops plus larges, ou ceux sans stops, ils se retrouvent piégés dans une tendance qui s'est retournée contre eux.

Comment puis-je identifier un éventuel Piège Haussier ?

Identifier un piège haussier peut être facile si un trader sait quoi chercher. Voici quelques signaux révélateurs courants qu'un piège haussier est sur le point de se produire :

1. Tests Multiples du Niveau de Résistance

Le premier indice qu'un piège haussier se profile est une forte tendance haussière qui s'est maintenue pendant longtemps, mais qui réagit de manière significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une interférence baissière minimale signifie que les acheteurs introduisent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils amènent le prix à un certain niveau de résistance, ils ont tendance à le craindre ou à le respecter, et le prix recule avant de monter encore plus.

2. Bougie Haussière Inhabituellement Grande

Dans la phase finale du piège, il y a généralement une énorme bougie haussière qui domine la plupart des bougies immédiates à gauche.

Cette bougie pourrait avoir plusieurs explications derrière :

• Un, que les nouveaux acheteurs pensent qu'il y a eu une rupture et commencent à acheter à nouveau
• Deux, que peut-être certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs non avertis, ou,
• Trois, les vendeurs ont habilement permis aux acheteurs de dominer le marché temporairement afin que des ordres limites de vente soient activés au-dessus de la zone de résistance

3. Une plage se forme

La dernière caractéristique d'une configuration de piège haussier est qu'elle forme un motif similaire à une plage au niveau de la résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir d'avant en arrière à l'intérieur d'un niveau de support et de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, en particulier du côté supérieur, car le marché pourrait encore faire des sommets plus élevés mais plus petits.

Il est facile de détecter le début du piège haussier car la grande bougie mentionnée précédemment se forme et se ferme en dehors de cette plage.

Exemples de modèles courants de pièges haussiers

Il existe plusieurs façons dont un piège haussier peut se manifester. Cependant, toutes suivront le concept typique selon lequel un niveau de résistance sera intercepté, le prix tentera de le franchir, puis le marché s'effondrera.

Voici 3 exemples classiques de schémas de pièges haussiers.

Modèle #1 : Le Double Plafond Rejeté

Le modèle de double sommet rejeté se caractérise par deux bougies proéminentes qui ressemblent au modèle normal de double sommet, sauf que cette fois, la deuxième bougie montre un rejet massif sur le côté supérieur.

Patron #2 : L'Enveloppe Baissière

Les motifs et formations de chandeliers sont très importants lorsqu'il s'agit d'identifier de possibles points de retournement du marché.

De manière similaire, ils sont très utiles pour identifier et compléter la formation du piège haussier. Lorsqu'un motif englobant se forme après que le motif classique de piège haussier a été formé, c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Patron #3 : Le Test Échoué

Un autre modèle commun de piège haussier se voit lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix revient la tester, mais échoue et s'effondre.

Les traders expérimentés comprennent que c'est le test ultime de la continuation d'une tendance après avoir franchi une zone importante de support ou de résistance.

Cela dit, si après avoir franchi le niveau de résistance, le prix le teste à nouveau mais ne parvient pas à gagner de l'élan à la hausse, alors un autre motif classique de piège haussier se crée.

Comment Éviter le Piège Haussier ?

1. Éviter les Entrées Tardives
2. Ne pas acheter au niveau de résistance
3. Attendre les nouvelles preuves
4. Observer l'Action des Prix

Comment Trader les Pièges Haussiers ?

Méthode #1 : Acheter les Nouveaux Tests

Comme mentionné précédemment, si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix baisse pour le tester à nouveau, puis ouvrez un ordre d'achat.

De tels signaux peuvent être confirmés encore davantage en utilisant d'autres méthodes telles que les formations de chandeliers ou les indicateurs. Par exemple, si après un nouveau test dans la zone un modèle de chandelier haussier engloutissant se forme, il est sûr d'ouvrir l'opération d'achat.

Méthode n°2 : Vendre à découvert après un changement de tendance réussi

La manière la plus sûre d'opérer un piège haussier est d'accepter que la tendance a changé et de s'y adapter.

Conclusion

Les modèles de piège haussier sont connus pour inciter les traders à prendre des positions risquées qui se terminent presque toujours par des pertes. En tant que tel, de nombreux traders tremblent à l'écoute de la phrase mentionnée.

Cependant, en comprenant comment se forment les pièges haussiers et ce qu'ils signifient, ils peuvent devenir des configurations rentables. Dans cet article, nous avons vu comment identifier les pièges haussiers et même les trader en minimisant les risques et en maximisant les gains.

Cette leçon s'ajoute au fait que le marché est très gratifiant si le trader sait comment le lire.