Le Piège du Taureau : Comment l'Identifier et S'en Échapper

Oh, combien de fois suis-je tombé dans ces maudits pièges ! En tant que trader vétéran, j'ai des cicatrices émotionnelles d'opérations qui semblaient évidentes, mais qui au final se sont retournées contre moi me laissant avec des pertes douloureuses.

Voici les fameuses "opérations piège" qui attirent les traders innocents et nous secouent ensuite comme si nous étions des débutants dès que nous mordons à l'hameçon.

Une des plus courantes est le piège du taureau. Voyons ce que c'est exactement, comment le détecter avant qu'il ne nous attrape, et surtout, comment nous pouvons en tirer profit lorsque les autres tombent dedans.

Qu'est-ce qu'un piège à taureaux ?

Un piège du taureau se produit lors d'une tendance haussière. Le prix d'un actif augmente jusqu'à atteindre un niveau de résistance. Ici, il effectue la rupture typique attendue par tous les traders, puis, il casse la résistance.

Ce qui est trompeur dans ce modèle, c'est qu'il semble donner une "confirmation" d'avoir dépassé la résistance. Cela amène les traders qui observent le comportement du prix à croire que le rallye haussier se poursuit, ce qui les pousse à exécuter des ordres d'achat.

Pauvres naïfs ! Quelques bougies plus tard, le prix effectue un retournement en U soudain et agressif, et commence un mouvement baissier. Ceux qui ont un stop-loss voient comment ils s'activent tandis que le reste reste piégé avec des trades perdants.

Alors, que se passe-t-il vraiment lors d'un piège du taureau ?

Cela se produit généralement après une longue tendance haussière. C'est un mouvement ascendant soutenu qui a été actif pendant longtemps.

Cela signifie que les acheteurs ont eu le contrôle pendant assez longtemps et qu'ils sont probablement sur le point d'épuiser leurs ressources. Cette supposition est confirmée lorsque le prix entre enfin dans une zone de résistance. Le prix ralentit généralement en formant des bougies plus courtes. Nous pouvons l'associer à un nombre significatif de traders longs (acheteurs) prenant des bénéfices au niveau de résistance.

Ensuite, le marché ralentit avant que d'autres acheteurs n'entrent et essaient de pousser le prix au-delà de la zone de résistance. Cela conduit à la formation d'une "rupture". Les acheteurs naïfs voient cela comme une continuation de la tendance haussière et exécutent plus d'ordres d'achat.

Cependant, comme la plupart des acheteurs ont déjà épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à placer leurs ordres, car ils dominent les zones de forte résistance. Les acheteurs perspicaces qui connaissent ce phénomène commencent à clôturer leurs opérations. Les vendeurs, voyant des volumes d'achats réduits, placent plus d'ordres de vente.

Le déséquilibre résultant entre les acheteurs qui fuient et les vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance s'effondre, elle active les stop-loss des nouveaux acheteurs, renforçant encore plus les vendeurs.

Comment puis-je identifier un possible piège du taureau ?

1. Multiples Tests du Niveau de Résistance

Le premier signal est une forte tendance haussière soutenue pendant longtemps, mais qui réagit de manière significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une interférence baissière minimale signifie que les acheteurs mettent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils portent le prix à un certain niveau de résistance, ils ont tendance à le craindre ou à le respecter, et le prix recule avant de monter encore plus.

2. Bougie Haussière Inhabituellement Grande

Dans la phase finale du piège, il y a généralement une énorme bougie haussière qui domine la plupart des bougies immédiates à gauche.

Cette bougie peut avoir plusieurs explications :

○ Une, que de nouveaux acheteurs pensent qu'il y a eu une rupture et commencent à acheter à nouveau

○ Deux, que peut-être certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs non avertis

○ Trois, que les vendeurs ont habilement laissé les acheteurs dominer le marché momentanément afin que des ordres de vente limités au-dessus de la zone de résistance soient activés.

3. Un Intervalle se Forme

La dernière caractéristique d'un réglage de piège haussier est qu'il forme un modèle de plage au niveau de la résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir en avant et en arrière dans un niveau de support et de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, surtout du côté supérieur, car le marché pourrait continuer à faire des sommets plus élevés mais plus bas.

Modèles Courants de Pièges du Taureau

Patron #1: Le Double Plafond Rejeté

Caractérisé par deux bougies saillantes qui ressemblent au motif normal de double sommet, sauf que cette fois, la deuxième bougie montre un rejet massif sur le côté supérieur.

Patron #2 : L'Enveloppe Baissière

Quand un modèle d'englobement se forme après le modèle classique de piège haussier, c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Patron #3: Le Retest Échoué

On voit quand, après avoir brisé la zone de résistance, le prix revient la tester mais échoue et s'effondre.

Comment Éviter le Piège du Taureau ?

1. Évitez les entrées tardives

Plus une tendance haussière a duré longtemps, plus il est probable qu'elle forme un piège.

2. N'achetez pas aux niveaux de résistance

Une des mélodies les plus chantées dans le monde du trading est "opérer avec la tendance". Il n'y a pas de meilleure façon de le faire que d'acheter à des niveaux de support et de vendre dans des zones de résistance.

3. Attendez les retests

Un trader devrait toujours attendre que le prix non seulement rompe une zone de résistance, mais la teste également à nouveau et prenne de l'élan à la hausse avant d'exécuter ses ordres d'achat.

4. Observez l'Action du Prix

L'action des prix est la manière la plus sûre de lire le marché et d'éviter les pièges du taureau pendant qu'ils se forment.

Conclusion

Les motifs de piège du taureau sont connus pour attirer les traders à prendre des opérations risquées qui se terminent presque toujours par des pertes. De nombreux traders tremblent en entendant cette phrase.

Cependant, en comprenant comment elles se forment et ce qu'elles signifient, elles peuvent devenir des configurations rentables. Dans cet article, nous avons vu comment les pièges du taureau peuvent être identifiés et même opérés en minimisant les risques et en maximisant les gains.

Cette leçon renforce le fait que le marché peut être très gratifiant si le trader sait comment l'interpréter.