Le Guide du Trader pour Survivre aux Bull Traps

15Minutes

Actions

Mis à jour le 1 décembre 2023

J'ai été trompé plus de fois que je ne veux l'admettre. Vous connaissez ce sentiment d'abandon lorsque vous pensez avoir attrapé la parfaite cassure, seulement pour voir votre position s'effondrer quelques minutes plus tard ? C'est le sale travail d'un piège à taureaux - la façon préférée du marché de séparer les traders avides de leur argent.

Qu'est-ce qu'un piège à taureau de toute façon ?

Un piège à taureaux se produit lors de ce qui semble être une tendance haussière saine. Le prix grimpe régulièrement jusqu'à ce qu'il atteigne une résistance. Puis – et c'est la partie sournoise – il traverse EN RÉALITÉ ce niveau de résistance. Tout semble parfait ! L'analyse technique dit ACHETER ! Alors vous vous lancez...

Seulement pour regarder avec horreur le marché effectuer un virage brutal, chutant vers le bas et emportant votre capital avec lui. Ceux avec des stops serrés se font immédiatement éliminer. Les autres ? Restent à tenir une position en rapide détérioration.

Honnêtement, c'est brutal. J'y ai été.

L'anatomie de la manière dont vous êtes arnaqué

Voici ce qui se passe réellement : après une longue tendance haussière, les acheteurs commencent à manquer de munitions. Ils ont fait monter le prix pendant des âges, et la fatigue se fait sentir lorsqu'ils rencontrent une résistance.

Les bougies deviennent plus courtes, le volume s'amenuise, mais il y a une dernière poussée à travers la résistance. Les traders amateurs (comme je l'étais) voient cela comme leur occasion en or et s'engouffrent. Pendant ce temps, l'argent intelligent est déjà en train de vendre lors de ce "breakout".

Quand assez d'imbéciles ont mordu à l'hameçon, les vendeurs écrasent le marché. Les stops de perte se déclenchent en cascade, accélérant la chute. Ce n'est pas aléatoire - c'est un comportement de marché prédateur.

Repérer ces salauds avant qu'ils ne vous piègent

Après avoir perdu plus que je ne voudrais l'admettre, j'ai appris à repérer ces pièges :

1. Tests de résistance multiples

Lorsqu'une forte tendance haussière s'arrête plusieurs fois au même niveau de résistance, soyez méfiant. Trois tests au même plafond ? Ce n'est pas de la force – c'est de l'épuisement.

2. La bougie du pigeon

Surveillez cette bougie haussière exceptionnellement grande qui franchit la résistance. Elle semble puissante, mais c'est souvent le dernier souffle avant l'effondrement. Soit ce sont des acheteurs naïfs qui se précipitent, soit (plus probablement) de l'argent intelligent qui pousse délibérément le prix à la hausse pour attirer les masses.

3. La gamme révélatrice

Les pièges à taureaux se forment presque toujours sous une forme de motif de plage à la résistance. Le prix oscille, faisant peut-être des sommets légèrement plus élevés, mais ne peut pas maintenir son élan. Puis vient cette grande bougie de breakout – celle dont vous devriez vous méfier.

Formations de piège à taureaux classiques qui ont détruit des comptes

Modèle n°1 : Le double sommet rejeté

Cela ressemble à un double sommet standard, sauf que le deuxième pic montre un rejet massif via une longue mèche supérieure. Cette mèche est la preuve accablante – elle montre que les acheteurs ont essayé et ont échoué de manière spectaculaire.

Modèle n°2 : La trahison de l'enveloppement baissier

Un Doji ( montrant l'indécision du marché) se forme à la résistance, suivi d'une massive bougie baissière. Traduction : les acheteurs et les vendeurs se sont affrontés à la résistance, et les vendeurs ont absolument écrasé les acheteurs.

Modèle n°3 : La catastrophe du test infructueux

Celle-ci est particulièrement désagréable. Le prix franchit la résistance, revient en arrière pour la "tester à nouveau" en tant que support, échoue misérablement et s'effondre. De nombreux traders prennent des positions longues lors de ce test à nouveau, pensant que c'est une entrée parfaite pour la continuation.

Comment ne pas se faire piéger

Après avoir été brûlé à plusieurs reprises, j'ai développé quelques règles :

1. Évitez les entrées tardives comme la peste

Si une tendance haussière dure "trop longtemps", restez à l'écart. Point final. Plus elle dure, plus il est probable qu'un piège se forme.

2. Ne jamais acheter à la résistance

Cela contredit ce que certains "gurus" enseignent. Bien sûr, "trader avec la tendance" est un excellent conseil, mais acheter à la résistance, c'est jouer avec le feu. Si vous devez entrer, attendez un bon retest après une sortie propre.

3. Tests de demande

Lorsque le prix franchit la résistance, ne sautez pas immédiatement. Attendez qu'il revienne, teste à nouveau le niveau et rebondisse. Cette seule règle m'aurait fait économiser des milliers.

4. Lisez cette putain d'action des prix

Surveillez les bougies plus courtes à la résistance, les modèles d'engulfing baissiers ou les longues mèches supérieures. Le marché vous crie à travers ces formations – écoutez-le!

Pièges à taureaux de trading pour le profit

Si vous en avez le courage, voici deux approches :

Méthode n°1 : Le Long Prudent

Attendez une cassure, puis un retest, puis un modèle de confirmation haussier. Placez votre stop en dessous du support et visez la prochaine résistance. Cette approche nécessite de la patience mais peut fonctionner magnifiquement.

Méthode n°2 : Profitez de la baisse de la tendance

Mon préféré. Une fois que vous identifiez une formation de piège, attendez la confirmation que la tendance haussière est morte, puis vendez à découvert de manière agressive. La vente panique qui suit un piège haussier peut créer d'énormes opportunités de vente à découvert.

Réflexions finales

Les pièges à taureaux ne sont pas simplement des mouvements de marché aléatoires – ce sont des modèles prévisibles qui se répètent parce que la psychologie humaine ne change pas. La peur, la cupidité et le FOMO créent ces scénarios encore et encore.

J'ai appris que ce qui semble être la cruauté du marché est en réalité une opportunité si vous êtes du bon côté. Ne luttez pas contre le piège - reconnaissez-le et utilisez-le.

Compte de démonstration sans risque

Accès direct au marché | Négociez sur un marché en hausse ou en baisse | Trading 24 heures sur 24 | Limite et stop-loss pour chaque transaction