Apakah layak untuk berinvestasi jangka panjang di ETF Semikonduktor iShares?

Sumber: Motley_fool 6 Sept 2025 12:15

Poin kunci

• ETF Semikonduktor iShares telah mengungguli pasar dalam lima tahun terakhir.
• Dana ini berfokus pada saham pemimpin semikonduktor, termasuk produsen chip terkemuka.
• Ini adalah investasi yang volatil dan kemungkinan akan tetap demikian.

Jika Anda ingin berinvestasi di saham yang terkait dengan kecerdasan buatan (IA) tetapi tidak tahu apa yang harus dibeli, dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) dapat mempermudah hidup Anda. Menemukan ETF yang mengikuti perusahaan chip terkemuka bisa menjadi cara yang efektif untuk berinvestasi di teknologi tanpa harus mencoba memilih pemenang individu. Ini lebih mudah daripada memantau beberapa saham dan mengikuti perkembangannya.

Sebuah ETF semikonduktor yang telah berkinerja baik dalam beberapa tahun terakhir adalah iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX). Telah naik lebih dari 130% dalam lima tahun terakhir, melampaui S&P 500, yang hanya meningkat 82% dalam periode yang sama.

Di mana berinvestasi $1,000 sekarang juga? Tim kami baru saja mengungkap apa yang mereka anggap sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli sekarang juga. Lanjutkan »

Tetapi dengan saham semikonduktor yang naik begitu banyak dalam beberapa tahun terakhir dan banyak di antaranya diperdagangkan pada valuasi yang sangat tinggi, apakah ETF ini masih menjadi pembelian yang baik dalam jangka panjang?

Dana tidak terlalu terdiversifikasi tetapi mencakup para pelaku utama

ETF Semikonduktor iShares berfokus pada investasi di perusahaan-perusahaan Amerika yang terlibat dalam desain, distribusi, dan pembuatan semikonduktor. Ini memungkinkan para investor untuk mendapatkan paparan terhadap berbagai jenis saham yang dapat memperoleh manfaat dari lonjakan AI.

Ada 30 nilai dalam ETF, termasuk Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia, dan Broadcom. Dengan sekitar 10%, AMD adalah posisi terbesar dalam dana tersebut. Dana ini tidak terlalu terdiversifikasi, yang mungkin tidak menarik bagi investor yang memiliki aversi terhadap risiko, tetapi jika tujuan Anda adalah untuk mengikuti perusahaan-perusahaan terkemuka di ruang semikonduktor, ETF ini bisa menjadi pilihan yang bagus.

Investor harus bersiap untuk volatilitas

Dalam sektor teknologi, selalu ada siklus naik dan turun. Saat ini, dengan pasar yang panas karena AI dan banyak saham diperdagangkan pada valuasi tinggi, ada risiko besar untuk koreksi di masa depan, terutama jika pengeluaran terkait AI mulai mendingin. ETF Semikonduktor iShares memiliki rasio harga terhadap laba rata-rata 36, jauh di atas rata-rata S&P 500 yang sebesar 25.

ETF ini juga telah memiliki beta rata-rata hampir 1,6 selama tiga tahun terakhir, yang berarti bahwa pergerakannya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan pasar secara umum. Akibatnya, ini bukanlah investasi yang tepat bagi mereka yang mencari stabilitas dan tidak merasa nyaman dengan fluktuasi nilai yang besar.

Apakah ETF ini merupakan investasi yang baik untuk portofolio Anda?

Jika Anda adalah investor yang berorientasi pada pertumbuhan yang mencari paparan terhadap banyak saham semikonduktor utama yang terlibat dalam AI, maka Anda harus mempertimbangkan untuk memasukkan ETF ini ke dalam portofolio Anda. Rasio biaya 0,34% tidak terlalu tinggi, dan sebagai imbalannya, Anda mendapatkan akses ke saham teknologi teratas dengan potensi pertumbuhan yang besar dalam beberapa tahun ke depan.

Risiko, bagaimanapun, adalah bahwa dalam jangka pendek mungkin ada volatilitas dan bahkan kemungkinan koreksi jika antusiasme terhadap AI mulai mereda, terutama jika perusahaan teknologi mulai mengurangi investasi mereka yang terkait dengan AI.

Jika Anda merasa nyaman dengan ketidakpastian dan risiko tersebut, dan berpikir dalam jangka panjang, itu bisa menjadi ETF yang solid untuk dibeli dan dipertahankan. Seiring perusahaan mengintegrasikan AI ke dalam lebih banyak produk dan layanan serta memanfaatkan model bahasa besar, saham semikonduktor seharusnya mengalami pertumbuhan yang kuat di masa depan.

Potensi kenaikan bisa sangat signifikan seiring berjalannya waktu, tetapi kemungkinan akan ada rintangan di jalan, dan penting untuk mempersiapkan diri menghadapi volatilitas. Selama kamu bersedia untuk bertahan selama beberapa tahun, ETF ini bisa menjadi investasi pertumbuhan yang jelas untuk dimasukkan ke dalam portofolio kamu hari ini.

Tolong! Saya tidak percaya cerita bahwa ETF ini adalah ayam yang bertelur emas. Ya, kinerjanya baik, tetapi ayo... siapa yang menjamin saya bahwa itu akan terus seperti ini? Penilaian ini sangat tinggi dan semua orang bertindak seolah-olah semikonduktor akan terus tumbuh selamanya. Tidak ada yang ingat gelembung dot-com?

AMD, Nvidia, Broadcom... semua yang biasa mengisi pasar. Dan apa yang akan terjadi ketika Cina akhirnya memutuskan untuk memproduksi chip berkualitasnya sendiri dengan setengah harga? Atau ketika teknologi berikutnya membuat chip saat ini menjadi usang?

Dengan beta 1.6 itu, bersiaplah untuk naik roller coaster. Hari ketika gelembung AI meledak, dan percayalah itu akan terjadi, ETF ini akan jatuh seperti batu. Wall Street selalu membesar-besarkan siklus teknologi ini dan kemudian berpura-pura terkejut ketika semuanya runtuh.

Tapi ya, jika kamu ingin mengambil risiko dan memiliki perut yang kuat untuk menahan penurunan 30-40% sementara semua orang berlari ke pintu keluar, silakan. Mungkin dalam 10 tahun kamu akan benar. Atau mungkin kamu akan berakhir seperti mereka yang membeli saham teknologi pada tahun 1999.

Ingatlah: ketika semua orang berbicara luar biasa tentang suatu investasi dan penilaian sangat tinggi, biasanya itu adalah saat untuk keluar, bukan untuk masuk.