Pairs Mata Uang Terbaik Untuk Diperdagangkan: Panduan Lengkap 15 Pasangan Forex Utama

Pasar forex (Forex) adalah pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia, dengan volume harian perdagangan sekitar 6 triliun dolar. Pasar ini menawarkan potensi penting bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan melalui peluang arbitrase. Meskipun ada lebih dari 100 pasangan mata uang yang diperdagangkan setiap hari di seluruh dunia, tidak semuanya memiliki relevansi yang sama di pasar forex.

Untuk mendapatkan profitabilitas di pasar forex, sangat penting untuk memahami cara memilih pasangan mata uang terbaik untuk diperdagangkan dan mengidentifikasi pasangan yang paling volatil. Artikel ini berfokus pada aspek-aspek ini, memberikan dasar untuk menganalisis strategi trading yang efektif di pasar mata uang.

Apa itu pasangan mata uang?

1.1 Konsep dasar pasangan forex

Di pasar forex, sebuah mata uang dianggap sebagai komoditas yang digunakan untuk pertukaran, sehingga tidak pernah beroperasi secara terpisah tetapi dipasangkan dengan mata uang lain, membentuk pasangan mata uang. Setiap mata uang dalam pasangan memiliki nilai tukar sendiri, yang menjadi dasar untuk posisi trading. Semua transaksi di pasar forex, baik penjualan, pembelian, atau pertukaran, dilakukan melalui pasangan mata uang, seperti EUR/USD, GBP/CAD, atau USD/JPY.

Dengan kata lain, sepasang mata uang mewakili kutipan antara dua mata uang yang berbeda, di mana nilai satu mata uang dinyatakan dalam istilah mata uang lainnya. Mata uang pertama yang muncul dalam pasangan dikenal sebagai mata uang dasar, sementara yang kedua diidentifikasi sebagai mata uang yang dikutip.

Jika pasangan forex USD/JPY diperdagangkan pada 150, itu berarti 1 USD (mata uang dasar) setara dengan 150 yen Jepang (JPY - mata uang yang dikutip).

1.2 Kategori pasangan forex

Pasangan forex dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria seperti likuiditas, volume perdagangan, pentingnya ekonomi, dan wilayah geografis. Klasifikasi yang paling umum dari pasangan forex didasarkan pada karakteristik pentingnya ekonomi, yang sering digunakan di pasar valuta asing:

• Pasangan utama: melibatkan mata uang dari ekonomi terbesar di dunia (mis. EUR/USD, USD/JPY)
• Pares sekunder: terdiri dari mata uang dari ekonomi yang lebih kecil, yang tidak termasuk dolar AS (seperti. EUR/AUD, GBP/CAD)
• Pasangan eksotis: menggabungkan mata uang utama dengan salah satu dari ekonomi yang muncul atau berkembang (ej. USD/TRY, EUR/SGD)

Cara memilih pasangan mata uang yang tepat

Untuk memilih pasangan mata uang yang paling tepat untuk diperdagangkan, para trader harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti pengetahuan dan pengalaman investasi, modal yang tersedia, toleransi terhadap risiko, dan kondisi pasar. Disarankan untuk menggunakan pendekatan 7 langkah ini untuk mempermudah pengambilan keputusan trading dan analisis.

Langkah 1: Buat daftar pantauan

Membuat daftar pantauan melibatkan pengumpulan daftar pasangan mata uang yang menarik bagi Anda untuk diperdagangkan atau yang memiliki potensi berdasarkan analisis Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memfokuskan perhatian pada pasangan tertentu dan memantau pergerakannya dengan lebih efektif.

Anda juga dapat membuat daftar pantauan dengan mengambil saran dari aplikasi trading Anda. Beberapa platform menghasilkan daftar pasangan forex populer berdasarkan aktivitas pasar.

Langkah 2: Menganalisis faktor-faktor ekonomi dan kondisi pasar

Penting untuk menganalisis faktor-faktor fundamental yang mendorong pergerakan mata uang, seperti suku bunga, indikator ekonomi (PDB, inflasi, pekerjaan), kebijakan bank sentral, dan peristiwa geopolitik. Indikator-indikator ini memberikan informasi tentang kesehatan dan arah suatu ekonomi, yang mempengaruhi nilai mata uang di pasar forex. Secara khusus, kebijakan bank sentral, seperti keputusan kebijakan moneter dan langkah-langkah intervensi, memainkan peran penting dalam membentuk pergerakan mata uang.

Juga penting untuk mengevaluasi lingkungan pasar saat ini, termasuk volatilitas, likuiditas, tren, dan sentimen. Misalnya, pasangan utama biasanya menawarkan likuiditas yang lebih tinggi karena ukuran pasar yang lebih besar akibat permintaan mereka, dan oleh karena itu memiliki buku pesanan yang lebih dalam. Berbeda dengan pasangan utama, pasangan eksotis memiliki ukuran pasar yang lebih kecil, yang mengakibatkan lingkungan trading yang lebih volatil dan, oleh karena itu, lebih berisiko.

Langkah 3: Analisis teknis

Banyak trader forex menggunakan alat analisis teknis seperti grafik harga, indikator, dan alat gambar untuk mengidentifikasi tren atau memahami perilaku harga melalui perangkat lunak platform trading. Trader sering mencari pola seperti bendera dan panji, double top, kepala-pundak-kepala, serta level support dan resistance yang umumnya dipahami.

Langkah 4: Pertimbangkan strategi trading

Ada banyak strategi trading yang berbeda yang digunakan oleh berbagai operator. Sama seperti pakaian, tidak akan pernah ada strategi "satu ukuran untuk semua", karena individu yang berbeda memiliki mentalitas trading dan selera risiko yang berbeda. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk menentukan strategi mana yang paling cocok untuk Anda:

Strategi mengikuti tren mungkin lebih cocok untuk pasangan dengan tren yang jelas dan konsisten.

Strategi rentang dapat bekerja dengan baik pada pasangan dengan volatilitas rendah dan tingkat dukungan serta resistensi yang terdefinisi dengan baik.

Strategi scalping dapat memerlukan pasangan dengan likuiditas tinggi dan spread yang ketat untuk eksekusi perdagangan yang cepat.

Langkah 5: Pengujian

Menguji pasangan mata uang menggunakan akun demo atau perdagangan kecil sangat penting bagi para trader, terutama bagi pemula. Ini memberikan kesempatan untuk membiasakan diri dengan platform trading dan mengevaluasi kinerja pasangan yang dipilih dalam berbagai kondisi pasar. Proses ini juga memvalidasi efektivitas strategi trading, membantu para operator untuk memperbaiki pendekatan mereka sebelum mempertaruhkan modal nyata.

Langkah 6: Pemantauan dan penyesuaian

Secara terus-menerus memantau pasangan forex yang dipilih dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Tetap terinformasi tentang perkembangan ekonomi, peristiwa berita, dan sinyal teknis yang dapat memengaruhi pergerakan mata uang. Siapkan diri Anda untuk menyesuaikan pendekatan trading Anda sesuai kebutuhan, berdasarkan informasi baru dan dinamika pasar.

Langkah 7: Manajemen Risiko

Gunakan teknik manajemen risiko yang efisien untuk melindungi modal Anda dan mengurangi kemungkinan kerugian. Tetapkan perintah stop-loss, kelola ukuran posisi, diversifikasi portofolio Anda dan hindari penggunaan leverage yang berlebihan. Pertimbangkan rasio risiko-imbalan untuk setiap perdagangan dan pastikan bahwa eksposur risiko Anda berada dalam tingkat toleransi Anda.

Meskipun tidak ada jaminan sukses dalam trading, memiliki pendekatan sistematis dalam penelitian dan analisis Anda dapat membantu Anda tetap fokus dan tetap dalam toleransi risiko yang telah ditentukan serta gaya trading Anda.

Informasi penting tentang pasangan forex yang paling banyak diperdagangkan

Pasangan forex yang paling banyak diperdagangkan biasanya melibatkan mata uang dari ekonomi dan pusat keuangan terbesar di dunia. Memahami rincian kunci tentang pasangan forex yang paling banyak diperdagangkan sangat penting bagi para trader untuk menavigasi dengan efektif pasar valuta asing yang dinamis.

Dengan memperoleh informasi tentang faktor-faktor seperti tingkat volatilitas, likuiditas pasar, dan pengaruh makroekonomi, trader dapat menyesuaikan manajemen risiko, memanfaatkan sentimen pasar, menggunakan diferensial suku bunga, melakukan diversifikasi dengan korelasi, dan menerapkan analisis teknis. Pengetahuan komprehensif ini memungkinkan trader untuk mengambil keputusan yang tepat, mengoptimalkan pengaturan perdagangan mereka, dan pada akhirnya, meningkatkan kinerja keseluruhan mereka di pasar forex.

Berikut adalah informasi penting tentang pasangan forex yang paling banyak diperdagangkan:

EUR/USD (Euro/Dolar AS)

Ini dianggap secara luas sebagai pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan secara global, mewakili sekitar 28% dari volume perdagangan harian di pasar forex pada tahun 2023.

Pasangan ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter, khususnya oleh suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Eropa (BCE) dan Federal Reserve AS (Fed), dan juga dipengaruhi oleh publikasi data ekonomi dari Zona Euro dan Amerika Serikat, serta oleh peristiwa geopolitik yang berdampak pada kedua wilayah.

USD/JPY (Dolar AS/Yen Jepang)

USD/JPY mewakili sekitar 13% dari volume harian perdagangan forex pada tahun 2023.

Dikenal karena likuiditas dan volatilitasnya, yang menjadikannya pasangan forex kedua paling populer di antara trader yang mencari untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek.

Pasangan ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) dan Bank of Japan (BoJ), serta kondisi ekonomi kedua negara dan sentimen global risiko.

GBP/USD (Pound Sterling/Dolar AS)

Anda mungkin mengalami volatilitas yang signifikan selama publikasi berita penting dan acara yang mempengaruhi salah satu ekonomi. Selain itu, pada tahun 2023, ia memiliki volume perdagangan harian yang tinggi, mewakili sekitar 11% dari pasar forex, hampir sama dengan pasangan USD/JPY.

Dengan cara yang sama, pasangan ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter Federal Reserve (Fed) dan Bank of England (BoE), data ekonomi dari kedua negara, serta perkembangan terkait Brexit dan faktor-faktor geopolitik.

AUD/USD (Dolar Australia/Dolar AS)

AUD/USD mewakili sekitar 6% dari volume harian perdagangan forex pada tahun 2023.

Pasangan ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter dari Bank Cadangan Australia (RBA) dan Federal Reserve (Fed), serta data ekonomi dari kedua negara.

Nilai AUD sangat terkait dengan ekspor komoditas Australia, khususnya baja dan energi yang dihasilkan dari bijih besi, gas alam, dan batu bara, yang merupakan bagian signifikan dari PDB negara tersebut.

USD/CAD (Dolar AS/Dolar Kanada)

USD/CAD mewakili sekitar 5% dari volume harian perdagangan forex di 2023.

Pasangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga minyak mentah ( karena ekspor energi penting dari Kanada ), data ekonomi dari kedua negara, dan keputusan kebijakan moneter dari Bank of Canada (BoC) dan Federal Reserve (Fed).

USD/CHF (Dolar AS/Franc Swiss)

USD/CHF mewakili sekitar 5% dari volume harian perdagangan forex di 2023.

Banyak investor dan trader sering merujuk pasangan ini sebagai tempat berlindung yang aman, karena Swiss dikenal karena stabilitas dan netralitasnya dalam keuangan.

Pasangan ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Nasional Swiss (SNB) dan Federal Reserve (Fed), serta kondisi ekonomi kedua negara.

Poin kunci tentang pasangan forex yang paling volatil

Pasangan forex yang paling volatil adalah yang mengalami fluktuasi harga signifikan dalam periode singkat, menawarkan kepada trader peluang keuntungan yang potensial tetapi juga risiko yang lebih besar.

Sama seperti pasangan forex yang paling banyak diperdagangkan, pasangan yang paling volatil juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dari bank sentral mereka dan kondisi ekonomi. Selain itu, ada beberapa poin kunci yang harus dipertimbangkan oleh para trader:

Volatilitas tinggi: Pasangan ini menunjukkan pergerakan harga yang cepat dan tidak terduga dalam periode singkat.

Masalah likuiditas: Beberapa pasangan forex yang volatil juga dapat menunjukkan likuiditas yang lebih rendah, yang dapat mengakibatkan spread bid-ask yang lebih lebar dan slippage yang lebih tinggi.

Contoh: USD/ZAR (Dolar AS/Rand Afrika Selatan) dikenal karena volatilitasnya, tetapi dapat memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasangan utama seperti EUR/USD atau USD/JPY.

Pasangan forex eksotis: Pasangan mata uang eksotis, yang melibatkan mata uang dari ekonomi yang sedang berkembang atau lebih kecil, seringkali menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan utama karena likuiditas yang lebih rendah dan ketidakpastian yang lebih besar.

Peristiwa berita dan pengumuman: Volatilitas cenderung meningkat selama pengumuman ekonomi penting seperti keputusan suku bunga bank sentral, publikasi PDB, laporan ketenagakerjaan, dan perkembangan geopolitik. Para trader harus bersiap untuk volatilitas yang lebih tinggi selama peristiwa ini.

Mata uang yang terikat pada komoditas: Pasangan mata uang yang melibatkan mata uang yang terikat pada komoditas seperti Rubel Rusia (RUB), Dolar Australia (AUD), dan Real Brasil (BRL) cenderung lebih volatil karena sensitivitasnya terhadap harga komoditas dan kondisi ekonomi global.

Adaptabilitas: Tingkat volatilitas dapat berubah seiring waktu tergantung pada kondisi pasar, perkembangan ekonomi, dan peristiwa geopolitik. Para trader harus terus memantau tingkat volatilitas dan menyesuaikan strategi trading mereka sesuai.

Trader yang merasa nyaman dengan tingkat risiko dan volatilitas yang lebih tinggi biasanya lebih cocok untuk berdagang dengan pasangan forex yang lebih volatil. Operator ini seringkali memiliki pengalaman dalam mengelola risiko secara efektif dan mahir dalam mengeksekusi operasi dengan cepat dalam kondisi pasar yang berubah dengan cepat.

Para day traders dan scalpers, yang mencari keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek, pasangan yang volatil dapat sangat menarik karena seringnya peluang untuk mendapatkan keuntungan cepat. Namun, sangat penting bagi para trader untuk memiliki pemahaman mendalam tentang pasar dan menerapkan strategi manajemen risiko yang solid saat beroperasi dengan pasangan yang volatil untuk mengurangi kemungkinan kerugian.

Daftar 15 Pasangan forex Teratas

Tabel berikut mencantumkan data terkini dari pasangan forex utama:

• Euro/Dolar AS (EUR/USD)
• Dolar AS/Yen Jepang (USD/JPY)
• Pound Sterling/Dolar AS (GBP/USD)
• Dolar Amerika Serikat/Franc Swiss (USD/CHF)
• Dolar AS/Dolar Kanada (USD/CAD)
• Dolar Australia/Dolar AS (AUD/USD)
• Dolar Selandia Baru/Dolar Amerika Serikat (NZD/USD)
• Euro/