Modèle Stock-to-Flow (S2F) de Bitcoin : Guide complet

Bitcoin a changé notre manière de voir la monnaie depuis 2009. Une révolution. Il est devenu le premier jeton numérique véritablement transparent et prévisible. Le parcours n'a pas été facile. Des hauts et des bas imprévisibles. Volatilité forte 🎢

Volatilité de cette manière rend difficile pour les investisseurs de choisir le bon moment. Quand entrer ? Le modèle Stock-to-Flow est comme un phare au milieu des tempêtes d'investissement. Il nous offre une vue sur la tendance des prix basée sur la rareté 🔍

S2F qu'est-ce que c'est ? 🤔

C'est ainsi que l'on évalue le degré de rareté. Initialement utilisé pour l'or et l'argent. Maintenant appliqué au Bitcoin. C'est assez simple :

• Stock : Quantité totale disponible, déjà extrait.
• Flux : Montant nouvellement créé en un an.

Chia stock pour le flux. Plus le chiffre est grand, plus il est rare, plus la valeur potentielle est élevée. C'est facile à comprendre, non ? 📈

Comment le modèle fonctionne-t-il avec Bitcoin ? 🔄

Ce modèle est devenu important lors de l'analyse de Bitcoin. Comparez le volume total avec le flux de nouveaux Bitcoin chaque année. La rareté est la valeur fondamentale.

Bitcoin a une limite de 21 millions. Il ne peut pas être créé davantage. Tous les 4 ans, il y a un "halving", la récompense de minage est réduite de moitié. Le flux de nouveaux Bitcoin ralentit. Le ratio S2F augmente. Il semble que le prix va augmenter avec le temps 🚀

Les facteurs influençant le S2F

Non seulement il y a une limite d'offre et un halving :

• La difficulté de minage change. Elle est ajustée toutes les deux semaines.
• Demande du marché. Bitcoin devient de plus en plus populaire 🌎
• Réglementation gouvernementale. Parfois, cela cause des perturbations.
• Technologie avancée. La blockchain ne cesse d'évoluer.
• Psychologie des investisseurs. Parfois avide, parfois effrayé.
• Altcoin concurrent. Pas de Bitcoin monopolistique.
• Facteurs économiques. Inflation, crise financière.

Prévision du prix de Bitcoin avec S2F 📊

PlanB - le créateur de ce modèle - est plutôt optimiste. Il prédit que Bitcoin pourrait atteindre entre 65,000 $ et 524,000 $ au cours des 4 prochaines années. En 2025, les prévisions vont de 145,000 $ à un million de dollars. La plupart des prévisions tournent autour de 180,000 $ à 200,000 $. C'est fascinant 🌕

En regardant le graphique, le prix du Bitcoin suit généralement la courbe S2F. Il y a des exceptions. Les investisseurs à long terme ne se soucient pas des fluctuations quotidiennes.

L'avenir du Bitcoin selon S2F 🔮

Les débats se poursuivent. De nombreux experts croient au modèle. D'autres sont plus prudents. Des prévisions audacieuses de Hal Finney sur 1 BTC = $10 millions à la prévision d'ARK Invest de $1 millions d'ici 2030. Qui sait ?

Application du modèle S2F dans l'investissement 💡

Ne vous fiez pas uniquement à cela. Ce modèle n'est pas précis à court terme. Les traders doivent être prudents. Mais pour un investissement à long terme ? Assez utile.

Quelques suggestions :

• Comprendre le modèle. Savoir comment cela fonctionne.
• Regardez l'histoire. Voyez à quel pourcentage le modèle est correct.
• Diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier 🧩
• Suivez les actualités. Règlementation, technologie, économie mondiale.
• Gestion des risques. Toujours nécessaire.
• Vision à long terme. S2F n'est pas fait pour le jeu à court terme.
• Ajuster la stratégie. La flexibilité est importante.

Précision du modèle ⚖️

Il y a beaucoup de controverses. Vitalik Buterin le critique en disant qu'il n'est "pas très bon" et même "nuisible". Le modèle simplifie à l'excès la dynamique de l'offre et de la demande. Les prévisions linéaires sont limitées.

Mais de nombreux investisseurs le considèrent comme un outil utile pour comprendre la relation entre la rareté et la valeur 🔭

Pas parfait. Mais intéressant. Un outil dans l'arsenal de l'investisseur intelligent. Ni plus ni moins 🧠