投资iShares半导体ETF的长线是否值得？

Question

资料来源：Motley_fool2025年9月6日 12:15## 关键点- iShares半导体ETF在过去五年中超过了市场。- 该基金专注于领先的半导体股票，包括主要的芯片制造商。- 这是一项波动性投资，并可能继续如此。如果你想投资与人工智能相关的股票(IA)但不知道该买什么，交易所交易基金(ETFs)可以让你的生活更轻松。找到一个跟踪主要芯片公司的ETF可能是投资科技的一种有效方式，而不必试图选择个别赢家。它比关注多只股票并跟踪其动态要简单得多。在过去几年表现良好的半导体ETF是**iShares半导体ETF**(NASDAQ: SOXX)。在过去五年中上涨了超过130%，超过了**标普500**，后者在同一时期仅上涨了82%。_**现在投资 $1,000 的最佳地点在哪里？** 我们的团队刚刚揭示了他们认为的 **10 支最佳股票**，可以立即购买。 **继续 »**_但是随着半导体股票在过去几年中大幅上涨，许多股票的估值已经达到天文数字，这个ETF在长期来看仍然是一个好买入吗？## 该基金的多样化程度并不算过高，但包括了主要参与者iShares半导体ETF专注于投资参与半导体设计、分销和制造的美国公司。这使得投资者能够接触到许多种类的股票，这些股票可能会从人工智能的繁荣中受益。ETF中有30个股票，包括**Advanced Micro Devices** (AMD)、**Nvidia**和**Broadcom**。AMD约占10%，是该基金中最大的持仓。该基金的多样化程度不高，这可能对风险厌恶型投资者不太吸引，但如果你的目标是跟随半导体领域的领导企业，这个ETF可能是一个不错的选择。## 投资者应为波动性做好准备在科技行业，总会有繁荣和衰退的周期。现在，由于人工智能的影响，市场火热，许多股票的估值都很高，未来出现修正的风险很大，特别是如果与人工智能相关的支出降温。iShares半导体ETF的平均市盈率为36，远高于标普500的平均水平25。该ETF在过去三年中平均beta值接近1.6，这意味着其波动远比整体市场更为显著。因此，对于那些寻求稳定并且不喜欢大幅价值波动的投资者来说，这并不是一个合适的投资。## 这个ETF对你的投资组合来说是个好投资吗？如果你是一位寻求增长的投资者，想要接触到许多参与人工智能的主要半导体股票，那么你应该考虑将这个ETF纳入你的投资组合。它的费用比率为0.34%，并不是特别高，作为回报，你可以接触到具有巨大增长潜力的顶级科技股票。然而，风险在于短期内可能会出现波动，甚至可能会有修正，如果对人工智能的热情开始降温，尤其是如果科技公司开始减少与人工智能相关的投资。如果你对这种不确定性和风险感到舒适，并且考虑长期投资，这可能是一个值得购买和持有的ETF。随着企业在更多产品和服务中融入人工智能，并利用大型语言模型，半导体股票应该会经历强劲的未来增长。随着时间的推移，上涨潜力可能会显著，但途中可能会有波动，因此重要的是要为波动性做好准备。只要你愿意坚持几年，这个ETF可以成为今天投资组合中显而易见的增长投资。请！我并没有相信这个ETF是摇钱树。是的，它表现很好，但我们想想……谁能保证它会一直这样？这些估值太高了，大家都表现得好像半导体会永远持续增长。难道没有人记得互联网泡沫吗？AMD、Nvidia、博通……总是那些老面孔挤满了底部。中国最终决定自己制造半价优质芯片时会发生什么？或者当下一代技术使得当前芯片过时时又会如何？凭借1.6的Beta，准备好体验过山车吧。当人工智能的泡沫破裂时，信我，它会破裂，这个ETF将像石头一样跌落。华尔街总是夸大这些科技周期，然后在一切崩溃时假装惊讶。但是好吧，如果你想冒险，并且有足够的勇气来承受30-40%的下跌，而其他人都在往出口跑，那就去吧。也许10年后你是对的。或者你可能会像那些在1999年购买科技股的人一样。记住：当全世界都在赞美一项投资，而估值高得离谱时，通常是退出而不是进入的时候。