Руководство по торговле для бычьих ловушек: как их идентифицировать и избежать

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка — это явление, которое происходит во время восходящего тренда. Цена актива увеличивается до уровня сопротивления. Здесь она делает типичную паузу, ожидаемую всеми трейдерами, а затем, впоследствии, пробивает уровень сопротивления.

Шаблон очень обманчив, так как он может дать "подтверждение" тому, что уровень сопротивления был преодолен. Это заставляет трейдеров, наблюдающих за поведением цены, верить, что бычий рынок продолжается, и они выполняют ордера на покупку.

К сожалению для них, через несколько свечей цена резко и агрессивно меняется, и начинается нисходящее движение. Те, у кого есть стоп-лосс, видят его срабатывание, в то время как остальные остаются с убыточными сделками.

Итак, что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Более вероятно, что бычья ловушка произойдет после долгого восходящего тренда. Это устойчивое движение вверх цены, которое было активным в течение длительного времени.

Это означает, что покупатели контролировали рынок в течение длительного периода времени и, вероятно, находятся на грани истощения своих ресурсов. Это предположение подтверждается, когда цена, наконец, входит в зону сопротивления. Цена, как правило, замедляется по мере формирования более коротких свечей. Мы можем связать это событие с значительным числом трейдеров длинных (покупателей), которые фиксируют свою прибыль на уровне сопротивления.

После этого рынок замедляется, прежде чем больше покупателей войдут и попытаются толкнуть цену выше уровня сопротивления. Это приводит к формированию "пробоя". Неподготовленные покупатели видят в этом продолжение бычьего тренда и выполняют больше сделок на покупку.

Тем не менее, поскольку большинство покупателей исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают вводить свои ордера, так как доминируют в зонах сильного сопротивления. Внимательные покупатели, знающие об этом явлении, начинают закрывать свои операции. Продавцы, видя снижение объемов покупок, вводят больше продаж.

Результирующий дисбаланс между бегущими покупателями и агрессивными продавцами заставляет тенденцию наклоняться в пользу продавцов. По мере того как тенденция углубляется, это активирует стоп-лоссы новых покупателей, делая продавцов еще сильнее.

Покупатели, которые думали, что тенденция продолжит расти, видят, как их стоп-лоссы срабатывают. Что касается тех, у кого более широкие стопы или тех, у кого стопов нет, они застряли в тенденции, которая обернулась против них.

Как я могу выявить возможную Ловушку на Рынке?

Определить бычью ловушку может быть легко, если трейдер знает, на что обращать внимание. Вот некоторые общие сигналы, указывающие на то, что бычья ловушка вот-вот произойдет:

1. Множественные испытания уровня сопротивления

Первый признак того, что приближается бычья ловушка, — это сильная восходящая тенденция, которая сохраняется в течение длительного времени, но значительно реагирует на конкретную зону сопротивления.

Сильный бычий тренд с минимальным медвежьим вмешательством означает, что покупатели вводят все, что у них есть. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они склонны бояться или уважать его, и цена откатывается перед тем, как подняться еще выше.

2. Необычно большая бычья свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над большинством свечей, находящихся сразу слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений за собой:

• Один, что новые покупатели считают, что произошел разрыв, и начинают снова покупать
• Два, что, возможно, некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы привлечь незнающих покупателей, или,
• Три, продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы активировались лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность настройки бычьей ловушки заключается в том, что она формирует паттерн, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, отскакивает взад и вперед в пределах уровня поддержки и сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно с верхней стороны, потому что рынок все еще может устанавливать более высокие максимумы.

Легко обнаружить начало бычьей ловушки, потому что большая свеча, обсужденная ранее, формируется и закрывается за пределами этого диапазона.

Примеры Общих Шаблонов Ловушек Быков

Существует множество способов, которыми может проявиться бычья ловушка. Тем не менее, все они будут следовать типичному понятию о том, что будет перехвачен уровень сопротивления, цена попытается его прорвать, а затем рынок рухнет.

Ниже представлены 3 классических примера паттернов бычьих ловушек.

Патрон #1: Двойная крыша отвергнута

Отклоненный паттерн двойной вершины характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают обычный паттерн двойной вершины, только на этот раз вторая свеча демонстрирует массивный откат на верхней стороне.

Паттерн #2: Понижающая Обертка

Шаблоны и формации свечей очень важны при поиске возможных точек разворота на рынке.

Аналогичным образом, они очень полезны для идентификации и завершения формирования бычьей ловушки. Когда формируется покрывающий паттерн после того, как был сформирован классический паттерн бычьей ловушки, это является прямым индикатором того, что скоро произойдет сильное медвежье движение.

Патрон #3: Неудачное испытание

Еще один распространенный паттерн бычьей ловушки наблюдается, когда после пробоя зоны сопротивления цена снова тестирует ее, но неудачно и падает.

Опытные трейдеры понимают, что это окончательное испытание на продолжение тренда после пробоя важной зоны поддержки или сопротивления.

Сказав это, если после пробития уровня сопротивления цена тестирует его снова, но не может набрать импульс вверх, то создается еще один классический паттерн ловушки быков.

Как избежать бычьей ловушки?

1. Избегайте поздних входов
2. Не покупайте на уровнях сопротивления
3. Ожидание новых доказательств
4. Наблюдение за движением цены

Как торговать бычьими ловушками?

Метод #1: Купить Новые Тесты

Как уже упоминалось, если вам нужно купить на уровне сопротивления, подождите, пока цена не снизится, чтобы снова протестировать его, а затем откройте ордер на покупку.

Такие сигналы можно подтвердить еще больше, используя другие методы, такие как формации свечей или индикаторы. Например, если после нового теста в зоне формируется бычья свечная модель, можно смело открывать сделку на покупку.

Метод #2: Продажа на понижении после успешного изменения тренда

Самый безопасный способ управления бычьей ловушкой – это признать, что тренд изменился, и следовать за ним.

Заключение

Шаблоны бычьей ловушки известны тем, что привлекают трейдеров к проведению рискованных операций, которые почти всегда заканчиваются убытками. Таким образом, многие трейдеры дрожат, когда слышат упомянутую фразу.

Тем не менее, понимая, как формируются бычьи ловушки и что они означают, можно превратить их в прибыльные конфигурации. В этой статье мы рассмотрели, как можно идентифицировать бычьи ловушки и даже торговать ими, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Этот урок добавляет к тому, что рынок очень выгоден, если трейдер знает, как его читать.