A gestão de posição no mundo crypto tem como núcleo trocar risco controlado por sobrevivência a longo prazo, evitando que um único mercado extremo leve a "zero do capital". As principais conclusões podem ser resumidas em 3 pontos:

1. Evitar "all-in": em qualquer momento, não investir todo o capital em um único tipo de moeda, a posição recomendada para moedas principais não deve exceder 30% em uma única operação, e para moedas de baixa capitalização não deve exceder 10%, para prevenir a saída direta devido a eventos de cisne negro.
2. Posição fixa + construção em lotes: defina antecipadamente o limite de posição para cada tipo de moeda (por exemplo, 50% em spot, 10% em contratos), entre no mercado em 3-5 lotes, evitando perder oportunidades e reduzindo o risco de "comprar no ponto mais alto".
3. Usar "stop loss" para bloquear riscos: cada negociação deve ter um stop loss (como uma perda de 5%-10% ao quebrar um nível de suporte chave), este é o núcleo de "garantir que você não saia do jogo" - mesmo que você julgue errado, ainda pode preservar a maior parte do capital, aguardando a próxima oportunidade.

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