Os 16 padrões de velas japonesas que todo trader deve conhecer

Os produtos financeiros derivados são instrumentos complexos. O trading destes produtos envolve um alto risco de perdas rápidas de capital.

Os padrões de velas são utilizados para antecipar a direção futura dos movimentos de preços. Descobre os 16 padrões de velas mais comuns e como os podes empregar para identificar oportunidades de trading.

Carlos Ruiz | Analista financeiro, Espanha.

O que são as velas japonesas?

As velas japonesas são uma representação gráfica dos movimentos de preços nos mercados financeiros. Constituem um dos elementos mais populares da análise técnica, uma vez que permitem aos traders obter informações sobre o preço de forma rápida, observando apenas algumas barras.

Este artigo foca em gráficos diários, onde cada vela representa a atividade de negociação de um dia completo. Cada vela tem três componentes principais:

1. O corpo, que mostra a faixa entre a abertura e o fechamento.

2. As mechas, que indicam os máximos e mínimos intradia.

3. A cor, que indica a direção do movimento. Um corpo verde ( ou branco ) indica que o preço subiu, enquanto um vermelho ( ou negro ) mostra uma queda.

Com o tempo, as velas individuais formam padrões que os traders podem usar para identificar níveis-chave de suporte e resistência. Existem numerosos padrões de velas que sugerem oportunidades no mercado. Alguns oferecem uma perspectiva do equilíbrio entre pressão compradora e vendedora, enquanto outros identificam padrões de continuação ou indecisão.

Antes de operar, é fundamental familiarizar-se com os fundamentos dos padrões de velas e como podem ajudar na tomada de decisões de trading.

Seis padrões de velas de alta

Os padrões de alta costumam formar-se após uma tendência de baixa no mercado e indicam uma possível reversão no movimento dos preços. São um sinal para que os traders considerem abrir posições longas para se beneficiarem de um potencial movimento em alta.

Martelo

Esse padrão consiste em um corpo pequeno com uma sombra inferior longa e se forma no final de uma tendência de baixa.

Um martelo mostra que, embora tenha havido pressão vendedora durante a sessão, finalmente uma forte pressão compradora fez com que o preço se recuperasse. A cor do corpo pode variar, mas os martelos verdes indicam um mercado em alta mais forte do que os vermelhos.

Martelo invertido

Um padrão de alta semelhante é o martelo invertido. A única diferença é que tem uma longa sombra superior e uma curta inferior.

Isto sinaliza uma forte pressão compradora seguida de uma pressão vendedora que não conseguiu fazer os preços caírem significativamente. O martelo invertido sugere que os compradores em breve poderão assumir o controle do mercado.

Tendência de alta

O padrão de engolfo é formado por duas velas. Consiste em um corpo vermelho pequeno completamente engolido por uma vela verde grande posterior.

Embora o segundo dia comece abaixo do primeiro, o impulso altista faz com que os preços subam e os traders terminem a sessão com lucros.

Padrão penetrante

Este também é um padrão de duas velas, composto por uma vela vermelha longa seguida de uma vela verde longa.

Costuma haver um gap de baixa significativo entre o fechamento do primeiro dia e a abertura verde do segundo. Isso indica uma forte pressão compradora, uma vez que o preço sobe até o ponto médio ou acima do dia anterior.

Estrela da manhã

O padrão de estrela da manhã é considerado um sinal de esperança em uma tendência de baixa. É um padrão de três velas: uma pequena entre duas grandes, uma vermelha e outra verde. Tradicionalmente, a "estrela" não se sobrepõe aos corpos grandes, com lacunas tanto na abertura quanto no fechamento.

É um sinal de que a pressão vendedora do primeiro dia começa a diminuir e antecipa-se um mercado em alta.

Três soldados brancos

O padrão de três soldados brancos desenvolve-se ao longo de três dias. Consiste numa série de três velas verdes ( ou brancas) longas consecutivas com pavios curtos, que progressivamente abrem e fecham mais alto do que o dia anterior.

É um sinal de alta muito significativo após uma tendência de baixa e mostra um avanço constante da pressão compradora.

Seis padrões de velas de baixa

Os padrões de baixa normalmente se formam após uma tendência de alta e sinalizam um ponto de resistência. Um forte pessimismo sobre o preço de mercado costuma levar os traders a fechar posições longas e abrir curtas para aproveitar a queda dos preços.

Homem enforcado

O homem enforcado é a versão baixista do martelo: tem a mesma forma, mas forma-se no final de uma tendência de alta.

Indica que houve uma importante pressão vendedora durante a sessão, mas os compradores conseguiram impulsionar o preço para cima. Uma forte pressão vendedora costuma ser considerada um sinal de que a tendência de alta está perdendo força.

Estrela cadente

A estrela cadente tem a mesma forma que o martelo invertido, mas forma-se numa tendência de alta: corpo pequeno e pavio superior longo.

Tipicamente, o mercado irá experimentar um pequeno gap de alta na abertura e um rally intradia antes de fechar perto do preço de abertura, como uma estrela cadente caindo ao chão.

Envolvente baixista

Um padrão de envolvimento de baixa ocorre no final de uma tendência de alta. A primeira vela tem um corpo verde pequeno que é completamente envolvido por uma vela vermelha grande posterior.

Implica o pico ou desaceleração do movimento dos preços e sinaliza uma queda iminente do mercado. Quanto mais baixa for a segunda vela, maiores são as probabilidades de que a tendência seja significativa.

Estrela vespertina

A estrela vespertina é um padrão de três velas equivalente à estrela da manhã altista. Consiste em uma vela pequena intercalada entre uma vela grande verde e uma grande vermelha.

Indica uma reversão da tendência de alta e é especialmente relevante quando a terceira vela apaga os ganhos gerados pela primeira.

Três corvos negros

O padrão de três corvos negros consiste em três velas vermelhas longas com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre perto do fechamento do dia anterior, mas a pressão vendedora empurra o preço cada vez mais para baixo em cada fechamento.

Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, uma vez que os vendedores superam os compradores durante três dias consecutivos.

Nuvem escura

O padrão de nuvem escura sinaliza uma reversão baixista, como uma nuvem escura sobre o otimismo do dia anterior. É composto por duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

É um sinal de que o sentimento baixista dominou a sessão, provocando uma queda significativa nos preços. As mechas curtas nas velas sugerem que a tendência baixista foi decisiva.

Quatro padrões de velas de continuação

Quando um padrão de velas não indica uma mudança na direção do mercado, é conhecido como padrão de continuação. Isso pode ajudar os traders a identificar um período de pausa no mercado, indecisão ou um movimento de preço neutro.

Doji

Quando um mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, a vela assemelha-se a uma cruz ou sinal de mais. Os traders devem procurar um corpo muito curto ou inexistente com pavios de comprimento variável.

O padrão doji representa uma luta entre compradores e vendedores que termina sem que nenhuma das partes consiga uma vantagem líquida. Por si só, um doji é um sinal neutro, mas pode ser encontrado em padrões de reversão, como a estrela da manhã altista e a estrela da tarde baixista.

Piões

Esses padrões têm um corpo curto centrado entre sombras de comprimento semelhante. O padrão indica indecisão no mercado, resultando em pouca mudança líquida no preço: os compradores elevaram o preço, mas os vendedores o devolveram para baixo. Os martelos geralmente são interpretados como um período de consolidação ou pausa, que pode ser seguido por uma tendência de alta ou baixa.

Sozinha, uma peonza é um sinal relativamente neutro, mas pode ser vista como um indício de que algo está prestes a acontecer, uma vez que implica que a pressão do mercado atual está a perder o controle.

Formação de três métodos de baixa

Este padrão é utilizado para prever a continuação da tendência atual, seja ela altista ou baixista.

A variante baixista é conhecida como "formação de três métodos baixista". Consiste em um corpo vermelho longo, seguido de três corpos verdes pequenos, e outro corpo vermelho. As velas verdes permanecem dentro da faixa do corpo baixista. Isso mostra aos traders que os altistas não têm força suficiente para reverter a tendência.

Formação de três métodos de alta

É o oposto do padrão anterior, sendo altista, e é conhecido como "formação de três métodos altistas". É composto por três velas vermelhas curtas entre duas verdes longas. O padrão mostra aos traders que, apesar de alguma pressão vendedora, os compradores mantêm o controle do mercado.

Pratique a leitura de velas japonesas

A melhor forma de aprender a interpretar velas japonesas é praticando o trading baseado nos sinais que observas. Se não te sentes preparado para operar em mercados reais, podes desenvolver as tuas habilidades sem risco com a conta demo da Gate.

Ao utilizar qualquer padrão de velas, é crucial lembrar que, embora sejam úteis para prever tendências rapidamente, devem ser utilizados juntamente com outras formas de análise técnica para confirmar a tendência.

Além do aviso legal apresentado no início, o conteúdo desta página não constitui um registro dos nossos preços de trading, nem uma oferta ou solicitação de transação em qualquer instrumento financeiro. A Gate não assume responsabilidade alguma pelo uso que se possa fazer destes comentários nem pelas consequências que possam derivar. Nenhuma representação ou garantia sobre a exatidão ou integridade desta informação é oferecida, portanto qualquer pessoa que a utilize o fará sob sua própria responsabilidade. Nenhuma análise apresentada leva em consideração os objetivos específicos, situação financeira ou necessidades de qualquer pessoa em particular que possa recebê-la. Não foi preparada de acordo com requisitos legais destinados a promover a independência da análise de investimentos e, como tal, é considerada uma comunicação de marketing.