Esta Ação de Crescimento Supercarregada Poderá Disparar 169% até 2028

Pontos Chave

• O crescimento explosivo da Palantir é impulsionado pelas suas soluções de IA generativa e pela expansão das margens de lucro.
• Com mais de 20 anos de experiência em IA, estão convertendo céticos em crentes a uma taxa alarmante.
• O clube do trilhão de dólares pode precisar de fazer espaço para um novo membro se as tendências atuais continuarem
• A minha intuição diz que Wall Street ainda está a subestimar o que está a acontecer aqui

Deixe-me ser direto - enquanto todos estavam obcecados com os suspeitos habituais de IA, a Palantir tem construído silenciosamente um império. Sua capitalização de mercado está agora em $372 bilhões, mas eu fiz as contas, e aquele aumento de 169% para entrar no clube de trilhões não é apenas possível - pode ser conservador.

Antes da empresa se tornar pública, a Palantir já estava imersa nas trincheiras da IA, criando algoritmos para agências de inteligência dos EUA que a maioria dos tech bros nem conseguia compreender. Agora, eles estão pegando essa mesma especialização e a transformando em pacotes para empresas que desesperadamente precisam parar de desperdiçar dinheiro em experimentos de IA sem sentido.

A sua Plataforma de Inteligência Artificial é uma verdadeira mudança de jogo, não apenas mais uma palavra da moda corporativa. Em vez de intermináveis PowerPoints sobre "transformação em IA", a abordagem da Palantir é refrescantemente pragmática - eles organizam boot camps onde engenheiros reais resolvem problemas de negócios reais em tempo real.

E, santo céu, está funcionando. Veja os números do Q2 deles: a receita atingiu $1 bilhões, ( subindo 48% em relação ao ano anterior ), com a receita comercial dos EUA explodindo em 93% para $306 milhões. O EPS ajustado saltou 78% para $0,16. O valor do contrato nesse segmento disparou 222% para $843 milhões, elevando seu backlog total em 77% para $2,4 bilhões.

Estes não são melhoramentos incrementais - isto é um foguete a descolar.

O Caminho de Um Trilhão de Dólares

Então, como é que a Palantir alcança esse cobiçado status de um trilhão de dólares? A matemática simples sugere que eles precisam de cerca de $11 bilhões em receita anual para justificá-lo ( assumindo que seu atual índice PS se mantém ).

Com Wall Street a prever um crescimento anual de 38,7% nos próximos cinco anos, poderão atingir a marca de um trilhão de dólares até 2028. O analista da Wedbush, Dan Ives, concorda, argumentando que os investidores que se fixam em métricas de avaliação "perderam todas as ações de tecnologia transformacional nos últimos 20 anos."

Eu iria mais longe - a aceleração que estamos a ver sugere que isto pode acontecer ainda mais rápido do que os modelos preveem.

Os Riscos São Reais

Olha, não estou completamente delirante aqui. A Palantir negocia a 66 vezes as vendas do próximo ano e 184 vezes os lucros - números que fariam até o investidor de crescimento mais agressivo suar. As ações vão oscilar bastante, e qualquer desaceleração da IA, contratempo econômico ou erro de execução poderia fazer as ações despencarem.

Mas com o software de IA generativa potencialmente gerando $14 trilhões em receita até 2030, de acordo com Cathie Wood da Ark, a Palantir se posicionou exatamente na interseção onde o dinheiro está fluindo.

Se você está procurando uma ação segura e estável que não o manterá acordado à noite, procure em outro lugar. Mas se você deseja se expor potencialmente à tendência tecnológica mais lucrativa de nossas vidas, a Palantir merece uma consideração séria.

A questão de um trilhão de dólares não é se eles chegarão lá - é quão rápido.

Recomendações de ações e dados de desempenho a partir de 25 de agosto de 2025. Danny Vena tem posições na Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia e Palantir Technologies.