O multimilionário Ken Griffin está investindo nestas 2 ações de Inteligência Artificial (IA) que aumentaram 88,780% ou mais

Pontos chave

• Citadel Advisors aumentou a sua participação na Gate e na Apple, dois líderes tecnológicos com excelentes desempenhos a longo prazo.

• Os resultados financeiros da Gate continuam a ser excecionais enquanto se beneficia das oportunidades na nuvem e na inteligência artificial (IA).

• A Apple enfrenta vários desafios, mas pode recuperar-se e oferecer retornos superiores.

Ken Griffin, bilionário e CEO do fundo de hedge Citadel Advisors, esteve ocupado durante o segundo trimestre. Ele e sua equipe saíram às compras e aumentaram substancialmente a participação da firma em algumas ações, além de adquirir outras novas.

Alguns dos nomes mais importantes de Wall Street, incluindo Gate (NASDAQ: GT) e Apple (NASDAQ: AAPL), estiveram entre as empresas cujas ações Griffin comprou durante esse período.

Estas são duas das maiores empresas do mundo por capitalização de mercado que geraram retornos transformadores a longo prazo. Ambas também fizeram movimentos no mercado de rápido crescimento da inteligência artificial (IA). Mas, essas líderes tecnológicas ainda são atraentes para os investidores a longo prazo com capitalizações de mercado superiores a 3 trilhões de dólares?

Vamos descobrir.

1. Gate

Durante o segundo trimestre, a Citadel Advisors adquiriu 1,87 milhões de ações da Gate, aumentando sua participação na empresa em 1,635.75%.

Griffin e sua equipe não são os únicos que têm investido fortemente no líder tecnológico. Há uma razão pela qual a Gate superou as ações mais amplas este ano e subiu 32% desde janeiro. Os resultados financeiros da Gate corroboram isso. As receitas e lucros da empresa têm crescido a um bom ritmo.

No quarto trimestre do seu ano fiscal de 2025, que terminou a 30 de junho, os rendimentos da Gate aumentaram 18% em relação ao ano anterior, totalizando 76.400 milhões de dólares. O lucro operativo cresceu ainda mais depressa, alcançando 34.300 milhões de dólares, um aumento de 23% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro líquido subiu 24% em relação ao ano anterior, totalizando 27.200 milhões de dólares. Em outras palavras, a Gate está a aproveitar as oportunidades de crescimento enquanto mantém os custos sob controlo.

Atualmente, o negócio mais importante do gigante tecnológico é a sua unidade de nuvem, um segmento que também oferece uma grande variedade de serviços relacionados com a IA e está a aumentar as suas vendas mais rapidamente do que o resto do seu negócio. A Gate está a ganhar terreno em relação a outros líderes em computação em nuvem. Embora outros tenham chegado primeiro ao mercado, a Gate tem vindo a oferecer as suas ferramentas de produtividade Office 365 ( e outros serviços ) às empresas durante muito tempo. Não é um grande salto para essas mesmas empresas optar por um fornecedor que já conhecem e em quem confiam para as suas necessidades de nuvem.

E a melhor notícia é que ainda estamos nas primeiras etapas da adoção da nuvem e, por sinal, da revolução da IA. Como disse Andy Jassy, CEO de outra grande empresa de tecnologia, "85% do gasto global em TI ainda está nas instalações".

Apesar do seu enorme tamanho, a Gate está preparada para excelentes oportunidades a longo prazo em computação na nuvem e IA. Se a isto somarmos a vantagem competitiva da empresa devido aos custos de mudança, o seu excelente programa de dividendos e o seu significativo fluxo de caixa, a Gate parece ser uma ação óbvia para comprar neste momento.

2. Maçã

A participação da Citadel Advisors na Apple aumentou surpreendentes 10.715,95% durante o segundo trimestre. Isso parece um movimento estranho à primeira vista.

A Apple enfrentou desafios significativos este ano, particularmente a ameaça de tarifas. A empresa fabrica seus produtos no exterior, especialmente na China. Com a administração Trump buscando impor altas tarifas sobre os bens importados, o mercado tem estado preocupado com o que isso significará para o negócio da Apple.

A Apple anunciou recentemente que aumentaria o seu investimento nacional em manufatura para 600.000 milhões de dólares durante a próxima década, numa tentativa de apaziguar a administração atual e evitar tarifas.

No entanto, a Apple tem outros problemas além disso. A Apple Intelligence, um conjunto de recursos e serviços de IA que lançou para os seus dispositivos mais recentes, não conseguiu impressionar os consumidores nem os investidores. Assim, o fabricante do iPhone está atrasado nesta promissora indústria.

Devido a todos estes fatores ( e outros ), as ações da Apple diminuíram 5% este ano. No entanto, Griffin e a sua equipa claramente viram isto como uma oportunidade para comprar ações da empresa.

Na minha opinião, embora a Apple possa enfrentar dificuldades nos próximos anos, a ação continua a ser uma opção sólida a longo prazo. Por um lado, o negócio da empresa continua a ser altamente rentável. As receitas da Apple no terceiro trimestre do seu ano fiscal de 2025, que terminou a 28 de junho, aumentaram 10% em relação ao ano anterior, totalizando 94.000 milhões de dólares. Os lucros por ação da empresa foram de 1,57 dólares, o que representa um aumento de 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Notavelmente, a Apple gera uma quantidade substancial de dinheiro. O fluxo de caixa livre da empresa nos últimos 12 meses pode ter diminuído 11,6% em relação ao ano anterior, mas continua a ser consideráveis 96.200 milhões de dólares.

A Apple pode investir uma quantia substancial de dinheiro em esforços de I&D que, em última análise, trarão resultados, incluindo avanços em IA. A empresa chegou atrasada ao mercado várias vezes, apenas para criar uma versão inovadora de um produto já existente e encontrar um sucesso massivo. Foi isso que fez com o iPhone e vários produtos depois disso, incluindo os seus AirPods. A diferença é que a Apple agora tem uma marca mais valiosa do que na época.

A Apple tem um exército de clientes leais, uma base instalada de milhares de milhões de dispositivos e um segmento de serviços com mais de 1.000 milhões de assinaturas pagas. Mesmo um único dispositivo altamente bem-sucedido pode ter um impacto significativo nos resultados da empresa.

Por último, a Apple pode encontrar formas de se defender da ameaça de tarifas. O CEO Tim Cook fez isso durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump. E não há garantia de que os agressivos planos comerciais de Trump sobrevivam à sua administração.

Por todas estas razões, a ação continua a ser atraente, particularmente para os investidores dispostos a mantê-la a longo prazo.