Os Melhores Pares de Moedas para Negociar: Guia Completo dos 15 Principais Pares Forex

O mercado de divisas (Forex) representa o mercado financeiro mais grande e líquido do mundo, com um volume diário de operações de aproximadamente 6 trilhões de dólares. Este mercado oferece um importante potencial para que os investidores obtenham lucros através de oportunidades de arbitragem. Embora existam mais de 100 pares de divisas negociados diariamente em todo o mundo, nem todos têm a mesma relevância no mercado forex.

Para obter rentabilidade no mercado forex, é fundamental compreender como selecionar o melhor par de moedas para operar e identificar os pares mais voláteis. Este artigo centra-se precisamente nestes aspectos, fornecendo as bases para analisar estratégias eficazes de trading no mercado de divisas.

O que são os pares de divisas?

1.1 Conceito básico dos pares forex

No mercado forex, uma moeda é considerada uma mercadoria utilizada para a troca, por isso nunca opera de forma isolada, mas emparelhada com outra moeda, formando um par de moedas. Cada moeda dentro do par tem a sua própria taxa de câmbio, constituindo a base para as posições de trading. Todas as transações no mercado forex, seja venda, compra ou troca, são realizadas através de pares de moedas, como EUR/USD, GBP/CAD ou USD/JPY.

Em outras palavras, um par de divisas representa a cotação entre duas moedas distintas, onde o valor de uma divisa é expresso em termos da outra. A primeira moeda que aparece no par é conhecida como divisa base, enquanto a segunda é identificada como divisa cotizada.

Se o par forex USD/JPY está cotado a 150, significa que 1 USD (a moeda base) equivale a 150 ienes japoneses (JPY - a moeda cotada).

1.2 Categorias de pares de forex

Os pares forex podem ser classificados em várias categorias com base em critérios como liquidez, volume de negociação, importância econômica e regiões geográficas. A classificação mais comum dos pares forex é baseada em suas características de importância econômica, frequentemente utilizada nos mercados de divisas:

• Principais pares: envolvem moedas das maiores economias do mundo (ex. EUR/USD, USD/JPY)
• Pares secundários: consistem em divisas de economias mais pequenas, que não incluem o dólar estadounidense (ex. EUR/AUD, GBP/CAD)
• Pares exóticos: combinam uma moeda principal com uma de uma economia emergente ou em desenvolvimento (ej. USD/TRY, EUR/SGD)

Como escolher os pares de moedas adequados

Para selecionar os pares de divisas mais apropriados para operar, os traders devem considerar vários fatores como conhecimentos e experiência em investimento, capital disponível, tolerância ao risco e condições do mercado. Recomenda-se utilizar esta abordagem de 7 passos para facilitar as decisões de trading e a análise.

Passo 1: Criar uma lista de acompanhamento

Criar uma lista de acompanhamento implica compilar uma lista de pares de divisas que lhe interessem para operar ou que tenham potencial segundo a sua análise. Isso permite centrar a atenção em pares específicos e monitorizar os seus movimentos de forma mais eficaz.

Você também pode criar uma lista de acompanhamento tomando sugestões do seu aplicativo de trading. Algumas plataformas geram listas de pares forex populares de acordo com a atividade do mercado.

Passo 2: Analisar fatores económicos e condições do mercado

É fundamental analisar os fatores fundamentais que impulsionam os movimentos das moedas, como taxas de juro, indicadores económicos (PIB, inflação, emprego), políticas dos bancos centrais e acontecimentos geopolíticos. Estes indicadores fornecem informações sobre a saúde e direção de uma economia, influenciando os valores das moedas no mercado forex. Em particular, as políticas dos bancos centrais, como as decisões de política monetária e as medidas de intervenção, desempenham um papel crucial na configuração dos movimentos das moedas.

Também é importante avaliar o ambiente atual do mercado, incluindo volatilidade, liquidez, tendências e sentimento. Por exemplo, os pares principais tipicamente oferecem maior liquidez devido ao maior tamanho do mercado resultante da sua demanda, e, portanto, têm um livro de ordens mais profundo. Ao contrário dos pares principais, os pares exóticos têm um tamanho de mercado menor, o que resulta em um ambiente de trading mais volátil e, portanto, mais arriscado.

Passo 3: Análise técnica

Muitos operadores forex utilizam ferramentas de análise técnica como gráficos de preços, indicadores e ferramentas de desenho para identificar tendências ou compreender o comportamento do preço através de software de plataformas de trading. Os traders costumam procurar padrões como bandeiras e bandeirinhas, dupla topo, ombro-cabeça-ombro, além dos níveis de suporte e resistência comumente entendidos.

Passo 4: Considerar a estratégia de trading

Existem muitas estratégias de trading diferentes utilizadas por diferentes operadores. Assim como com a roupa, nunca haverá uma estratégia "única para todos", uma vez que diferentes indivíduos têm diferentes mentalidades de trading e apetites de risco. Estas são algumas considerações para determinar qual estratégia se adapta melhor a você:

As estratégias de acompanhamento de tendências podem ser mais adequadas para pares com tendências claras e consistentes.

As estratégias de intervalo podem funcionar bem em pares com baixa volatilidade e níveis de suporte e resistência bem definidos.

As estratégias de scalping podem exigir pares com alta liquidez e spreads ajustados para uma execução rápida de operações.

Passo 5: Testes

Testar pares de moedas usando uma conta demo ou pequenas operações é crucial para os traders, especialmente para os iniciantes. Oferece a oportunidade de se familiarizar com as plataformas de trading e avaliar o desempenho dos pares escolhidos em diversas condições de mercado. Este processo também valida a eficácia das estratégias de trading, ajudando os operadores a refinar sua abordagem antes de arriscar capital real.

Passo 6: Acompanhamento e adaptação

Monitore continuamente os pares forex selecionados e adapte-se às condições cambiantes do mercado. Mantenha-se informado sobre desenvolvimentos econômicos, eventos noticiosos e sinais técnicos que possam afetar os movimentos das divisas. Esteja preparado para ajustar sua abordagem de trading conforme necessário, com base em novas informações e dinâmicas do mercado.

Passo 7: Gestão de risco

Utilize técnicas eficientes de gestão de risco para proteger seu capital e reduzir possíveis perdas. Estabeleça ordens de stop-loss, gerencie o tamanho das posições, diversifique sua carteira e evite o alavancagem excessiva. Considere a relação risco-recompensa para cada operação e assegure-se de que sua exposição ao risco esteja dentro do seu nível de tolerância.

Embora não haja garantias de sucesso no trading, ter uma abordagem sistemática na sua pesquisa e análise pode ajudá-lo a manter o foco e a permanecer dentro da sua própria tolerância ao risco predeterminada e estilo de trading.

Informações importantes sobre os pares forex mais negociados

Os pares forex mais negociados tipicamente envolvem moedas das maiores economias e centros financeiros do mundo. Compreender os detalhes-chave sobre os pares forex mais negociados é fundamental para que os traders naveguem eficazmente pelos dinâmicos mercados de divisas.

Ao obter informações sobre fatores como os níveis de volatilidade, a liquidez do mercado e as influências macroeconômicas, os traders podem personalizar a gestão do risco, aproveitar o sentimento do mercado, utilizar diferenciais de tipos de juro, diversificar com correlações e aplicar análise técnica. Este conhecimento integral permite aos traders tomarem decisões informadas, otimizar suas configurações de operações e, em última análise, melhorar seu desempenho geral no mercado forex.

A seguir está apresentada informação importante sobre os pares forex mais negociados:

EUR/USD (Euro/Dólar estadunidense)

É amplamente considerado como o par de moedas mais negociado globalmente, representando aproximadamente 28% do volume de negociação diário no mercado forex em 2023.

O par é influenciado por políticas monetárias, particularmente pelas taxas de juro estabelecidas pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Reserva Federal dos EUA (Fed), e também é afetado pelas publicações de dados económicos da Eurozona e dos Estados Unidos, assim como por eventos geopolíticos que impactam ambas as regiões.

USD/JPY (Dólar estadounidense/Yen japonês)

USD/JPY representou aproximadamente 13% do volume diário de negociação forex em 2023.

É conhecido pela sua liquidez e volatilidade, o que o torna o segundo par forex mais popular entre os traders que procuram capitalizar os movimentos de preços a curto prazo.

Este par está influenciado pelas políticas monetárias da Reserva Federal (Fed) e do Banco do Japão (BoJ), assim como pelas condições econômicas de ambos os países e pelo sentimento global de risco.

GBP/USD (Libra esterlina/Dólar estadounidense)

Pode experimentar uma volatilidade significativa durante publicações importantes de notícias e eventos que afetem qualquer uma das economias. Além disso, em 2023, ostentou um alto volume de negociação diário, representando aproximadamente 11% do mercado forex, quase igual ao do par USD/JPY.

De maneira similar, o par está afetado pelas políticas monetárias da Reserva Federal (Fed) e do Banco da Inglaterra (BoE), os dados econômicos de ambos os países, assim como pelos desenvolvimentos relacionados com o Brexit e fatores geopolíticos.

AUD/USD (Dólar australiano/Dólar americano)

AUD/USD representou aproximadamente 6% do volume diário de negociação forex em 2023.

O par é influenciado pelas políticas monetárias do Banco de Reserva da Austrália (RBA) e da Reserva Federal (Fed), assim como pelos dados económicos de ambos os países.

O valor do AUD está estreitamente ligado às exportações de matérias-primas da Austrália, particularmente aço e energia gerada a partir de minério de ferro, gás natural e carvão, que constituem uma parte significativa do PIB do país.

USD/CAD (Dólar estadounidense/Dólar canadiense)

USD/CAD representou cerca de 5% do volume diário de negociação forex em 2023.

O par é afetado por fatores como os preços do petróleo bruto (devido às importantes exportações energéticas do Canadá), dados econômicos de ambos os países, e decisões de política monetária do Banco do Canadá (BoC) e da Reserva Federal (Fed).

USD/CHF (Dólar dos Estados Unidos/Franco Suíço)

USD/CHF representou aproximadamente 5% do volume diário de negociação forex em 2023.

Muitos investidores e traders frequentemente se referem ao par como um refúgio seguro, uma vez que a Suíça é conhecida pela sua estabilidade e neutralidade em finanças.

O par é influenciado pelas políticas monetárias estabelecidas pelo Banco Nacional Suíço (SNB) e pela Reserva Federal (Fed), e pelas condições econômicas de ambos os países.

Pontos-chave sobre os pares forex mais voláteis

Os pares forex mais voláteis são aqueles que experimentam flutuações de preços significativas em períodos curtos, oferecendo aos traders potenciais oportunidades de lucro, mas também um maior risco.

Assim como os pares forex mais negociados, os pares mais voláteis também são influenciados pelas políticas monetárias dos seus bancos centrais e pelas condições econômicas. Além disso, existem vários pontos-chave que os traders devem considerar:

Alta volatilidade: Estes pares exibem movimentos de preços rápidos e imprevisíveis em períodos curtos.

Problemas de liquidez: Alguns pares forex voláteis também podem mostrar menor liquidez, o que pode resultar em spreads bid-ask mais amplos e maior deslizamento.

Exemplo: USD/ZAR (Dólar americano/Rand sul-africano) é conhecido pela sua volatilidade, mas pode ter menor volume em comparação com pares principais como EUR/USD ou USD/JPY.

Pares forex exóticos: Os pares de moedas exóticos, que envolvem moedas de economias emergentes ou menores, frequentemente exibem maior volatilidade em comparação com os pares principais devido à menor liquidez e maior incerteza.

Eventos noticiosos e anúncios: A volatilidade tende a aumentar durante anúncios económicos importantes, como decisões de taxas de juro de bancos centrais, publicações de PIB, relatórios de emprego e desenvolvimentos geopolíticos. Os traders devem estar preparados para uma maior volatilidade durante estes eventos.

Divisas ligadas a matérias-primas: Os pares de divisas que envolvem moedas ligadas a matérias-primas como o Rublo russo (RUB), o Dólar australiano (AUD) e o Real brasileiro (BRL) tendem a ser mais voláteis devido à sua sensibilidade aos preços das matérias-primas e às condições económicas globais.

Adaptabilidade: Os níveis de volatilidade podem mudar ao longo do tempo de acordo com as condições do mercado, desenvolvimentos económicos e eventos geopolíticos. Os traders devem monitorizar continuamente os níveis de volatilidade e ajustar as suas estratégias de trading em conformidade.

Os traders que se sentem confortáveis com níveis mais altos de risco e volatilidade são tipicamente mais adequados para negociar os pares forex mais voláteis. Esses operadores costumam ter experiência em gerenciar o risco de forma eficaz e são habilidosos em executar operações rapidamente em condições de mercado que mudam rapidamente.

Os day traders e scalpers, que procuram beneficiar-se de movimentos de preços a curto prazo, podem achar particularmente atraentes os pares voláteis devido às frequentes oportunidades para ganhos rápidos. No entanto, é essencial que os traders tenham um conhecimento profundo do mercado e empreguem estratégias sólidas de gestão de risco ao operar com pares voláteis para mitigar possíveis perdas.

Lista dos 15 principais pares forex

A tabela seguinte lista os dados atuais dos principais pares forex:

• Euro/Dólar americano (EUR/USD)
• Dólar americano/Yen japonês (USD/JPY)
• Libra esterlina/Dólar estadounidense (GBP/USD)
• Dólar estadounidense/Franco suíço (USD/CHF)
• Dólar americano/Dólar canadense (USD/CAD)
• Dólar australiano/Dólar estadounidense (AUD/USD)
• Dólar neozelandês/Dólar estadounidense (NZD/USD)
• Euro/