Análise do Mercado do Dólar: Impactos no Cripto e nos Mercados Tradicionais

O dólar está a manter-se estável antes da divulgação do CPI de agosto dos EUA amanhã. Embora os desenvolvimentos geopolíticos tenham atualmente uma influência limitada nos mercados de câmbio, há três situações notáveis que valem a pena monitorizar e que podem impactar tanto os mercados tradicionais como os de ativos digitais, de acordo com o analista de FX da ING, Chris Turner.

Índice do Dólar Provavelmente Manter-se-á Próximo do Nível 98.00

"O alvo de Israel na liderança do Hamas em Doha viu um breve aumento nos preços da energia. Mas a menos que os países do Golfo retaliem, o que é muito improvável, não vemos isso tendo um impacto duradouro nos mercados de energia. Também recebemos notícias esta manhã de que a Polônia derrubou drones russos em seu espaço aéreo. O EUR/CHF continua oferecido, mas não quebrou para novas mínimas. Por fim, notamos que o presidente dos EUA, Trump, está instando a UE a impor tarifas de 100% sobre a China e a Índia por comprarem petróleo bruto russo. Isso parece improvável de acontecer, e a UE está se preparando para seu décimo nono pacote de sanções visando as frotas sombra russas e seus bancos."

"Longe da geopolítica, os ativos de risco permanecem em boa saúde. Ajudando as ações dos EUA estão alguns resultados estelares da Oracle, onde o seu negócio de centros de dados está a desempenhar bem e a apoiar o entusiasmo no investimento em IA. E a perspetiva de o Fed cortar as taxas em 125-150 pontos base nos próximos nove meses só pode apoiar a alavancagem e a demanda de que os gestores de ativos permaneçam totalmente investidos para ganhar as suas taxas. Este é um ambiente benigno e baixista para o dólar."

"Hoje, o foco está no PPI de agosto dos EUA. Espera-se 0,3% MoM para as leituras principais e gerais. Duvidamos que qualquer surpresa positiva sustente uma alta do dólar por muito tempo agora que o mercado se convenceu de que o Fed vai cortar na próxima quarta-feira. A grande revisão para baixo dos dados de emprego dos EUA de ontem solidifica essa visão. Esperamos que o DXY permaneça apoiado perto de 98,00, embora tenhamos uma ligeira tendência de que ele suba até o final da semana."

O desempenho do dólar tem implicações significativas para os mercados de criptomoedas. Historicamente, períodos de fraqueza do dólar muitas vezes coincidiram com o fortalecimento dos preços do Bitcoin e das altcoins, à medida que os investidores buscam alternativas de reserva de valor. Os cortes de taxa esperados pelo Fed podem potencialmente direcionar capital para ativos digitais com maior rendimento até o final de 2025.

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