Акции DeFi Technologies: Глубокий анализ и руководство по инвестированию в акции, связанные с блокчейном

Обзор технологий DeFi

DeFi Technologies (Cboe Canada: DEFI, OTC: DEFTF) - это публично торгуемая компания, специализирующаяся на инфраструктуре децентрализованных финансов (DeFi) и инвестиционных продуктах, направленных на обеспечение соблюдения традиционными рынками капитала криптовалютных активов.

Его основной бизнес включает в себя:

1. Valour ETPs: Предоставляет биржевые продукты (ETP), отслеживающие биткоин, эфириум и другие цифровые активы, котируемые на нескольких крупных европейских биржах, таких как Euronext и Франкфуртская фондовая биржа, что облегчает инвестирование в цифровые активы для институциональных и розничных инвесторов.

2. DeFi Alpha: Фокусируется на низкорискованной арбитражной торговле, находя арбитражные возможности на централизованных и децентрализованных рынках с помощью алгоритмов и анализа рынка, снижая риск волатильности рынка.

3. Stillman Digital: поставщик услуг внебиржевой (OTC) торговли и ликвидности, поддерживающий институциональных инвесторов в крупномасштабной торговле криптовалютой и обеспечивающий круглосуточную глубокую ликвидность.

4. Исследование рефлексивности: Предоставление исследований институционального уровня на рынке криптовалют, предлагающее глубокий анализ рынка и интерпретацию тенденций для инвесторов, фондов и предприятий.

По мере расширения мирового рынка криптовалют, DeFi Technologies становится важным мостом, соединяющим традиционную финансовую систему с экосистемой DeFi через эти бизнес-сегменты, предоставляя инвесторам безопасные, соответствующие законодательству и удобные решения для инвестирования в цифровые активы.

Изображение:https://defi.tech/

Анализ финансовой производительности акций DeFi Technologies

DeFi Technologies получает выгоду от развития криптовалютного рынка, и тенденции цен на его акции в некоторой степени коррелируют с криптовалютным рынком. Несколько нижеперечисленных факторов могут повлиять на цену его акций:

• Тенденции криптовалютного рынка: Рост цен на криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, может стимулировать рост продуктов ETP, связанных с DeFi, тем самым увеличивая доход компании.

• Регулятивная среда: Регулятивные политики криптовалютных рынков Канады и Европы могут повлиять на ее бизнес-модель.

• Спрос институциональных инвесторов: все больше институций инвестируют в криптовалюты через ETP, что увеличивает спрос на рынке Valour.

• Развитие сектора децентрализованной финансов (DeFi): Рост децентрализованных финансовых протоколов может привлечь больше средств и усилить рыночное привлекательность продуктов, связанных с DeFi.

Введение в другие акции концепции Blockchain

Помимо DeFi Technologies на рынке существует много известных концепций акций блокчейна, охватывающих различные области, такие как биржи, майнинг, управление активами и многое другое.

(1) Активоориентированные концепции акций

MicroStrategy (MSTR)

• Основной вид деятельности: компания по разработке программного обеспечения для бизнес-аналитики, но известна своими огромными запасами биткоинов.

• У MicroStrategy на 30 декабря 2024 года есть 444262 биткоина.

• Логика инвестирования: цена акций MSTR в значительной степени зависит от тенденций на рынке биткоина и рассматривается как «рычаговый инструмент инвестирования» для биткоина.

Boyaa Interactive (HK: 0434)

• Основной бизнес: разработчик шахматной игры, недавно преобразованный в экосистему Web3.

• Позиция: На 2 марта 2025 года удерживается 3350 BTC

• Логика инвестирования: Криптовалютные активы Boya Interactive превысили их рыночную стоимость, что делает его «активоориентированной» акцией, на которую обращает внимание рынок.

(2) Акции концепции майнинга криптовалют

Marathon Digital (MARA)

• Основной бизнес: одна из крупнейших компаний по добыче биткойнов в Северной Америке.

• Текущая хэшрейт: На февраль 2025 года, 53.2 EH/s.

• Логика инвестирования: После халвинга биткойна, MARA, как недорогая горнодобывающая компания, ожидается получить выгоду.

Платформы бунта (RIOT)

• Основной бизнес: строительство инфраструктуры блокчейна и майнинг биткойнов.

• Логика инвестирования: Несмотря на большие краткосрочные потери, цена акций все равно колеблется на фоне криптовалютного рынка, подходит для инвесторов с высоким уровнем риска.

CleanSpark（CLSK）

• Основной бизнес: фокус на майнинге биткойнов с использованием возобновляемой энергии.

• Инвестиционный тезис: Его модель зеленой энергии обладает долгосрочным привлекательным потенциалом в тренде инвестиций в ESG.

(3) Обмен и концепция платежных акций

Coinbase (COIN)

• Основной бизнес: самая крупная соблюдающая законы криптовалютная биржа в Соединенных Штатах.

• Логика инвестирования: после запуска Bitcoin ETF биржа COIN как основная биржа получит выгоду от увеличения объема торгов.

Блок (SQ)

• Основной бизнес: ранее Square, фокусирующийся на платёжных услугах, владеющий биткоином в качестве резервных активов.

• Логика инвестирования: Его платежный бизнес стабилен, а владение биткоинами предположительно обеспечит дополнительную доходность.

Заключение

Со взрослением технологии блокчейн и входом институциональных инвесторов акции, связанные с понятием блокчейна, постепенно становятся новыми фаворитами инвесторов. DeFi Technologies (DEFI) как котируемая компания в секторе DeFi имеет большой рыночный потенциал. В то же время акции таких компаний, как MicroStrategy, Coinbase, Marathon Digital, также стоит обратить внимание.

Инвесторам, инвестирующим в концепции акций блокчейна, необходимо обращать особое внимание на тенденции рынка криптовалют, регулирование и спрос на рынке. При выборе отдельных акций рекомендуется разумно распределять активы в зависимости от своей толерантности к риску и использовать возможности в развитии индустрии блокчейна.