Фьючерсный контракт: изучение стратегий лонгов и шортов в торговле

Фьючерсный контракт — это финансовый инструмент, который позволяет инвесторам соглашаться на покупку и продажу активов, таких как Биткойн, по установленной цене в будущем. Это популярное средство, которое помогает оптимизировать прибыль от ценовых колебаний без необходимости держать активы напрямую. Участвуя в этом рынке, инвесторы могут применять кредитное плечо для масштабирования сделок, тем самым увеличивая потенциальную прибыль наряду с уровнем риска.

В сфере торговли фьючерсами основными стратегиями являются лонг и шорт, которые помогают инвесторам использовать рыночные тенденции в обоих направлениях. Давайте углубимся в значение и способы применения этих двух стратегий.

Стратегия Лонг: Ставка на восходящий тренд

Когда инвестор "лонгует", он предполагает, что цена актива вырастет в будущем. Цель состоит в том, чтобы купить по низкой цене и продать по более высокой, чтобы получить прибыль.

Пример:

• Предположим, что Биткойн торгуется на уровне 90.000 USD.

• Инвестор открывает длинную позицию с 1.000 USD, используя кредитное плечо 10x, что позволяет контролировать контракт на сумму 10.000 USD.

• Если цена Биткойна вырастет до 100.000 USD, инвестор может закрыть позицию и получить прибыль от разницы в цене.

Результат: Инвесторы зафиксируют прибыль, когда рынок будет развиваться в соответствии с прогнозом роста цен.

Стратегия шорт: Предвосхищение нисходящего тренда

С другой стороны, когда инвестор "шортит", он ожидает, что цена актива снизится в будущем. Цель состоит в том, чтобы продать по высокой цене и купить обратно по более низкой цене для получения прибыли.

Пример:

• Предположим, что Биткойн торгуется на уровне 90.000 USD.

• Инвестор открывает короткую позицию с 1.000 USD, используя кредитное плечо 10x, что позволяет контролировать контракт на сумму 10.000 USD.

• Если цена Биткойн упадет до 80.000 USD, инвестор может закрыть позицию и получить прибыль от разницы в цене.

Результат: Инвестор зафиксирует прибыль, когда рынок будет развиваться согласно прогнозу падения.

Подробный пример Long и Short, вместе с уровнями ликвидации

Общее предположение:

• Текущая цена Биткойн: 90.000 USD

• Плечо: 10x

• Начальный капитал: 1.000 USD

• Стоимость контракта: 1.000 USD x 10 = 10.000 USD

• Коэффициент поддержания маржи: 0,5% (в зависимости от биржи)

1. Ситуация Лонг (Продажа):

• Если цена Биткойн упадет на 10% с 90.000 USD ( до 81.000 USD ), позиция long будет ликвидирована, так как вся первоначальная сумма будет потеряна.

• Это риск, когда рынок движется против прогнозов, и если не будет добавлено больше маржи для поддержания позиции, система автоматически закроет сделку для защиты аккаунта.

2. Ситуация Шорт (Продажа):

• Если цена Биткойна вырастет на 10% с 90.000 USD ( до 99.000 USD ), короткая позиция будет ликвидирована из-за убытка, равного первоначальному капиталу.

• В этом случае использование кредитного плеча позволяет открыть позицию больше первоначального капитала, но также значительно увеличивает риск, когда цена движется против прогнозов.

Обратите внимание: эта статья содержит мнения третьих лиц и не должна рассматриваться как инвестиционный совет. Содержимое может содержать спонсируемую информацию.