Что такое Форекс-торговля?

Резюме

Рынок валют является крупнейшим и самым ликвидным коммерческим рынком в мире. Брокеры, компании, правительства и другие экономические сущности участвуют в международной торговле через торговлю валютами и валютными деривативами.

Операторы также участвуют в валютном рынке в спекулятивных целях. Существуют многочисленные возможности для арбитражных сделок, используя валютные курсы и процентные ставки на рынке Forex, который характеризуется высокоценными сделками и маржинальной торговлей.

Форекс-рынок состоит из пар фиатных валют и их относительных рыночных цен. Эти торговые пары обычно покупаются и продаются «лотами». Стандартный лот содержит 100 000 единиц базовой валюты пары, но также доступны меньшие размеры, начиная всего с 100 единиц.

Операторы часто используют кредитное плечо для увеличения своего инвестиционного капитала. Кроме того, они могут уменьшить риски, согласовав торговлю валютными парами по определенной цене в будущем с помощью фьючерсных контрактов и свопов. Сочетание этих инструментов с другими стратегиями и продуктами создает различные инвестиционные возможности на рынке форекс.

Введение в мир Форекс

Хотя я напрямую не участвую в валютной торговле, международный валютный рынок оказывает глубокое влияние на вашу повседневную жизнь. В то время как последствия падения фондового рынка могут быть не сразу очевидны, колебания валютных курсов непосредственно влияют на цены на товары и услуги. Те, кто путешествовал за границу, знают эту реальность и знакомы с обменом валют на основе котировок и курсов обмена в реальном времени.

Форекс представляет собой уникальный класс активов, отличающийся от акций, сырьевых товаров и облигаций. Углубляясь в то, что делает форекс поистине уникальным, мы можем понять, почему этот рынок достиг своего нынешнего масштаба и почему он является жизненно важным для глобальной финансовой экосистемы.

Определение рынка Форекс

Торговля валютами или обмен иностранной валюты (Forex, сокращение от "foreign exchange") состоит в покупке и продаже суверенных валют и других валютных продуктов. Когда мы меняем валюту в банке или обменном пункте, обменный курс, который мы наблюдаем, напрямую зависит от условий рынка forex.

Изменения валютных курсов являются результатом совокупного воздействия экономических условий, международных ситуаций, процентных ставок, политических факторов и других переменных. Рынок форекс отличается своей ликвидностью и обладает наибольшим объемом торговли по сравнению с другими финансовыми рынками.

Этот рынок включает в себя две основные деятельности: транзакции, которые облегчают экономические обмены, и спекулятивные операции. Для компаний и других экономических сущностей, работающих на международном уровне, покупка и продажа иностранных валют является неизбежной необходимостью. Репатриация средств или приобретение товаров за границей являются типичными действиями валютного рынка.

Спекулянты являются другим основным компонентом торговли на форекс. Они наблюдают за небольшими колебаниями цен на валюты и получают прибыль за счет крупных краткосрочных сделок. С точки зрения спекулянтов, рынок форекс полон арбитражных возможностей, что отчасти объясняет его огромный объем торгов.

Трейдеры также получают прибыль, используя долгосрочные возможности, такие как колебания процентных ставок. Экономические и геополитические события могут вызывать значительные изменения на валютных рынках. Покупка конкретной валюты и удержание её в течение продолжительного времени также может приносить значительные выгоды. Даже возможно планировать за годы вперед, согласовывая определенный обменный курс через фьючерсные контракты и делая ставки против рынка.

Форекс-трейдинг может оказаться сложным для мелких пользователей. Без кредитного плеча или значительного капитала арбитраж или краткосрочные сделки могут быть трудными для прибыльного выполнения. По этой причине банки и международные финансовые учреждения стали доминирующими силами в валютных транзакциях.

Валютные пары: Основы торговли на Форекс

По сути, рынок форекс состоит из валютных пар, которые описывают относительные цены между двумя валютами. Если вы участвовали в операциях с криптовалютами, вы будете знакомы с работой рынка обмена. Первая валюта, показанная в паре, является базовой валютой, в то время как вторая валюта — это котируемая валюта, иногда называемая "противоположной валютой". Котируемая валюта представляет собой относительную стоимость одной единицы базовой валюты.

Например, GBP/USD показывает цену 1 британского фунта в американских долларах. Соотношение представлено в виде десятичного числа: 1,3809 указывает на то, что 1 фунт стоит 1,3809 долларов. GBP/USD является одной из самых торгуемых пар и называется "кабель", прозвище, которое произошло от трансатлантического кабеля XIX века, который передавал сообщения о курсах обмена между Лондоном и Нью-Йорком.

Форекс-трейдинг включает в себя множество ликвидных рынков. Пары валют с наибольшим объемом торгов включают: USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF и EUR/USD. Эти пары называются традиционными валютными парами и включают в себя американский доллар, японскую иену, британский фунт, швейцарский франк и евро.

Преимущества торговли на Форекс

Спекулятивная торговля представляет собой лишь часть валютного рынка. Для осуществления международной торговли банки, компании и другие участники, требующие иностранной валюты, также участвуют в валютных операциях. Некоторые компании фиксируют стоимость обмена на будущее с помощью предварительных соглашений о курсах обмена, что называется "хеджированием". Другим важным применением является создание валютных резервов правительствами для достижения экономических целей, включая монетарную индексацию или содействие международной торговле.

Для индивидуальных трейдеров рынок Форекс особенно привлекателен по нескольким причинам:

• С помощью кредитного плеча небольшие трейдеры могут инвестировать гораздо больше, чем их реальный доступный капитал.
• Входные расходы доступны, и допускаются небольшие инвестиции. В то время как покупка акции может стоить тысячи долларов, войти на рынок Форекс можно всего за $100.
• Возможность участвовать в валютных транзакциях практически в любое время и в любом месте, преодолевая временные ограничения.
• Рынок обладает высокой ликвидностью, а спреды между ценами покупки и продажи (spreads) невелики.
• Опции и контракты являются стандартизированными продуктами. Трейдеры, которые предпочитают не торговать по текущей рыночной цене, могут осуществлять короткие продажи.