3 впечатляющих акций S&P 500 с дивидендами, упавших до 36%: возможности для долгосрочных инвестиций

Ключевые выводы

• Телекоммуникационный гигант предлагает значительную доходность по дивидендам, компенсируя ограниченный потенциал роста.
• Глобальная консалтинговая компания действует в тени, но заслуживает внимания инвесторов.
• Акции оборонного подрядчика сталкиваются с трудностями, но общая картина остается многообещающей.

На постоянно меняющемся рынке акций возможности для сообразительных инвесторов часто возникают, когда качественные акции испытывают временные неудачи. Это особенно верно для акций, выплачивающих дивиденды, где более низкие цены на вход могут привести к более высоким эффективным доходностям. Давайте рассмотрим три примечательных дивидендных акций S&P 500, которые упали на 36% от своих пиков, но при этом представляют собой убедительные случаи для долгосрочных инвестиций.

Лидер телекоммуникаций с надежной дивидендной доходностью

Хотя прирост капитала может не быть сильной стороной этой телекоммуникационной гигантской компании, она щедро компенсирует инвесторов своей дивидендной политикой. Акции компании упали почти на 30% с пика конца 2019 года, что повысило ее прогнозируемую дивидендную доходность до привлекательных 6,2%. Этот дивиденд демонстрирует постоянный рост на протяжении 18 последовательных лет, что ставит его на грани статуса дивидендного аристократа.

Способность компании поддерживать свои дивиденды очевидна в ее финансовых показателях. Общая сумма дивидендов в размере 2,71 доллара за последние четыре квартала хорошо покрывается прогнозируемой прибылью на акцию в 4,69 доллара за текущий финансовый год.

Несомненно, значительная долговая нагрузка компании в $124 миллиард долларов, приводящая к ежегодным процентным расходам около 6,6 миллиарда долларов, вызывает некоторые опасения. Тем не менее, с годовыми доходами, приближающимися к $136 миллиарду долларов, и чистой прибылью около $20 миллиарда долларов, компания, похоже, хорошо подготовлена к выполнению своих обязательств.

Учитывая незаменимую природу мобильных услуг в современной жизни, при том что 98% взрослых в США владеют мобильным телефоном согласно исследованию Pew, основной бизнес этого телекоммуникационного гиганта остается устойчивым, несмотря на насыщение рынка.

Глобальная консалтинговая сила

Эта компания с рыночной капитализацией $158 миллиард может не быть известным именем, но ее влияние на бизнес-мир глубоко. С годовым доходом $65 миллиард и чистой прибылью в 7,7 миллиарда долларов в прошлом финансовом году она продемонстрировала стабильный и достойный рост.

Компания предлагает широкий спектр услуг, направленных на повышение бизнес-эффективности в различных областях. В ее списке клиентов есть такие лидеры отрасли, как Spotify, Gatorade, Microsoft и Uber Technologies, что подчеркивает ее обширный опыт.

Что отличает эту компанию, так это сбалансированная модель доходов. Приблизительно половина ее дохода поступает от консультационных сборов, в то время как другая половина получается от долгосрочных управляемых услуг. Этот постоянный поток дохода обеспечивает стабильность и поддерживает выплаты дивидендов компании.

Несмотря на свои сильные фундаментальные показатели, акции испытали снижение на 36% с февраля. Рыночные опасения по поводу глобальных экономических давлений и возможных сокращений корпоративных расходов способствовали этому падению. Однако эти страхи могут быть преувеличены, так как компания сообщила о росте выручки на 8% по сравнению с прошлым годом в прошлом квартале и прогнозирует аналогичный рост на весь финансовый год.

Хотя текущая доходность по дивидендам в 2,3% может показаться скромной, компания имеет доказанную историю быстрого роста дивидендов, с впечатляющим увеличением на 85% за последние пять лет.

Оборонный подрядчик сталкивается с временными трудностями

Прошлый год был сложным для этого оборонного подрядчика, так как его акции упали на 26% по сравнению с высоким уровнем октября прошлого года. Снижение в значительной степени связано с сокращением заказов на его флагманскую программу истребителей как от Министерства обороны США, так и от некоторых международных союзников.

Тем не менее, важно рассматривать эти события в контексте. Программа истребителей, хотя и значительная, составляет менее трети общего дохода компании. Более того, большая часть этого дохода поступает от текущих контрактов на обслуживание, которые будут продолжаться независимо от новых продаж.

Важно, что спрос на другие оборонные продукты компании остается устойчивым. Недавние контракты включают потенциальное выделение $5 миллиарда долларов от армии США на ракеты точечного удара и $2 миллиард долларов на расширение существующего контракта на перехватчики для высоких высот.

Несмотря на трудности, компания прогнозирует доход в 2025 году примерно $74 миллиард, по сравнению с $71 миллиардом в прошлом году. Аналитики предполагают сопоставимый рост в следующем году, что потенциально может вновь разжечь сильное расширение прибыли.

Для инвесторов, ориентированных на доход, история дивидендов компании заслуживает внимания. Она увеличивала свои дивиденды в течение 22 последовательных лет, и недавнее падение цен на акции привело к тому, что ожидаемая доходность дивидендов стала привлекательной и составила 2,9%.

Инвестиционные соображения

Хотя эти акции представляют собой интригующие возможности, инвесторы должны проводить тщательное исследование и учитывать свои индивидуальные финансовые цели перед принятием инвестиционных решений. Восприятие этих компаний на рынке может быстро измениться по мере появления новой информации.

Помните, что прошлые результаты не гарантируют будущие результаты, и все инвестиции несут в себе риски. Рекомендуется проконсультироваться с финансовым специалистом, чтобы определить, соответствуют ли эти акции вашей инвестиционной стратегии и уровню приемлемого риска.