Фантастический REIT для доходов от недвижимости: Уникальное предложение!

Ключевые моменты

• Realty Income более 30 лет подряд увеличивает свои дивиденды
• Этот REIT в настоящее время торгуется по очень привлекательной цене
• Имеет огромный потенциал роста в долгосрочной перспективе

Какой шанс у нас перед глазами! Realty Income имеет один из самых надежных историй выплаты дивидендов в целом секторе недвижимости. Он увеличил свой месячный дивиденд 131 раз с момента выхода на биржу в 1994 году, включая последние 111 последовательных кварталов. Мы говорим о более чем трех десятилетиях увеличения дивидендов каждый год!

С акциями, примерно на 9% ниже их максимума за 52 недели, доходность по дивидендам составляет около 5,5%. Разве это не заманчиво? Честно говоря, с увеличением дивидендов на горизонте, этот REIT является настоящей находкой для покупки и удержания, если вы ищете дивидендный доход на всю жизнь.

Снижение, несмотря на его стабильную работу

В этом году Realty Income показывает отличные результаты! REIT сгенерировал $2,11 на акцию скорректированных фондов операций (FFO) за первую половину 2025 года. Это связано с отличной работой его существующего портфеля. Рост арендных ставок по сопоставимым объектам в среднем составил 1,2% (выше его прогнозов около 1%), в то время как уровень занятости в среднем составил 98,6% (в соответствии с его прогнозом более 98%). Он также обеспечил новые инвестиции в размере $2,5 миллиарда, превысив свой первоначальный темп инвестиций $4 миллиардов в этом году.

Это стабильное выступление позволило ему продолжать увеличивать свой дивиденд. Он уже увеличил его четыре раза в этом году и на 3,7% за последние 12 месяцев!

Хорошее начало года дало ему уверенность в увеличении своих годовых перспектив. Теперь он ожидает, что его объем инвестиций составит около $5 миллиардов. Это подстегивает его прогноз, что в этом году он произведет от $4,24 до $4,28 на акцию скорректированной FFO, что немного выше его первоначального прогноза.

Падение на 9% в цене акций с их максимума привело к тому, что они торгуются ниже $59. Это ставит оценку REIT ниже 14 раз его скорректированного FFO. Это привлекательный уровень по сравнению с другими REIT S&P 500, которые торгуются в среднем по 18 раз FFO!

Впечатляющий путь роста

Realty Income выросла и стала шестым по величине REIT в мире благодаря постоянному приобретению дополнительных объектов недвижимости. В настоящее время она владеет более 15 600 объектами в девяти странах на сумму около $61 миллиардов. Ее портфель включает в себя ритейл (79,9% от ее годового базового дохода), промышленность (14,6%), игры (3,1%) и другие объекты (2,4%).

Она улучшила свою способность продолжать расти, расширяясь в новые вертикали. Например, она вышла на рынок Великобритании и нескольких европейских стран, открыв для себя инвестиционную возможность в 8,5 триллионов долларов. И это сработало! Европа составила 76% объема инвестиций во втором квартале, найдя множество возможностей с более высокими доходами в этом регионе.

Также он расширился на новые вертикали в США, включая казино и центры обработки данных. Эти движения увеличили его общую рыночную возможность на примерно $900 миллиардов. С учетом его основных платформ в розничной и промышленной сфере в США, Realty Income видит комбинированную инвестиционную возможность, оцененную на удивительную сумму в $14 триллион.

Компания имеет один из лучших балансов в отрасли, что дает ей широкую финансовую гибкость для продолжения приобретений. Также недавно был запущен фонд частного капитала в США, что еще больше улучшает ее доступ к капиталу.

С таким ростом впереди, он должен продолжать расширять свой портфель и дивиденды в ближайшие десятилетия.

Действие дохода навсегда

Realty Income была великолепной дивидендной акцией на протяжении десятилетий и находится в сильной позиции для продолжения роста своего дивиденда в будущем. С учетом текущей цены, это отличное время для покупки этой первоклассной недвижимости и ее удержания для потенциального получения дивидендов на всю жизнь.

Честно говоря, я не понимаю, почему больше инвесторов не используют эту возможность. Они ждут, пока она поднимется еще больше? Иногда рынок неправильно оценивает эти жемчужины, но мы, имея опыт, знаем, как распознать, когда что-то недооценено. С таким количеством лет увеличения дивидендов и таким разнообразным портфелем, вряд ли вы найдете более надежную инвестицию для получения пассивного дохода.