AUD/USD приближается к недельным максимумам: рыночная динамика и влияние на цифровые активы

Ключевые моменты:

• Австралийский доллар укрепляется по отношению к ослабляющемуся доллару США перед важными данными по занятости
• Мягкие комментарии ФРС и слабые показатели занятости в США влияют на валютные движения
• Данные о торговом профиците Австралии поддерживают потенциальную стабильность ставок RBA в сентябре

Австралийский доллар набирает обороты против более слабого американского доллара в пятницу, при этом внимание рынка сосредоточено на предстоящем отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США. AUD/USD продолжает восстанавливаться от минимумов четверга на уровне 0.6500, поднявшись до 0.6545 и приближаясь к недельному максимуму на уровне 0.6560.

Данные о занятости в США влияют на рыночные настроения

Недавние данные о занятости в США оказались ниже ожиданий, в то время как несколько представителей Федеральной резервной системы приняли более мягкий тон, что увеличило ожидания возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре. Сегодняшний отчет по NFP будет решающим для подтверждения или оспаривания этих взглядов.

Рыночный консенсус прогнозирует увеличение занятости в августе на 75 тысяч, что похоже на июльскую цифру в 73 тысячи, которая вызвала волну ожиданий снижения ставок и подтолкнула доллар США к снижению в начале августа.

Четверговые показатели занятости укрепили ожидания мягкого отчета по NFP сегодня. Данные по занятости ADP показали замедление в создании рабочих мест с 54K новых рабочих мест в августе, что ниже прогнозируемых 65K и значительно ниже увеличения на 106K в июле. Кроме того, недельные заявки на пособие по безработице возросли до 237K, достигнув самых высоких уровней с июня и превысив ожидаемые 230K.

Экономическая устойчивость Австралии

В Австралии опубликованные в четверг данные о торговом профиците, которые оказались лучше ожидаемых, облегчили опасения по поводу негативных последствий глобальной торговой неопределенности. Эти положительные данные укрепляют аргументы в пользу того, чтобы Резервный банк Австралии сохранил стабильные процентные ставки после своего сентябрьского заседания.

Это возникающее различие в денежной политике между Австралией и Соединенными Штатами создает поддерживающие условия для пары AUD/USD. Для криптовалютных трейдеров на цифровых активных биржах эта валютная динамика может иметь значительные последствия, так как слабость доллара США часто коррелирует с более высокой производительностью рискованных активов.

Понимание влияния центральных банков на рынки

Функции центрального банка и денежно-кредитная политика

Центральные банки играют важную роль в поддержании ценовой стабильности в своих юрисдикциях. Они управляют инфляцией и дефляцией, корректируя процентные ставки, чтобы поддерживать баланс спроса. Крупные центральные банки, такие как Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Англии, как правило, стремятся поддерживать инфляцию близкой к 2%.

Когда инфляция отклоняется от целевых уровней, центральные банки соответствующим образом корректируют свои базовые процентные ставки. Когда центральный банк значительно повышает ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики, в то время как снижение ставок известно как смягчение денежно-кредитной политики. Эти политические решения напрямую влияют на процентные ставки по всей экономике, затрагивая доходность сбережений и стоимость заимствований.

Процесс принятия политических решений

Советы центральных банков состоят из назначенных членов, которые часто придерживаются различных взглядов на направление денежно-кредитной политики. Те, кто выступает за мягкую денежно-кредитную политику с низкими ставками для стимулирования экономического роста, даже если инфляция немного превышает 2%, известны как "голуби". Напротив, члены, которые предпочитают более высокие ставки для вознаграждения сбережений и строгого контроля за инфляцией, называются "ястребами".

Председатель центрального банка ведет заседания и сообщает о текущей позиции и перспективах денежно-кредитной политики через публичные выступления. Наблюдается период молчания перед заседаниями по вопросам политики, во время которого члены воздерживаются от публичных комментариев до тех пор, пока новые политики не будут объявлены.

Рыночные последствия для трейдеров

Текущее движение AUD/USD отражает более широкие рыночные динамики, где сила валюты часто сигнализирует о сдвигах в аппетите инвесторов к риску. На торговых платформах эти валютные тренды могут предоставить ценную информацию для размещения по нескольким классам активов, включая цифровые валюты.

Для участников криптовалютного рынка взаимосвязь между движениями традиционного форекса и оценками цифровых активов остается важным фактором. Историческая слабость доллара США создает более благоприятную среду для альтернативных активов, что потенциально может принести выгоду тем, кто торгует на устоявшихся биржах.