Лучшие валютные пары для торговли: Полное руководство по 15 основным парам Forex

Рынок форекс (Forex) представляет собой крупнейший и наиболее ликвидный финансовый рынок в мире, с дневным объемом торгов примерно 6 триллионов долларов. Этот рынок предлагает значительный потенциал для инвесторов для получения прибыли через арбитражные возможности. Хотя существует более 100 валютных пар, торгуемых ежедневно по всему миру, не все они имеют одинаковую значимость на рынке форекс.

Для получения прибыли на рынке форекс важно понять, как выбрать лучшую валютную пару для торговли и определить наиболее волатильные пары. Эта статья сосредоточена именно на этих аспектах, предоставляя основы для анализа эффективных торговых стратегий на валютном рынке.

Что такое валютные пары?

1.1 Основное понятие валютных пар форекс

На рынке форекс валюта считается товаром, используемым для обмена, поэтому она никогда не функционирует изолированно, а парно с другой валютой, формируя валютную пару. Каждая валюта в паре имеет свой собственный курс обмена, что составляет основу для торговых позиций. Все транзакции на рынке форекс, будь то продажа, покупка или обмен, осуществляются через валютные пары, такие как EUR/USD, GBP/CAD или USD/JPY.

Другими словами, валютная пара представляет собой котировку между двумя разными валютами, где значение одной валюты выражается в терминах другой. Первая валюта, которая появляется в паре, известна как базовая валюта, в то время как вторая идентифицируется как котируемая валюта.

Если валютная пара USD/JPY котируется на уровне 150, это означает, что 1 USD ( базовая валюта) равна 150 японским иенам (JPY - котируемая валюта).

1.2 Категории валютных пар

Валютные пары можно классифицировать на несколько категорий в зависимости от таких критериев, как ликвидность, объем торговли, экономическая значимость и географические регионы. Наиболее распространенная классификация валютных пар основана на их характеристиках экономической значимости, часто используемой на валютных рынках:

• Основные пары: включают валюты крупнейших экономик мира (например. EUR/USD, USD/JPY)
• Вторичные пары: состоят из валют стран с меньшими экономиками, которые не включают доллар США (ej. EUR/AUD, GBP/CAD)
• Экзотические пары: комбинируют основную валюту с валютой развивающейся или emerging economy (ej. USD/TRY, EUR/SGD)

Как выбрать подходящие валютные пары

Чтобы выбрать наиболее подходящие валютные пары для торговли, трейдеры должны учитывать несколько факторов, таких как знания и опыт в инвестициях, доступный капитал, толерантность к риску и условия рынка. Рекомендуется использовать этот 7-шаговый подход для облегчения торговых решений и анализа.

Шаг 1: Создать список отслеживания

Создание списка наблюдения подразумевает составление перечня валютных пар, которые вас интересуют для торговли или которые имеют потенциал в соответствии с вашим анализом. Это позволяет сосредоточить внимание на конкретных парах и более эффективно отслеживать их движения.

Также вы можете создать список отслеживания, получая рекомендации из вашего приложения для торговли. Некоторые платформы формируют списки популярных валютных пар в зависимости от активности на рынке.

Шаг 2: Анализировать экономические факторы и условия рынка

Важно анализировать фундаментальные факторы, которые влияют на колебания валют, такие как процентные ставки, экономические показатели (ВВП, инфляция, занятость), политика центральных банков и геополитические события. Эти показатели предоставляют информацию о состоянии и направлении экономики, влияя на значения валют на рынке форекс. В частности, политика центральных банков, такая как решения по монетарной политике и меры интервенции, играет ключевую роль в формировании колебаний валют.

Также важно оценить текущее состояние рынка, включая волатильность, ликвидность, тренды и настроение. Например, основные пары обычно предлагают большую ликвидность благодаря большему размеру рынка, обусловленному их спросом, и, следовательно, имеют более глубокую книгу ордеров. В отличие от основных пар, экзотические пары имеют меньший размер рынка, что приводит к более волатильной торговой среде и, следовательно, к большему риску.

Шаг 3: Технический анализ

Многие операторы форекс используют инструменты технического анализа, такие как графики цен, индикаторы и инструменты рисования, чтобы идентифицировать тренды или понять поведение цены с помощью программного обеспечения торговых платформ. Трейдеры часто ищут такие паттерны, как флаги и вымпелы, двойная вершина, голова-плечи, а также уровни поддержки и сопротивления, которые обычно понимаются.

Шаг 4: Рассмотрите стратегию торговли

Существует множество различных торговых стратегий, используемых разными трейдерами. Как и с одеждой, никогда не будет "единой для всех" стратегии, так как разные люди имеют разные торговые менталитеты и аппетиты к риску. Вот некоторые соображения для определения того, какая стратегия лучше всего подходит вам:

Стратегии следования за трендами могут быть более подходящими для пар с ясными и последовательными трендами.

Ранговые стратегии могут хорошо работать на парах с низкой волатильностью и четко определенными уровнями поддержки и сопротивления.

Стратегии скальпинга могут требовать пар с высокой ликвидностью и узкими спредами для быстрой реализации сделок.

Шаг 5: Тесты

Пробовать валютные пары, используя демо-счет или небольшие сделки, имеет решающее значение для трейдеров, особенно для новичков. Это предоставляет возможность ознакомиться с торговыми платформами и оценить производительность выбранных пар в различных рыночных условиях. Этот процесс также подтверждает эффективность торговых стратегий, помогая операторам уточнить свой подход перед тем, как рисковать реальным капиталом.

Шаг 6: Мониторинг и адаптация

Непрерывно мониторьте выбранные валютные пары и адаптируйтесь к меняющимся условиям рынка. Оставайтесь в курсе экономических новостей, событий и технических сигналов, которые могут повлиять на движения валют. Будьте готовы корректировать свой торговый подход по мере необходимости, основываясь на новой информации и динамике рынка.

Шаг 7: Управление рисками

Используйте эффективные методы управления рисками для защиты вашего капитала и снижения возможных потерь. Устанавливайте ордера стоп-лосс, управляйте размером позиций, диверсифицируйте свой портфель и избегайте чрезмерного кредитного плеча. Учитывайте соотношение риска и вознаграждения для каждой сделки и убедитесь, что ваша экспозиция к риску находится в пределах вашего уровня терпимости.

Хотя в торговле нет гарантий успеха, систематический подход к вашему исследованию и анализу может помочь вам сохранить сосредоточенность и оставаться в пределах заранее установленной вами толерантности к риску и стиля торговли.

Важная информация о наиболее торгуемых валютных парах

Наиболее торгуемые валютные пары обычно включают валюты крупнейших экономик и финансовых центров мира. Понимание ключевых деталей о наиболее торгуемых валютных парах имеет решающее значение для того, чтобы трейдеры могли эффективно ориентироваться в динамичных рынках форекс.

Получив информацию о таких факторах, как уровни волатильности, ликвидность рынка и макроэкономические влияния, трейдеры могут настроить управление рисками, использовать рыночные настроения, применять процентные дифференциалы, диверсифицировать с помощью корреляций и использовать технический анализ. Это всестороннее знание позволяет трейдерам принимать обоснованные решения, оптимизировать свои торговые установки и, в конечном итоге, улучшать свои общие результаты на рынке форекс.

Ниже представлена важная информация о самых торгуемых валютных парах:

EUR/USD (Евро/Доллар США)

Широко считается, что это самая торгуемая валютная пара в мире, представляющая около 28% от объема торговых операций на рынке форекс в 2023 году.

Пара находится под влиянием монетарной политики, в частности, процентных ставок, установленных Европейским центральным банком (BCE) и Федеральной резервной системой США (Fed), а также подвергается влиянию публикаций экономических данных из еврозоны и США, а также геополитических событий, которые затрагивают оба региона.

USD/JPY (Доллар США/Японская иена)

USD/JPY составил примерно 13% от объема ежедневной торговли форекс в 2023.

Он известен своей ликвидностью и волатильностью, что делает его вторым по популярности паром форекс среди трейдеров, стремящихся капитализировать краткосрочные колебания цен.

Эта пара подвержена влиянию монетарной политики Федеральной резервной системы (Fed) и Банка Японии (BoJ), а также экономическим условиям обеих стран и глобальному настроению риска.

GBP/USD (Фунт стерлингов/Доллар США)

Вы можете испытать значительную волатильность во время важных публикаций новостей и событий, которые влияют на любую из экономик. Кроме того, в 2023 году он имел высокий объем ежедневной торговли, составляя примерно 11% рынка форекс, почти равный паре USD/JPY.

Аналогичным образом, пара подвержена влиянию монетарной политики Федеральной резервной системы (Fed) и Банка Англии (BoE), экономическим данным обеих стран, а также событиям, связанным с Brexit и геополитическими факторами.

AUD/USD (Австралийский доллар/Американский доллар)

AUD/USD составил примерно 6% от объема ежедневной торговли форекс в 2023 году.

Пара зависит от монетарной политики Резервного банка Австралии (RBA) и Федеральной резервной системы (Fed), а также от экономических данных обеих стран.

Стоимость австралийского доллара (AUD) тесно связана с экспортом сырьевых товаров Австралии, в частности, стали и энергии, полученной из железной руды, природного газа и угля, которые составляют значительную часть ВВП страны.

USD/CAD (Доллар США/Доллар Канады)

USD/CAD составил около 5% от объема ежедневных торгов на форекс в 2023 году.

Пара подвержена влиянию таких факторов, как цены на сырую нефть (из-за значительных энергетических экспортов Канады), экономические данные обеих стран и решения по денежно-кредитной политике Банка Канады (BoC) и Федеральной резервной системы (Fed).

USD/CHF (Доллар США/Швейцарский франк)

USD/CHF составил примерно 5% от объема ежедневной торговли форекс в 2023 году.

Множество инвесторов и трейдеров часто называют пару безопасным убежищем, так как Швейцария известна своей стабильностью и нейтралитетом в финансах.

Пара находится под влиянием монетарной политики, установленной Швейцарским национальным банком (SNB) и Федеральной резервной системой (Fed), а также экономическими условиями обеих стран.

Ключевые моменты о самых волатильных валютных парах

Наиболее волатильные валютные пары - это те, которые испытывают значительные колебания цен за короткие периоды, предлагая трейдерам потенциальные возможности получения прибыли, но также и более высокий риск.

Как и самые торгуемые валютные пары, самые волатильные пары также находятся под влиянием монетарной политики их центральных банков и экономических условий. Кроме того, есть несколько ключевых моментов, которые трейдеры должны учитывать:

Высокая волатильность: Эти пары демонстрируют быстрые и непредсказуемые колебания цен за короткие периоды.

Проблемы ликвидности: Некоторые волатильные пары форекс также могут демонстрировать меньшую ликвидность, что может привести к более широким спредам между ценами покупки и продажи и большему проскальзыванию.

Пример: USD/ZAR (Доллар США/Южноафриканский ранд) известен своей волатильностью, но может иметь меньшую ликвидность по сравнению с основными парами, такими как EUR/USD или USD/JPY.

Экзотические валютные пары: Экзотические валютные пары, которые включают валюты развивающихся или меньших экономик, часто демонстрируют большую волатильность по сравнению с основными парами из-за меньшей ликвидности и большей неопределенности.

Новостные события и объявления: Волатильность, как правило, увеличивается во время важных экономических объявлений, таких как решения по процентным ставкам центральных банков, публикации ВВП, отчеты по занятости и геополитические события. Трейдерам следует быть готовыми к повышенной волатильности во время этих событий.

Валюты, связанные с сырьевыми товарами: Валютные пары, в которые входят валюты, связанные с сырьевыми товарами, такие как российский рубль (RUB), австралийский доллар (AUD) и бразильский реал (BRL), как правило, более волатильны из-за их чувствительности к ценам на сырьевые товары и глобальным экономическим условиям.

Адаптивность: Уровни волатильности могут изменяться со временем в зависимости от рыночных условий, экономических событий и геополитических факторов. Трейдерам необходимо постоянно отслеживать уровни волатильности и соответственно корректировать свои торговые стратегии.

Трейдеры, которые чувствуют себя комфортно с более высокими уровнями риска и волатильности, как правило, более подходят для торговли с наиболее волатильными валютными парами. Эти операторы, как правило, имеют опыт эффективного управления рисками и умеют быстро выполнять сделки в условиях быстро меняющегося рынка.

Дэй-трейдеры и скальперы, которые стремятся извлечь выгоду из краткосрочных ценовых движений, могут найти особенно привлекательными волатильные пары из-за частых возможностей для быстрого получения прибыли. Однако важно, чтобы трейдеры имели глубокие знания рынка и использовали надежные стратегии управления рисками при торговле волатильными парами, чтобы смягчить возможные потери.

Список 15 основных пар форекс

Следующая таблица перечисляет текущие данные основных пар форекс:

• Евро/Доллар США (EUR/USD)
• Доллар США/Японская иена (USD/JPY)
• Фунт стерлингов/Доллар США (GBP/USD)
• Доллар США/Швейцарский франк (USD/CHF)
• Доллар США/Доллар Канады (USD/CAD)
• Австралийский доллар/Американский доллар (AUD/USD)
• Новозеландский доллар/Американский доллар (NZD/USD)
• Евро/