10 крупнейших нефтяных компаний мира: гиганты, которые движут глобальной экономикой

Нефтяная промышленность представляет собой один из самых влиятельных и мощных секторов мировой экономики. Основные компании сектора обладают огромными запасами нефти и Газ, работают в нескольких регионах и генерируют многомиллионные доходы. Этот анализ углубляется в 10 крупнейших нефтяных компаний мира, исследует различные типы компаний сектора и оценивает инвестиционный потенциал, который они предлагают.

Преимущества инвестирования в крупнейшие нефтяные компании

Инвестирование в крупнейшие мировые нефтяные компании может быть стратегически выгодным по нескольким причинам:

  • Стабильность и безопасность: Эти корпорации демонстрируют большую финансовую стабильность по сравнению с более мелкими и волатильными компаниями сектора.

  • Последовательные дивиденды: Многие нефтяные компании предлагают регулярные и привлекательные дивиденды, создавая пассивный доход для инвесторов.

  • Оперативная Диверсификация: Крупнейшие компании ведут диверсифицированные операции, охватывающие разведку, добычу, переработку и распределение, смягчая риски, связанные с колебаниями цен на нефть.

  • Потенциал Растущего Спрос: С постоянным ростом энергетического спроса, эти корпорации находятся в стратегически выгодном положении для капитализации будущих рыночных возможностей.

Панорама глобальной нефтяной промышленности в 2024 году

Глобальный нефтяной сектор продолжает оставаться доминирующей силой в мировой экономике, несмотря на различные вызовы и трансформации. Далее мы представляем основные данные о промышленности в 2024 году:

  • Глобальный спрос: Прогнозируется увеличение на 1,1 миллиона баррелей в день (mb/d) в 2024 году, достигнув примерно 102,3 mb/d. Этот рост демонстрирует замедление по сравнению с предыдущими периодами, отражая большую энергоэффективность и принятие электрических автомобилей.

  • Мировое производство: Ожидается, что глобальное производство увеличится на 580 000 баррелей в день (kb/d) в этом году, установив рекорд в 102,7 млн баррелей в день. Это увеличение в основном происходит за счет стран, не входящих в ОПЕК+, таких как США, Канада, Бразилия и Гайана.

  • Цены на нефть: Котировки Brent испытали значительную волатильность, достигнув примерно $83 за баррель в недавние периоды. Эта колеблемость обусловлена геополитическими факторами, включая атаки на нефтяные установки и сокращения производства, реализуемые ОПЕК+.

  • Секторальные инвестиции: Глобальные инвестиции в сегмент upstream нефти и Газ остаются на уровне примерно 580 миллиардов долларов, генерируя более 800 миллиардов долларов свободного денежного потока в 2024 году.

Классификация Нефтяных Компаний

Нефтяной сектор включает в себя различные типы компаний, каждая из которых выполняет конкретные функции в цепочке создания стоимости. Основные категории включают:

  • Интегрированные компании: Они работают на всей цепочке создания стоимости, от разведки и добычи до переработки и распределения. Выдающиеся примеры включают ExxonMobil и Chevron.

  • Компании по разведке и добыче (E&P): Специализируются на открытии и добыче нефти и Газ, обычно не участвуя в операциях по переработке или распределению. ConocoPhillips и Anadarko Petroleum представляют собой значительные примеры.

  • Компании по переработке и распределению: Сосредоточены на переработке сырой нефти для получения таких переработанных продуктов, как бензин и дизельное топливо, а также на распределении этих продуктов потребителям. Valero Energy и Marathon Petroleum выделяются в этом сегменте.

  • Нефтяные сервисные компании: Предоставляют технические и операционные услуги компаниям по добыче нефти и газа, включая буровые работы, строительство платформ и обслуживание инфраструктуры. Schlumberger и Halliburton являются ведущими компаниями в этой категории.

10 крупнейших нефтяных компаний мира

В дальнейшем мы представляем 10 крупнейших глобальных нефтяных компаний, классифицированных по их доходам:

  1. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) - 590,3 миллиарда долларов - Саудовская Аравия Крупнейшая нефтяная компания мира по производству и запасам, с рыночной капитализацией $1,648 триллиона в 2025 году.

  2. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - 486,8 миллиарда долларов - Китай Основной нефтепереработчик в Китае и вторая нефтяная компания в мире по доходам.

  3. PetroChina Co. Ltd. - 486,4 миллиарда долларов - Китай Крупнейший производитель нефти и Газ в Китае с широким международным присутствием.

  4. Exxon Mobil Corp. - $386,8 миллиарда - Соединенные Штаты Одна из крупнейших интегрированных энергетических компаний мира недавно расширила свои операции, приобретя Pioneer Natural Resources за $60 миллиард.

  5. Shell PLC - $365,3 миллиарда - Великобритания Интегрированная энергетическая корпорация с глобальными операциями и растущей диверсификацией в сторону возобновляемых источников энергии.

  6. TotalEnergies SE - 254,7 миллиардов долларов - Франция Операции в более чем 130 странах, с значительными инвестициями в возобновляемые источники энергии и решения в области энергетического перехода.

  7. Chevron Corp. - 227,1 миллиарда долларов - Соединенные Штаты Вторая по величине нефтяная компания США с высоко диверсифицированными географическими операциями.

  8. BP PLC - $222,7 миллиарда - Великобритания Признанная за свою обширную сеть автозаправочных станций и глобальные операции по всей цепочке энергетической ценности.

  9. Marathon Petroleum Corp. - $173 миллиардов - Соединенные Штаты Обслуживает клиентов по всему Соединенным Штатам, эффективно перерабатывая и транспортируя нефтепродукты.

  10. Valero Energy Corp. - 170,5 миллиардов долларов - Соединенные Штаты Основной независимый нефтепереработчик в США, специализирующийся на переработке нефти.

Бразильские нефтяные компании

Бразилия занимает место среди ведущих производителей нефти в мире, компании которой оказывают значительное влияние на глобальный рынок. Среди крупнейших бразильских нефтяных компаний выделяются:

  • Petrobras (PETR4): крупнейшая нефтяная компания Бразилии, смешанная государственная корпорация, играющая ключевую роль в национальном производстве. Вертикально интегрирует все операции от разведки до распределения. Выделяется благодаря разработке передовых технологий для разведки и добычи на шельфе, оптимизируя промышленную эффективность.

  • 3R Petroleum (RRRP3): Специализируется на разведке и производстве нефти и Газ в зрелых месторождениях. Применяет современные методы добычи для максимизации извлечения из ранее недостаточно использованных месторождений.

  • Prio (PRIO3): Ранее известная как PetroRio, представляет собой крупнейшую частную нефтяную компанию Бразилии. Специализируется на добыче нефти и Газ, с стратегическими инвестициями в производственные активы для оптимизации своей эффективности. Поддерживает присутствие на всех операционных этапах, от производства до маркетинга и транспортировки.

  • Petroreconcavo (RECV3): Операции в основном ведутся в наземных месторождениях Бассейна Реконкаво, Баия. Приобретает зрелые месторождения и оптимизирует их производство с помощью передовых технологий, значительно способствуя национальному снабжению углеводородами.

Анализ инвестиций в нефтяной сектор

Инвестирование в основные нефтяные компании является стратегическим решением, зависящим от профиля инвестора и его финансовых целей. Для облегчения оценки мы представляем преимущества и важные соображения:

Преимущества:

  • Привлекательные дивиденды: Многие нефтяные компании предлагают высокие и стабильные дивиденды.
  • Устойчивый спрос: Глобальный спрос на углеводороды остается на высоком уровне, обеспечивая стабильные потоки доходов.
  • Стратегическая Диверсификация: Интегрированные компании обеспечивают доступ к различным сегментам энергетической цепочки стоимости.

Соображения:

  • Волатильность цен: Цены на нефть испытывают значительные колебания, вызванные геополитическими, экономическими и экологическими факторами.
  • Экологические риски: Сектор сталкивается с растущим давлением для сокращения своего углеродного следа и адаптации к более строгим экологическим нормативам.
  • Энергетический переход: Постепенное принятие возобновляемых источников энергии может негативно сказаться на компаниях, сосредоточенных исключительно на ископаемом топливе.

Основные мировые нефтяные компании являются основными опорами для глобальной экономики, предлагая инвестиционные возможности, характеризующиеся стабильностью, конкурентными дивидендами и потенциалом роста. Бразильские компании также предлагают интересные перспективы для инвесторов, желающих диверсифицировать свои портфели в энергетическом секторе. Необходимо проводить тщательный анализ и консультироваться со специализированными источниками перед принятием инвестиционных решений в этом динамичном секторе.

LA-1.39%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить