Отчет о движении денежных средств: Взгляд на движение денежных средств бизнеса

Отчет о движении денежных средств? Это финансовый документ, показывающий, как деньги движутся в бизнесе. Он говорит вам, становится ли прибыль реальными деньгами. Откуда приходят деньги. Куда они уходят. В конце концов, вы видите, что осталось для ведения дел.

Деньги не появляются и не исчезают случайным образом. Заявление разбивает вещи на три основных потока:

1. Операционные денежные средства
2. Инвестиционные денежные операции
3. Финансовые операции с наличными

Отличие от других финансовых документов

Финансовые документы могут быть запутанными. Позвольте мне прояснить ситуацию:

• Баланс: Захватывает финансовый снимок в один момент
• Отчет о прибылях и убытках: Показывает, как вы работали с течением времени
• Отчет о движении денежных средств: отслеживает фактические денежные потоки вашего бизнеса

Они вроде как братья и сестры. Связаны, но разные.

Что делает это хорошим?

Не все отчеты о движении денежных средств созданы равными. Хорошие обычно показывают:

1. Положительный операционный денежный поток. Это должно быть вашим хлебом и маслом.
2. Инвестирование наличных может быть негативным. Это нормально! Рост стоит денег.
3. Финансирование наличных рассказывает интересную историю. Вам нужно читать это вместе с другими частями.

Пример из реальной жизни: Microsoft

Смотрим на цифры Microsoft с 2020 по 2025 год:

Их операционный капитал вырос с $60 миллиарда до $101 миллиарда. Довольно впечатляюще! Инвестиции тоже выросли — примерно на треть от того, что приносят операции. Похоже, они серьезно настроены на будущее развитие.

Они тратят около 45-55 миллиардов долларов на финансовую деятельность. В основном выкупая свои собственные акции.

Свободный денежный поток составляет $65-70 миллиардов. Это гора доступных средств! Немногие компании могут похвастаться такими цифрами.

Для бизнеса, желающего лучшего отслеживания наличности в 2025 году, есть варианты. Prophix работает хорошо. QuickBooks тоже. Малому бизнесу могут понадобиться шаблоны, сосредотачивающиеся на ликвидности и конверсии наличности. Простые инструменты могут творить чудеса.