Ловушка быка: Руководство по идентификации и побегу

¡Ay, cuántas veces me he visto в ловушке en esas malditas ловушка бычий! Все трейдеры имеют воспоминания о сделках, которые казались очевидными, но однажды оказавшись внутри, рынок отвернулся от нас, и мы в итоге потеряли.

Это infamous "ловушки трейдинга", которые соблазняют наивных, таких как мы, а затем хлещут нас, когда мы клюем на крючок.

Самая распространенная из этих ловушек – это бычья ловушка. Я расскажу тебе, что это такое, как ее распознать, прежде чем она поймает тебя, и самое главное: как извлечь выгоду, когда другие попадут в нее.

Что такое ловушка быка?

Ловушка быка происходит во время бычьего тренда, когда цена поднимается до уровня сопротивления, делает типичное пробитие, на которое мы все ожидаем, и после преодоления этого уровня сопротивления... сюрприз! Разворачивается и оставляет тебя в ловушке.

Этот паттерн коварен, потому что он дает тебе "подтверждения" пробоя, которые заставляют любого поверить, что бычий ралли продолжается. Ты входишь в покупку, и, черт возьми, через несколько минут цена резко разворачивается и начинается агрессивное падение. Те, у кого есть стоп-лосс, ликвидируются, в то время как остальные остаются, удерживая убыточные позиции.

Что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Они обычно формируются после длительной бычьей тенденции. Покупатели долгое время контролировали ситуацию и, вероятно, на грани исчерпания своих ресурсов. Эта гипотеза подтверждается, когда цена, наконец, входит в зону сопротивления, и формируются более короткие свечи. Мы можем интерпретировать это как множество длинных трейдеров, фиксирующих прибыль.

После этого рынок замедляется, прежде чем больше покупателей войдут и попытаются подтолкнуть цену выше уровня сопротивления. Формируется "пробой", и новички-покупатели интерпретируют это как продолжение бычьего движения.

Тем не менее, продавцы, которые всегда подстерегают в зонах сопротивления, начинают затапливать рынок ордерами на продажу. Умные покупатели начинают закрывать позиции, и когда продавцы видят, что объем покупок уменьшается, они атакуют еще сильнее.

Получившийся дисбаланс заставляет тренд наклоняться в пользу продавцов. Стоп-лоссы новых покупателей падают, как домино, придавая продавцам еще больше силы. А те, кто не установил стоп-лоссы, оказываются в ловушке тренда, который уже идет против них.

Как определить возможную бычью ловушку?

Не нужно быть гением, чтобы обнаружить бычью ловушку, если знаешь, куда смотреть:

1. Множественные тесты уровня сопротивления

Первый сигнал — это сильная бычья тенденция, которая значительно реагирует в определенной зоне сопротивления. Когда они достигают определенного уровня, покупатели, кажется, уважают его, и цена откатывается перед тем, как попытаться подняться выше.

В общем, если цена несколько раз тестирует уровень сопротивления после длительного бычьего тренда, будьте настороже.

2. Необычно большая бычья свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над предыдущими.

Эта свеча может означать несколько вещей:

• Новые покупатели верят, что есть прорыв, и входят массово
• Манипуляторы намеренно толкают цену, чтобы привлечь неосведомленных
• Продавцы временно позволяют покупателям доминировать, чтобы активировать лимитные ордера выше сопротивления

3. Формируется диапазон

Ловушка быка обычно образует диапазонный паттерн на уровне сопротивления. Начало ловушки легко идентифицировать, потому что огромная свеча, о которой я упоминал ранее, пробивает и закрывается за пределами этого диапазона.

Общие шаблоны ловушки бычьего рынка

Существует несколько способов, которыми это может проявляться, но все они следуют одной и той же концепции: уровень сопротивления испытывается, цена пытается его пробить, и затем рынок обрушивается.

Паттерн #1: Двойная вершина

Он характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают нормальный паттерн двойной вершины, но вторая свеча демонстрирует массовый откат на верхней части с длинной тенью.

Паттерн #2: Ловушка медвежьего рынка

Свечные паттерны имеют решающее значение для определения точек разворота на рынке. Когда формируется паттерн поглощения после классического паттерна ловушки быка, это явный сигнал о том, что впереди сильное движение вниз.

Патрон #3: Проваленное Испытание

Другой распространенный паттерн возникает, когда после пробития зоны сопротивления цена возвращается, чтобы протестировать ее, но терпит неудачу и падает. Это окончательное испытание после пробития важного сопротивления.

Как избежать ловушки?

1. Избегайте поздних входов

Долгосрочная бычья тенденция обычно является признаком этой ловушки. Чем дольше она растет, тем вероятнее, что она образует ловушку. Не будь тем идиотом, который входит, когда все уже выходят.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Да, я знаю, что "нужно следовать тренду", но покупать на сопротивлениях - это финансовое самоубийство. Гораздо безопаснее покупать на поддержках.

3. Ждите повторных тестов

Если вы хотите войти после пробоя сопротивления, то как минимум дождитесь, пока цена снова протестирует уровень (, который теперь является поддержкой ), и отскочит, прежде чем выполнять ваш ордер на покупку.

4. Наблюдайте за движением цены

Обратите внимание на то, что делает цена, приближаясь к уровню сопротивления:

• Если формируются более короткие свечи, значит, не хватает объема и момента.
• Если появляются длинные медвежьи свечи с короткими бычьими свечами, медведи берут контроль
• Если свечи имеют длинные фитили сверху, продавцы сдерживают рост

Как торговать с ловушками быка?

Метод #1: Покупка ретестов

Если ты хочешь купить на сопротивлении, подожди, пока цена не упадет, чтобы протестировать уровень, а затем открой ордер на покупку.

Метод #2: Продавайте после изменения тренда

Самый безопасный способ торговли - это принять, что тенденция изменилась, и плыть по течению. Подождите, пока цена пробьет уровень сопротивления, снова протестирует его, закроется ниже и сформирует подтверждающий медвежий паттерн. Установите стоп-лосс выше уровня сопротивления, а цель - на следующей поддержке.

Заключение

Ловушки быка заставляют дрожать неопытных трейдеров, но понимая, как они формируются, можно превратиться в прибыльные конфигурации.

Этот рынок может принести нам много денег, но только если мы умеем правильно его читать. Не становитесь еще одной жертвой этих ловушек; превращайте их в свое секретное оружие и будьте тем, кто смеется по пути в банк, пока другие плачут о своих потерях.