Ловушка для быка: Как ее идентифицировать и избежать

¡Вау! Все мы когда-либо попадали в эту ловушку, которая казалась такой очевидной. Ты смотришь на график, видишь совершенно ясную возможность, входишь уверенно... и вдруг цена обрушивается, оставляя тебя в ловушке! Так работают эти чертовы "ловушки" рынка.

Самая известная из всех – это ловушка быка, тот обман, который стоил мне не одной болезненной потери. Давайте посмотрим, что это такое и как избежать попадания в его когти.

Что такое ловушка для быков?

Ловушка быка происходит во время восходящего тренда, когда цена поднимается до уровня сопротивления. Здесь ловушка срабатывает: цена пробивает этот уровень сопротивления, обманывая трейдеров, которые верят, что рост продолжится, а затем... ¡BAM! Цена делает неожиданный поворот и обрушивается.

Жестокая правда в том, что часто он дает "ложные" подтверждения прорыва. Менее опытные трейдеры (я тоже попадал) выполняют ордера на покупку, думая, что рынок продолжит расти, но через несколько движений цена агрессивно обрушивается.

Что на самом деле происходит? После долгой восходящей тенденции покупатели начинают истощаться. Когда цена достигает зоны сопротивления, она замедляется, образуя более маленькие свечи. Многие начинают фиксировать прибыль.

После этого некоторые покупатели пытаются толкнуть цену выше уровня сопротивления, формируя "брекаут". Наивные трейдеры воспринимают это как сигнал для покупки больше. Но продавцы, которые доминируют в этих зонах, начинают размещать свои ордера, в то время как умные покупатели закрывают позиции.

Результат: те, кто покупал, надеясь на продолжение роста, видят, как срабатывают их стоп-лоссы или, что еще хуже, оказываются в ловушке в убыточных позициях.

Как идентифицировать возможную ловушку быка?

1. Множественные испытания уровня сопротивления

Первая подсказка — это сильная устойчивая восходящая тенденция, которая значительно реагирует на конкретную зону сопротивления. Цена немного откатывается перед тем, как снова подняться, несколько раз тестируя этот уровень, прежде чем ловушка в конечном итоге активируется.

2. Необычно большая бычья свеча

На финальной стадии обычно формируется огромная бычья свеча, которая доминирует на графике. Это может быть связано с новыми покупателями, которые верят в пробой, манипуляторами, пытающимися привлечь неосведомленных, или продавцами, временно позволяющими покупателям доминировать, чтобы активировать ордера на продажу выше уровня сопротивления.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность заключается в образовании паттерна, похожего на диапазон, на уровне сопротивления. Цена отскакивает в пределах поддержки и сопротивления, хотя это может быть не идеально. Легко идентифицировать начало ловушки по огромной свече, которая пробивает этот диапазон.

Общие паттерны ловушки быка

Патрон #1: Двойная вершина отклонена

Характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают паттерн двойной вершины, но вторая показывает массовый отказ в верхней части с длинным фитилем, указывая на то, что продавцы одержали победу над покупателями.

Патрон #2: Ловушка медвежьего рынка

Когда формируется модель поглощения после классической модели ловушки быка, это явный индикатор неумолимого медвежьего движения. Доджи (неопределенности), за которым следует большая медвежья свеча, показывает, что покупатели потерпели поражение.

Патрон #3: Неудачный тест

После пробоя зоны сопротивления цена снова пытается протестировать ее, но терпит неудачу и падает. Опытные трейдеры знают, что это окончательная проверка продолжения тренда после пробоя важной зоны.

Как избежать ловушки быка?

1. Избегайте поздних входов - Чем дольше продолжается восходящий тренд, тем более вероятно, что он образует ловушку.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления - Покупать на поддержках и продавать на сопротивлениях является основополагающим. Исключения составляют случаи, когда цена снова тестирует зону после её пробития.

3. Ожидайте подтверждающих тестов - Пробитый уровень сопротивления становится поддержкой. Ожидайте, чтобы цена не только пробила сопротивление, но и протестировала его снова перед покупкой.

4. Наблюдайте за движением цены - Более короткие свечи, доминирующие медвежьи свечи или длинные фитили наверху являются признаками того, что продавцы берут контроль.

Рынок может быть очень прибыльным, если ты умеешь его читать! Изучение того, как идентифицировать эти ловушки, поможет тебе не только избежать их, но и даже превратить их в возможности для получения прибыли, если ты знаешь, как правильно с ними работать.