Торговая ловушка: Как ее идентифицировать и избежать

Черт побери! Каждый из нас когда-либо падал. Эти операции казались такими очевидными, а потом... бах! Рынок поворачивается и оставляет тебя с пустыми карманами.

Это знаменитые "ловушки", которые привлекают доверчивых, как мы, и трясут нас, как только мы клюем на крючок.

Одна из самых подлых — это ловушка быка. Давайте посмотрим, что это такое, как ее обнаружить до того, как она вас разорит, и, возможно, как извлечь выгоду, когда другие в нее попадут.

Что такое бычья ловушка?

Это грязный трюк, который происходит во время бычьего тренда. Цена поднимается до уровня сопротивления, делает тот самый прорыв, который мы все ожидаем, а затем пробивает уровень сопротивления... чтобы потом разорвать вас на куски!

Самое ужасное то, что вам дают "подтверждение" того, что сопротивление сломано. Невинные трейдеры верят, что бычий ралли продолжается, покупают, как сумасшедшие... и через несколько свечей цена резко разворачивается и начинается разрушительное падение. Те, у кого есть стоп-лосс, срабатывают, а остальные остаются в проигрышных позициях.

Что на самом деле происходит на корриде?

Обычно это происходит после долгого бычьего тренда. Покупатели долгое время были у руля и вот-вот исчерпают свои ресурсы. Это подтверждается, когда цена входит в зону сопротивления, где она замедляется с более короткими свечами. Это похоже на то, что многие покупатели фиксируют прибыль.

После этого рынок успокаивается, прежде чем больше покупателей попытаются продвинуть цену выше уровня сопротивления, формируя "брокаут". Неопытные трейдеры видят в этом продолжение роста и покупают больше.

Но поскольку большинство покупателей уже исчерпаны, продавцы, которые контролируют эти зоны сопротивления, начинают размещать ордера. Готовые покупатели закрывают свои позиции. Продавцы, видя, что объемы покупок уменьшаются, размещают больше ордеров на продажу.

Результат: покупатели бегут + агрессивные продавцы = стремительный падение, с выбиванием стоп-лоссов новых покупателей и еще большим укреплением продавцов.

Как определить возможную бычью ловушку?

1. Множественные тесты уровня сопротивления

Первый сигнал — это сильная устойчивая восходящая тенденция, которая значительно реагирует на определенную зону сопротивления.

Когда цена достигает этого уровня, кажется, что она его боится или уважает, немного отступает, а затем снова поднимается. Несколько испытаний перед окончательной катастрофой.

2. Необычно большой бычий свеча

На финальной стадии появляется огромная бычья свеча, которая выделяется среди остальных.

Это может означать:

• Новые покупатели, верящие в прорыв
• Некоторые акулы толкают цену, чтобы поймать наивных
• Продавцы временно позволяют покупателям доминировать, чтобы активировать лимитные ордера на продажу выше.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность заключается в том, что она образует диапазонный паттерн на уровне сопротивления.

Цена колеблется между поддержкой и сопротивлением. Этот диапазон может быть не идеальным, но большая свеча, упомянутая ранее, формируется и закрывается за пределами этого диапазона.

Общие паттерны бычьей ловушки

Шаблон #1: Отказанный Двойной Потолок

Характеризуется двумя выдающимися свечами, которые похожи на обычный паттерн двойной вершины, но вторая свеча показывает массовый отказ на вершине.

Длинная свеча показывает, что хотя покупатели пытались поднять цену, продавцы вступили в борьбу с силой и одержали победу.

Паттерн #2: Понижающая Оболочка

Свечные паттерны имеют решающее значение для определения точек разворота на рынке.

Объемный паттерн после классической формации бычьей ловушки ясно указывает на то, что ожидается сильное медвежье движение.

Шаблон #3: Неудачное повторное тестирование

После пробития зоны сопротивления цена снова тестирует её, терпит неудачу и обрушивается.

Опытные трейдеры знают, что это окончательное доказательство продолжения тренда после пробоя важной зоны.

Как Избежать Бычьей Ловушки

1. Избегайте Поздних Входов

Чем дольше длится восходящий тренд, тем более вероятно, что он образует ловушку.

Не ввязывайся в тренды, которые уже "слишком долго" идут. Умные трейдеры ждут, чтобы поймать неосторожных, которые входят во время откатов.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Один из священных мантр: "покупай на поддержке, продавай на сопротивлении".

Не пытайтесь покупать на уровнях сопротивления, если цена не протестирует зону после ее пробоя и не подтвердит начало новой тенденции.

3. Ждите ретестов

Сломанная зона сопротивления становится поддержкой. Ждите, пока цена не только пробьет зону сопротивления, но и протестирует ее снова, набрав импульс, прежде чем покупать.

4. Наблюдайте за движением цены

Когда вы видите восходящий импульс, приближающийся к уровню сопротивления, посмотрите, что делает цена:

★ Если появляются более короткие свечи, нет объема и импульса для торговли ★ Если формируются длинные медвежьи свечи и короткие бычьи, медведи берут контроль ★ Если свечи имеют длинные фитили сверху, медведи ограничивают цену

Как торговать с ловушками быков

Метод #1: Покупка Ретестов

Если вы хотите купить на уровне сопротивления, подождите, пока цена не упадет, чтобы протестировать его снова, а затем откройте ордер на покупку.

Подтвердите с помощью свечных паттернов или индикаторов. Например, если после повторного тестирования формируется бычья поглощение, безопаснее покупать.

Метод #2: Продавайте после успешного изменения тренда

Самый безопасный способ - принять, что тенденция изменилась, и плыть по течению.

Жди, пока цена пробьет сопротивление, откатится, чтобы протестировать его как поддержку, не сможет удержаться и закроется ниже. Жди повторного тестирования в качестве подтверждения, а затем продавай с стоп-лоссом выше сопротивления.

Заключение

Ловушки быка привлекают трейдеров к рискованным сделкам, которые обычно заканчиваются убытками. Но понимая, как они формируются, можно превратить их в прибыльные настройки.

Рынок щедро вознаграждает тех, кто умеет его читать. Не будь идиотом, который попадает в ловушку; будь охотником, который её использует.