Ловушка быка: как её идентифицировать и избежать

Ах, сколько раз я попадался в эти чертовы ловушки! Как опытный трейдер, у меня есть эмоциональные шрамы от сделок, которые казались очевидными, но в конечном итоге обернулись против меня, оставив меня с болезненными убытками.

Это знаменитые "ловушки", которые привлекают наивных трейдеров, а затем трясут нас, как новичков, как только мы клюем на приманку.

Одной из самых распространенных является ловушка. Давайте посмотрим, что это такое, как ее распознать до того, как она нас поймает, и самое главное, как мы можем извлечь выгоду, когда другие в нее попадут.

Что такое бычья ловушка?

Ловушка быка происходит во время восходящего тренда. Цена актива поднимается до уровня сопротивления. Здесь происходит типичный прорыв, которого ждут все трейдеры, а затем он ломает сопротивление.

Обманчивость этой модели заключается в том, что она кажется дающей "подтверждение" преодоления сопротивления. Это заставляет трейдеров, наблюдающих за поведением цены, верить, что бычий ралли продолжается, поэтому они выполняют ордера на покупку.

¡П pobres incautos! Unos pocos velas después, el precio hace un giro en U repentino y agresivo, y comienza un movimiento bajista. Los que tienen stop-loss видят, как они активируются, в то время как остальные остаются в ловушке с убыточными сделками.

Итак, что на самом деле происходит во время ловушки быка?

Обычно это происходит после долгой бычьей тенденции. Это устойчивое восходящее движение, которое активно длительное время.

Это означает, что покупатели контролировали рынок довольно долго и, вероятно, вот-вот исчерпают свои ресурсы. Это предположение подтверждается, когда цена, наконец, входит в зону сопротивления. Цена обычно замедляется, формируя более короткие свечи. Мы можем связать это с значительным числом длинных трейдеров (покупателей), фиксирующих прибыль на уровне сопротивления.

После этого рынок замедляется, прежде чем больше покупателей войдут и попытаются толкнуть цену выше зоны сопротивления. Это приводит к формированию "разрыва". Наивные покупатели рассматривают это как продолжение восходящего тренда и выполняют больше ордеров на покупку.

Тем не менее, поскольку большинство покупателей уже исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают выставлять свои ордера, так как они контролируют зоны сильного сопротивления. Проницательные покупатели, которые знают об этом феномене, начинают закрывать свои позиции. Продавцы, видя сокращение объемов покупок, выставляют больше ордеров на продажу.

Результирующий дисбаланс между убегающими покупателями и агрессивными продавцами приводит к тому, что тенденция наклоняется в пользу продавцов. По мере того как тенденция углубляется, она активирует стоп-лоссы новых покупателей, еще больше укрепляя продавцов.

Как я могу определить возможную ловушку быка?

1. Множественные тесты уровня сопротивления

Первый сигнал - это сильная восходящая тенденция, которая длится долго, но значительно реагирует на конкретную зону сопротивления.

Сильный восходящий тренд с минимальным медвежьим вмешательством означает, что покупатели вкладывают все, что у них есть. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они, как правило, начинают его бояться или уважать, и цена откатывается перед тем, как подняться еще выше.

2. Необычно большой бычий свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над большинством свечей, находящихся сразу слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений:

○ Один, что новые покупатели думают, что произошло разрушение и начинают снова покупать

○ Два, что возможно некоторые крупные игроки намеренно толкают цену вверх, чтобы привлечь ничего не подозревающих покупателей

○ Три, которые продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы активировались лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

3. Формируется диапазон

Последняя характеристика настройки ловушки быков заключается в том, что она формирует диапазонный паттерн на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, колеблется вперед и назад в пределах уровня поддержки и сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно с верхней стороны, потому что рынок может продолжать устанавливать более высокие максимумы, но меньшие.

Общие шаблоны ловушек быка

Шаблон #1: Отказанный Двойной Потолок

Характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают нормальный паттерн двойной вершины, только на этот раз вторая свеча демонстрирует массовый отказ на верхней стороне.

Паттерн #2: Понижающая Оболочка

Когда формируется обертывающий паттерн после классической ловушки быка, это прямой индикатор того, что вот-вот произойдет сильное нисходящее движение.

Шаблон #3: Неудачное повторное тестирование

С видно, когда, после пробития зоны сопротивления, цена снова пытается протестировать ее, но терпит неудачу и обрушивается.

Как избежать ловушки быка?

1. Избегайте Поздних Входов

Чем дольше восходящий тренд существует, тем более вероятно, что он станет ловушкой.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Одна из самых популярных мелодий в мире трейдинга — "играть по тренду". Нет лучшего способа сделать это, чем покупать на уровнях поддержки и продавать в зонах сопротивления.

3. Ждите ретестов

Трейдер должен всегда ждать, чтобы цена не только пробила зону сопротивления, но и снова протестировала её, набирая восходящий импульс, прежде чем выполнять свои ордера на покупку.

4. Наблюдайте за движением цены

Действие цены — это самый надежный способ читать рынок и избегать ловушек быков, пока они формируются.

Заключение

Паттерны ловушки быка известны тем, что привлекают трейдеров к принятию рискованных операций, которые почти всегда заканчиваются убытками. Многие трейдеры дрожат, когда слышат эту фразу.

Тем не менее, понимая, как они формируются и что они означают, они могут стать прибыльными конфигурациями. В этой статье мы рассмотрели, как можно идентифицировать ловушки быков и даже торговать ими, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Этот урок подчеркивает тот факт, что рынок может быть очень прибыльным, если трейдер знает, как его интерпретировать.