Руководство трейдера по выживанию в бычьих ловушках

15Минут

Акции

Обновлено 1 декабря 2023 года

Я был обманут больше раз, чем мне хотелось бы признать. Ты знаешь это душераздирающее чувство, когда ты думаешь, что поймал идеальный прорыв, только чтобы увидеть, как твоя позиция рушится через несколько минут? Это подлое дело бычьей ловушки – любимый способ рынка отделить нетерпеливых трейдеров от их денег.

Что, черт возьми, такое ловушка для быков?

Бычья ловушка происходит во время того, что выглядит как здоровый восходящий тренд. Цена steadily поднимается, пока не достигнет сопротивления. Затем – и это хитрая часть – она фактически пробивает этот уровень сопротивления. Всё выглядит идеально! Технический анализ говорит КУПИТЬ! Так что вы врываетесь...

Только чтобы с ужасом наблюдать, как рынок делает жесткий разворот, стремительно падая вниз и унося с собой ваш капитал. Те, у кого установлены жесткие стопы, сразу же выбрасываются из рынка. Остальные? Остаются с быстро ухудшающейся позицией.

Честно говоря, это жестоко. Я там был.

Анатомия того, как вас обманывают

Вот что на самом деле происходит: после долгого бычьего тренда покупатели начинают исчерпывать свои ресурсы. Они долго поднимали цену, и усталость наступает, когда они сталкиваются с сопротивлением.

Свечи становятся короче, объем уменьшается, но происходит последний рывок через сопротивление. Любительские трейдеры (, какими я раньше был ), видят в этом свою золотую возможность и начинают покупать. Тем временем умные деньги уже продают в этот "прорыв".

Когда достаточно лохов клюнули на приманку, продавцы обрушивают рынок. Стоп-лоссы срабатывают каскадно, ускоряя падение. Это не случайность – это хищное поведение на рынке.

Определение этих ублюдков, прежде чем они поймают вас

После того, как я потерял больше, чем хотел бы признать, я научился распознавать эти ловушки:

1. Множественные тесты сопротивления

Когда сильный восходящий тренд многократно останавливается на одном и том же уровне сопротивления, будьте настороже. Три теста на одной и той же крыше? Это не сила – это истощение.

2. Свеча лоха

Следите за этой необычно крупной бычьей свечой, которая пробивает сопротивление. Она выглядит мощно, но часто это последний рывок перед падением. Либо это наивные покупатели, которые спешат войти, либо, что более вероятно, умные деньги намеренно поднимают цену, чтобы заманить массы.

( 3. Рассказывающий диапазон

Ловушки для быков почти всегда формируют шаблон, похожий на диапазон, на уровне сопротивления. Цена колеблется, возможно, достигая немного более высоких максимумов, но не может поддерживать импульс. Затем появляется та большая свеча прорыва – та, о которой следует опасаться.

Классические ловушки для быков, которые разрушили счета

) Шаблон #1: Отклоненная двойная вершина

Это выглядит как стандартная двойная вершина, за исключением того, что второй пик показывает массовый отказ через длинный верхний фитиль. Этот фитиль – это улики, показывающие, что покупатели пытались и потерпели фиаско.

Узор #2: Медвежье поглощение предательства

Доджи ###, показывающий неопределенность рынка###, формируется на уровне сопротивления, за которым следует массивная медвежья свеча. Перевод: покупатели и продавцы боролись на уровне сопротивления, и продавцы абсолютно разгромили покупателей.

( Шаблон #3: Катастрофа неудачного повторного тестирования

Это особенно плохо. Цена пробивает уровень сопротивления, откатывается, чтобы "проверить" его как поддержку, ужасно терпит неудачу и обваливается. Многие трейдеры открывают длинные позиции на этом тестировании, думая, что это идеальный вход для продолжения.

Как не попасть в ловушку

После того как я несколько раз обжегся, я выработал некоторые правила:

1. Избегайте поздних заявок, как чумы

Если восходящий тренд длится "слишком долго", держитесь подальше. Точка. Чем дольше он продолжается, тем более вероятно, что формируется ловушка.

2. Никогда не покупайте на сопротивлении

Это противоречит тому, что учат некоторые "гуру". Конечно, "торгуйте по тренду" — это отличный совет, но покупка на уровне сопротивления — это игра с огнем. Если вы должны войти, дождитесь правильного повторного тестирования после чистого прорыва.

3. Повторные тесты спроса

Когда цена пробивает уровень сопротивления, не прыгайте в сделку сразу. Подождите, пока цена вернется, протестирует уровень и отскочит. Это одно правило могло бы сберечь мне тысячи.

4. Читайте чертову ценовую динамику

Обратите внимание на короткие свечи на уровне сопротивления, медвежьи поглощающие паттерны или длинные верхние тени. Рынок кричит вам через эти формации – слушайте его!

Ловушки для быков на торговле для получения прибыли

Если у вас достаточно смелости, вот два подхода:

Метод #1: Осторожный длинный

Подождите прорыва, затем теста, а затем бычьего паттерна подтверждения. Установите стоп ниже уровня поддержки и нацеливайтесь на следующую сопротивление. Этот подход требует терпения, но может сработать великолепно.

Метод #2: Проехать вниз по развороту

Мой фаворит. Как только вы определите ловушку, дождитесь подтверждения того, что восходящий тренд мертв, затем активно открывайте короткие позиции. Паническое распродажа, которое следует за бычьей ловушкой, может создать великолепные возможности для шорта.

Заключительные мысли

Бычьи ловушки — это не просто случайные движения рынка — это предсказуемые паттерны, которые повторяются, потому что человеческая психология не меняется. Страх, жадность и FOMO создают эти сценарии снова и снова.

Я научился тому, что то, что кажется жестокостью рынка, на самом деле является возможностью, если вы находитесь на правильной стороне. Не боритесь с ловушкой – признайте её и используйте.

Безрисковый демонстрационный счет

Прямой доступ к рынку | Сделки на растущем и падающем рынке | Торговля 24 часа | Лимит и стоп-лосс для каждой сделки