Анализ рынка Доллара США: Влияние на Крипто и традиционные рынки

Доллар колеблется в ожидании завтрашнего выпуска CPI США за август. Хотя геополитические события в настоящее время имеют ограниченное влияние на рынки валют, есть три примечательных ситуации, которые стоит отслеживать и которые могут повлиять как на традиционные, так и на цифровые активы, по словам аналитика FX ING Криса Тёрнера.

Индекс доллара, вероятно, останется около уровня 98.00

"Целевое нападение Израиля на руководство ХАМАС в Дохе вызвало кратковременный скачок цен на энергию. Но если страны Персидского залива не ответят, что маловероятно, мы не ожидаем, что это окажет длительное влияние на энергетические рынки. Также сегодня утром пришли новости о том, что Польша сбила российские дроны в своем воздушном пространстве. EUR/CHF остается под давлением, но не достиг новых минимумов. Наконец, мы отмечаем, что президент США Трамп призывает ЕС ввести 100% тарифы на Китай и Индию за покупку российской нефти. Это маловероятно, и ЕС готовит девятнадцатый пакет санкций, нацеленных на российские теневые флоты и его банки."

"В стороне от геополитики, рискованные активы остаются в хорошем состоянии. Помогают акциям США некоторые выдающиеся результаты от Oracle, где бизнес по управлению дата-центрами работает хорошо и поддерживает ажиотаж вокруг инвестиций в ИИ. А перспектива снижения ставок ФРС на 125-150 базисных пунктов в течение следующих девяти месяцев лишь поддержит кредитное плечо и спрос, чтобы управляющие активами оставались полностью инвестированными для получения своих комиссионных. Это благоприятная, медвежья среда для доллара."

"Сегодня внимание сосредоточено на августовском PPI США. Ожидается 0.3% ММ для базовых и заглавных показателей. Мы сомневаемся, что какой-либо позитивный сюрприз сможет поддержать ралли доллара надолго, теперь, когда рынок стал уверенным в том, что ФРС будет снижать ставки в следующую среду. Вчерашняя большая вниз коррекция данных по занятости в США укрепляет эту точку зрения. Ожидайте, что DXY останется поддержанным около 98.00, хотя у нас есть небольшое смещение в сторону повышения к концу недели."

Производительность доллара имеет значительные последствия для рынков криптовалют. Исторически, периоды слабости доллара часто совпадали с укреплением цен на Биткойн и альткойны, поскольку инвесторы ищут альтернативные способы хранения стоимости. Ожидаемые сокращения процентной ставки ФРС могут потенциально привести к притоку капитала в более доходные цифровые активы на оставшуюся часть 2025 года.

Рекомендуемые обновления рынка

• Биткойн упал ниже $110K перед истечением опционов $22B ; альткойны падают Биткойн упал ниже отметки в 110,000 долларов в пятницу, стремясь к резкому недельному снижению, так как почти $22 миллиардов долларов в опционах на криптовалюту должны были истечь. Падение также происходит на фоне ожидания трейдерами ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на перспективы политики Федеральной резервной системы.

• Tesla, вероятно, превысит прогнозы по доставкам за третий квартал благодаря устойчивому спросу в США и Китае По данным RBC Capital Markets, Tesla на пути к превышению рыночных ожиданий по поставкам в третьем квартале, что обусловлено более сильным спросом как в Соединенных Штатах, так и в Китае. Компания прогнозирует 456,000 поставок автомобилей за третий квартал по сравнению с консенсус-прогнозами в 440,000 (Visible Alpha) и 448,000 (FactSet).

• Доллар слабеет, и акции останавливаются, пока золото растет перед решением ФРС В среду на глобальных рынках доллар ослаб, акции немного упали, а золото достигло новых максимумов, так как инвесторы готовились к ожидаемому снижению процентной ставки Федеральной резервной системой позже в этот день. Это ослабление доллара исторически создавало благоприятные условия для цифровых активов.

• Ключевые проблемы впереди для сделки по владению TikTok между США и Китаем Недавно объявленное рамочное соглашение между Соединёнными Штатами и Китаем направлено на передачу собственности TikTok под контроль США, что вызывает множество вопросов и проблем.

• Цены на нефть растут после атак на российскую энергетическую инфраструктуру Цены на нефть продолжили расти в понедельник, так как рынки отреагировали на удары украинских дронов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, что вызвало опасения по поводу возможных сбоев в экспорте российской нефти и топлива.

Отказ от ответственности: Только для информационных целей. Прошлая производительность не является показателем будущих результатов.