Биткойн недельный обзор: после значительной демпинга восстанавливается стабильность

За последнюю неделю цена Биткойна продолжила падение, торговая цена упала ниже 110000 долларов. С момента достижения исторического максимума в августе этот король криптоактивов откатился более чем на 10%. Честно говоря, видеть, как рынок ликвидировал 1,8 миллиарда долларов за неделю, меня все же немного беспокоит, особенно учитывая, что 74% потерь приходятся на позиции в лонг.

Биткойн падает, игнорируя голубиную риторику Пауэлла

Я своими глазами наблюдал, как Биткойн на этой неделе столкнулся с давлением с самого открытия, упав более чем на 13% от исторического максимума в 124,474 долларов, установленного 14 августа, и во вторник в один момент достигнув низкой отметки в 108,666 долларов. Ирония в том, что эта ценовая коррекция произошла сразу после того, как председатель Федеральной резервной системы Пауэлл выпустил голубиные сигналы в Джексон-Холле. Он сказал, что будет применяться новая политическая рамка с гибкой инфляционной целью и что стратегия "компенсации" инфляции будет отменена. Но рынок, похоже, не оценил этого, и Биткойн продолжает падать.

Данные показывают, что только по Биткойну было зафиксировано 544 миллиона долларов позиций в лонг ликвидировано, из которых самая большая единовременная ликвидация произошла на одной известной бирже и составила 39,24 миллиона долларов. Я смотрю на эти цифры и могу только вздохнуть: цена жадности всегда велика.

Когда экономические данные из США показывают небольшую силу, Биткойн с трудом stabilizируется около 110000 долларов. Темпы роста ВВП США за второй квартал были пересмотрены до 3,3%, а число первичных заявок на пособие по безработице также снизилось до 229000. Рынок теперь с нетерпением ожидает сегодняшних данных по основному индексу цен PCE в США, который является последним ключевым показателем инфляции перед сентябрьским заседанием Федеральной резервной системы и, вероятно, приведет к новым направляющим импульсам для Биткойна.

Организации и предприятия увеличивают объем BTC во время падения цен

Несмотря на коррекцию цен, спрос со стороны институциональных и корпоративных клиентов на Биткойн остается устойчивым. Данные показывают, что в этом месяце на Биткойн ETF зафиксировано 567 миллионов долларов притока средств, в то время как на прошлой неделе наблюдался отток в 1,17 миллиарда долларов. Это действительно заставляет меня задуматься, кто так настойчиво "покупает на падении"?

Некоторые финансовые компании в понедельник добавили в общей сложности 3,184 Биткойн, кажется, они уверены в этом ценовом диапазоне. Могу только сказать, что они либо что-то предвидят, либо просто рискуют.

Прогноз данных на цепочке

Отчет узла Гласса указывает на то, что спрос на спотовый Биткойн остается нейтральным, в то время как бессрочные контракты склоняются к падению, но слабы. Это нейтральное состояние является значительным изменением по сравнению с наблюдаемым давлением на покупку, когда цена в апреле отскочила от 72 000 долларов. Честно говоря, это означает, что уверенность покупателей на текущем уровне цен недостаточна.

Что касается производных финансовых инструментов, ситуация более явно наклоняется к падению. С июля CVD уже снизился до отрицательной зоны, что указывает на нарастающее давление со стороны продавцов. Эти краткосрочные спекулянты, похоже, все больше склоняются к открытию позиций в лонг в последние периоды коррекции. Это может быть плохим знаком.

Биткойн вышел из опасности?

Согласно недельному графику, Биткойн с середины августа, когда он достиг исторического рекорда в 124,474 доллара, уже три недели подряд показывает падение. На данный момент на этой неделе BTC упал более чем на 3%, пробив уровень поддержки в 111,980 долларов.

Если BTC продолжит коррекцию, это может продлиться до недельной поддержки на уровне 104,463 долларов.

Чтение RSI на недельном графике составляет 54, указывая на нейтральный уровень 50, что свидетельствует о том, что бычий импульс ослабляется. MACD на этой неделе также показывает медвежий кросс, что указывает на возможные признаки ранней медвежьей тенденции в будущем. Эти индикаторы вызывают у меня беспокойство.

На дневном графике BTC также показывает слабость. В прошлую субботу BTC столкнулся с сопротивлением на ранее пробитом трендовой линии, после чего в понедельник упал более чем на 5%, закрывшись ниже 100-дневной скользящей средней в 110,849 долларов. Хотя во вторник было небольшое восстановление, сегодня цена снова упала ниже 100-дневной скользящей средней, достигнув уровня ниже 110,000 долларов.

Если BTC продолжит падение и закроется ниже 100-дневной средней (110,849 долларов ) на дневном графике, он может продлиться до ключевого уровня поддержки 200-дневной средней в 103,974 долларов.

Чтение RSI на дневном графике составляет 39, ниже нейтрального уровня 50, что указывает на сильные медвежьи позиции. Все это выглядит не очень хорошо.

Но с другой стороны, если Биткойн отскочит и 100-дневная скользящая средняя продолжит поддерживать, Биткойн может отскочить до следующего уровня сопротивления на уровне 116,000 долларов. Я бы хотел увидеть такой сценарий, но рынок никогда не меняется из-за наших ожиданий.

В таких рыночных условиях инвесторы должны быть осторожны, спотовый спрос остается нейтральным, хотя настроение на бессрочных фьючерсах выглядит медвежьим, оно также крайне хрупкое и может измениться при малейших колебаниях. Помните, рынок Биткойна никогда не был игрой слабаков.