Ticarette risk yönetimi: sürekli kazançlar elde etmek için müttefikiniz

Birçok kişi ticaretin piyasa hareketlerini tahmin etmekle ilgili olduğunu düşünüyor. Ancak bu fikir gerçeğin oldukça uzağındadır.

Deneyimli traderlar tahminlere dayanmaz. Yaklaşımları, olasılık analizi ve risklerin etkin yönetimine odaklanır.

Bu nedenle, %50-60 kaybeden işlemlerle bile pozitif bir karlılık sürdürebiliyorlar. Bunu nasıl başarıyorlar? Bu gizemi çözelim.

Risk Yönetiminin Özüdür

Basit terimlerle, risk yönetimi, sizi önemli kayıplardan koruyan ve sık sık hata yapsanız bile sürekli kazanç elde etmenizi sağlayan bir sistemdir.

Bunu bir otomobildeki emniyet kemeri ile karşılaştırabiliriz:

Bir kaza geçirmeyi planlamıyorsun ama beklenmedik bir şey olursa, seni güvende tutacaktır.

Temel ilke: Sınırlı risk, sınırsız potansiyel

Her işlemden önce, iki ana konuda netlik sağlamak çok önemlidir:

• Karşılaşabileceğin maksimum kayıp nedir?

• Kazanç potansiyeli nedir?

Aranması gereken ideal oran şudur:

Risk: 1 Ödül: 2-3

Bu, eğer 20 euro riske atmaya istekliysen, kar hedefinin 40 ile 60 euro arasında olması gerektiği anlamına gelir.

Başarının Arkasındaki Mantık

10 işlemi olan bir senaryo hayal edelim:

• 6 kayıplara neden oluyor
• 4 kazanç sağlar

Her kaybedilen işlem: -20 euro Her kazanan işlem: +60 euro

Hesaplamaları yapalım:

Toplam kayıplar: 6 × -20 euro = -120 euro Toplam kazanç: 4 × +60 euro = +240 euro

Sonuç: +120 euro

Başarısız olan işlemlerin %60 olmasına rağmen, denge pozitiftir. Bu, etkili bir risk yönetiminin gücüdür.

İşlem için optimum boyutun belirlenmesi

Temel formül şudur:

İşlem boyutu = euro cinsinden risk / euro cinsinden stop loss

Pratik örnek:

• Başlangıç sermayeniz: 1000 euro
• İşlem riski: %2 = 20 euro
• Stop loss: 80 puan

Hesaplama:

Boyut = 20 / 80 = 0.25 lotlar

Bu durumda, 0.25 lotluk bir pozisyon açmak, eğer piyasa senin aleyhine 80 puan hareket ederse, kaybının tam olarak 20 euro ile sınırlı olacağı anlamına gelir.

Etkili Risk Yönetimi için Beş İlke

1. İşlem başına sermayenin %1-2'sinden fazlasına maruz kalmanı sınırlayın.

2. Her zaman bir stop loss seviyesi belirleyin - çıkış noktanızı önceden tanımlayın.

3. Operasyonun boyutunu kesin bir formül kullanarak hesapla, sezgine dayanma.

4. Risk/ödül ilişkisini değerlendir ( en az kazanç potansiyeli riskin en az iki katı olmadan girmemeye çalış).

5. İşlemlerinizi ayrıntılı bir şekilde kaydedin - hem başarılarınızdan hem de hatalarınızdan öğrenin.

Karlılığınız Üzerindeki Etki

Bu strateji, sürekli kazançlar elde etmenize yardımcı olur çünkü:

• Sermayeni koru, birkaç talihsiz işlemde tükenmesini önle.
• Uzun vadede kazançların kayıplarını aşar.
• Hatalar yapabilirsiniz ve yine de avantajlı bir pozisyonu koruyabilirsiniz.
• Sakin bir şekilde işlem yapmanıza olanak tanır, panik veya duygulara kapılmadan.

Ticaret: bir iş yaklaşımı, şans oyunu değil

Ticaretle bir iş olarak uğraşırken her zaman dikkate almanız gerekenler:

• Ne kadar yatırım yapıyorsun?
• Kabul edilebilir risk seviyeniz nedir?
• Her şey planlandığı gibi giderse ne kadar bir getiri bekliyorsun?

Profesyonel ticaret bu aynı mantığı izler.

Tüm kaynaklarınızı tek bir operasyona yoğunlaştırmaktan kaçının.

Profesyonellerin zihniyetini benimseyin ve bir dizi işlem terimleriyle düşünün.

Sonuç Yansıması

Risk yönetimi, ticaret dünyasında savunma ve büyüme sistemindir.

Onsuz, şansa maruz kalıyorsun. Onunla birlikte, uzun vadeli başarı için tasarlanmış bir strateji uyguluyorsun.

Beş ardışık kaybeden işlemle karşılaşsan bile güvenini koruyacaksın:

Doğru süreci takip ediyorum. Tek bir başarılı işlem kayıpları telafi edebilir ve seni pozitif alana götürebilir.