Algoritmik ticaret, algo-ticaret olarak da bilinen, otomatik bir ticaret sistemidir; burada alım ve satım emirleri bir program veya bilgisayar algoritmasının kurallarına göre gerçekleştirilir. Algoritma fiyatı dikkate alacak şekilde yapılandırılabilir, ancak aynı zamanda anı ve hacim gibi diğer faktörleri de inceleyebilir. Pazar koşulları algoritmanın kriterlerini karşıladığında, algoritmik ticaret yazılımı ilgili alım veya satım emrini gerçekleştirecektir.

Basit bir örnek şöyle olabilir:

- 10 ETH satın al, on günlük hareketli ortalama otuz günlük hareketli ortalamayı geçtiğinde;

- 10 ETH'yi, on günlük hareketli ortalama otuz günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünde sat.

Ancak pratikte, algoritmik ticaret, kârlı bir ticaret formülü oluşturmak için çok daha karmaşık kurallar ve koşullar içerir.

Traders'ın algoritmik ticaret kullanmasının birçok nedeni vardır: tüm bir portföyde daha hızlı ve sık işlem yapma imkanı sunar, bu da manuel emirlerle mümkün olmaz. Emirler anlık olduğu için algoritmik ticaret en iyi fiyatları garanti eder ve kayma riskini azaltır. Bu tür ticaret, denklemin insani unsurunu ortadan kaldırarak hata yapma veya piyasa koşullarına duygusal tepkiler verme riskini azaltır.

Makro düzeyde, algoritmik ticaret daha yüksek emir sıklığı nedeniyle daha likit piyasalar oluşturur. Ayrıca, algoritmaların ortaya çıkan koşullara yanıt vermek üzere programlanmış olmaları nedeniyle piyasaları daha öngörülebilir hale getirir.

Algoritmik ticaret birçok piyasada kullanılsa da, günün 24 saati, haftanın 7 günü açık olan kripto para piyasalarında daha fazla avantaj sunar. Burada, traderlar uyurken fırsatları kaybetme veya kayıplar riskiyle karşılaşma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, manuel ticareti tercih edenler bile ekranlarının yanındayken uzak olduklarında güvenlik önlemi olarak algoritmik ticareti kullanabilirler.

Algoritmik ticaret, geniş bir ticaret stratejisi yelpazesine uyum sağlayabilir. Fiyat farklarına dayanan arbitrajcılar, emirlerin verimliliğini sağlamak için bir algoritma kullanabilir. Kısa vadeli traderlar ve gün içi işlemler, daha küçük piyasa hareketlerinden kar elde etmeyi hedefleyerek algoritmik ticareti, kâr elde etmek için yeterince yüksek bir frekansta işlem yapabilme ve kayıpları takip etme riskini ortadan kaldırma amacıyla kullanırlar. Piyasa yapıcılar da piyasalarda yeterli likidite sağlamak için algoritmik ticareti kullanır.

Tüccarlar ayrıca belirli bir stratejinin geçmişe dönük testlerini yapmak için algoritmik ticareti kullanır, böylece tutarlı bir kar elde etme yeteneğini doğrulayabilirler.

Algoritmik ticaretle ilişkili bazı riskler bulunmaktadır, özellikle sistemin kesinti süreleri veya ağ kesintileri gibi konularla ilgili. Ayrıca, algoritmalar insanlar tarafından programlandığı için insan hatalarına maruz kalabilirler, bu da geriye dönük testlerin algoritmanın beklenildiği gibi davranmasını sağlamak için temel olduğunu anlamına geliyor.

Son olarak, bir algoritma her zaman programlandığı şeyi tam olarak yapacaktır ve insan müdahalesi ve hafifletici eylemler gerektirebilecek "siyah kuğu" türündeki öngörülemeyen olayları dikkate alamaz.