Bir boğa tuzağı nedir ve nasıl tanımlanır?

1. Ticarette boğa tuzağının tanımı

Ticaretin içinde, bir boğa tuzağı, traderların bir varlığı satın alması ve fiyatının yükselmeye devam edeceğini düşünmesi durumunda meydana gelir; ancak yeni zirvelere ulaştıktan sonra önemli ölçüde düştüğünü görürler.

Boğa tuzakları, piyasalarda belirsizlik dönemlerinde veya belirli bir varlık hakkında yanlış bilgi yayıldığında meydana gelir. "Boğa" tuzağı olarak adlandırılmasının nedeni, deneyimsiz yatırımcıların düşen bir varlığın gerçekten yükseldiğine inandırılmasıdır. Bu yanlış güven hissi, önemli kayıplara yol açabilir.

Bir boğa tuzağı şüphesi olduğunda, trader'ların hemen işlemden çıkmaları veya kısa pozisyon almaları gerekir. Stop loss emirleri, özellikle piyasa hızlı hareket ettiğinde, duygulara kapılmamayı sağlamak için bu durumlarda çok faydalıdır.

Ticaretin birçok yönünde olduğu gibi, boğa tuzaklarını tanımlamak zor olabilir. Ancak, bunlardan kaçınmanın en iyi yolu, önceden uyarı işaretlerine —düşük hacimli kırılmalar gibi— dikkat etmektir.

2. Boğa Tuzaklarının İşleyişi

Boğa tuzakları, algılanan bir geri dönüş sırasında satın alanlar için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bir varlığın düşüş trendindeki grafiğini analiz ettiğinizi hayal edin. Bir süre sonra fiyat, "aralık" olarak adlandırılan bir alanda yatay hareket etmeye başladığı bir noktaya ulaşıyor.

Bu süre zarfında, boğalar ve ayılar karşı karşıya gelirken fiyatı zıt yönlere itmeye çalışıyorlar. Ayılar fiyatı yeni dip seviyelere itmeye çalışırken, boğalar fiyatı yukarıda tutmaya çalışıyor.

Bir noktada, ayıların kazanmasıyla fiyat o aralığın altına düşer ve yeni bir dip noktasına iner. Ancak, düşüş trendinin yeniden başlaması an meselesi gibi görünürken, boğalar geri döner ve fiyatı önceki zirvelere geri iteler.

Birçok trader bunu bir boğa dönüşü olarak görüyor ve düşüş trendinin sona erdiğini düşünerek alım yapmaya başlıyor. Ne yazık ki, bu genellikle sadece geçici bir hareket ve fiyatlar hızla düşüş trendine geri dönüyor, bu da zirveye yakın alım yapanlar için büyük kayıplara yol açıyor.

Kripto para piyasasında boğa tuzağı ne anlama geliyor?

Aynı zamanda "ölü kedinin sıçraması" olarak bilinen boğa tuzakları, kripto paralarda iyileşmelerin hızından dolayı sıkça meydana gelir.

Kripto paralarda boğa tuzakları, diğer piyasalarda olduğu gibi aynı şekilde çalışır. Örneğin, bir altcoin'in fiyatı son birkaç gündür sürekli artıyorsa, fiyatın yükselmeye devam edeceğini düşünebilirsiniz. Bazı alırsınız ve fiyatın artmasını bekler, karla satmak için.

Ancak, beklenildiği gibi değil, kaybeden bir pozisyondasın. Aşağı yönlü bir trend gözlemliyorsun ve ardından boğa tuzağı bekliyorsun, bu noktada düşüşü satın almayı düşünerek makul bir fiyata bir varlık edinmiş oluyorsun. Fiyat geri döndüğünde ve aşağı yönlü trende geri döndüğünde tuzak kendini gösterir.

Boğa tuzaklarında psikolojinin rolü

Boğalar ivmeyi takip eder ve bunlardan faydalanır, her şey iyi gider ta ki bir sonraki ayı piyasası geri dönene kadar.

Bunun gerçekleşmesi durumunda, bir ayı tuzağına düşebilir ve pozisyonlarını zarar ile kapatabilirler. Boğa piyasalarında işlem yapmaya alışkın yatırımcılar, katı bir şekilde ayı veya boğa yönlü bir zihniyete sahip oldukları için yüksekten alıp düşükten satma tuzağına düşebilirler (. Uzmanlar, hem boğa hem de ayı piyasalarında başarılı olmak için çift yönlü bir zihniyete sahip olunmasını önermektedir, çünkü bu, uzun vadeli trendlerde daha büyük kazançlar elde etmeyi sağlar.

) Boğa tuzaklarını kim kullanır?

Boğa tuzakları, günübirlik ticaret yapanlar ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından, hazırlıksız piyasa katılımcılarından faydalanmak için kullanılır.

Gün içi işlemciler için, bir boğa tuzağı, bir değerin önceki zirvelerine geri döndüğünde kısa pozisyon almak için bir fırsat olabilir. Fiyat daha sonra düşüş trendine devam edecek ve işlemciye kazanç sağlayacaktır.

Uzun vadeli yatırımcılar için, bir boğa tuzağı, bir rallinin ardından bir düzeltme sırasında bir varlığı daha düşük bir fiyattan satın almak için bir fırsat olabilir. Sonrasında, bir sonraki yükseliş trendi için güvende kalabilirler.

3. Boğa tuzaklarının nedenleri

Birçok faktör boğa tuzaklarına yol açar, bunlardan en yaygın olanı önceki zirvelere doğru bir yükselişte alım eksikliğidir.

Zayıf bir alım hacmi, düşük fiyatlı bir varlığa fazla ilgi olmadığını ve boğaların fiyatı daha yüksek bir seviyeye itmek için yeterli olmadığını gösterir.

Diğer yaygın boğa tuzağı nedenleri, konsolidasyon kalıplarının sahte kırılmalarıdır. Fiyat, bir aralığı yukarı doğru kırar ama sonra hızla geri çekilir ve düşüş trendine devam eder.

4. Boğa tuzaklarını nasıl tanımlarsınız

Aşağıda, bazı belirleyici sinyallerle boğa tuzağını nasıl tespit edeceğiniz:

RSI Diverjansı

Yüksek bir RSI, olası bir boğa tuzağı veya ayı tuzağını gösterebilir.

Göreceli Güç Endeksi ###RSI( hesaplaması, olası boğa tuzakları veya ayı tuzaklarını tanımlamak için kullanılabilir. RSI, bir kripto para biriminin aşırı alımda, aşırı satımda veya her ikisinde de olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilecek bir teknik göstergedir.

Olası bir boğa tuzağı bağlamında, yüksek bir RSI ve aşırı alım koşulları artan bir satış baskısını gösteriyor. İşlemciler karlarını almak için hevesli ve herhangi bir anda pozisyonlarını kapatmaları muhtemel. Bu nedenle, ilk kırılma ve yükseliş trendi sürekli fiyat artışlarını göstermeyebilir.

) Yetersiz hacim kazancı

Bir piyasa yukarı yönlü kırıldığında, fiyat değeri yükselirken daha fazla insan satın alırken hacmin önemli ölçüde artması gerekir.

Eğer bir breakout sırasında hacimde az veya hiç artış yoksa, bu, o fiyat seviyesinde değere fazla ilgi olmadığını ve yükselişin sürdürülebilir olmayabileceğini gösterir.

Fiyat artışları, önemli bir hacim artışı olmaksızın, botlar ve perakende yatırımcıların pozisyonlar için rekabet etmesinden de kaynaklanabilir.

İvme eksikliği

Bir hisse senedi büyük bir düşüş veya dev bir kırmızı mum ile boşluk yaşadığında, ancak sonra çok mütevazı bir şekilde tekrar yükseldiğinde, bu bir boğa tuzağı olduğunu gösterir.

Pazarın doğal eğilimi döngüler halinde hareket etmektir. Bir döngünün zirvesine ulaştığında, genellikle boğalar ve ayılar kontrol için mücadele ederken bir konsolidasyon dönemi olur.

Bu ivme eksikliği, piyasanın yön değiştirmek üzere olduğuna dair erken bir uyarı işareti olarak görülebilir.

Trend kırılmasının eksikliği

Fiyatlardaki bir düşüş, daha düşük dipler ve daha düşük zirvelerle temsil edilir.

Hisse senedi fiyatlarındaki trendler her zaman bir ilerleme gerçekleştiğinde değişmez. Fiyat, son düşük zirveleri aşmadığı sürece, düşüş trendi bozulmadan kalır.

Onay eksikliği, boğa tuzağına düşenler tarafından yapılan en yaygın hatalardan biridir. Eğer mevcut zirve önceki zirveyi aşmıyorsa, o zaman bir düşüş trendinde ya da bir aralıkta olduğu için şüphelenmelidirler.

Bu genellikle "hiçbir yer" olarak kabul edilir ve iyi bir nedenin yoksa satın almaya başlamak için en kötü yerlerden biridir.

Bazı yatırımcılar bunun hayal kırıklığına uğramış hissedebilirken, çoğu onay beklemeyi ve daha yüksek bir fiyattan alım yapmayı tercih ediyor, "erken girmeye" çalışıp tuzağa düşmek yerine.

Direnç seviyelerinin yeniden test edilmesi

Bir boğa tuzağının ilk işareti, uzun vadeli güçlü bir yükseliş ivmesi, ancak belirli direnç bölgelerine hızlı bir tepki verilmesidir.

Bir hisse senedi, az miktarda aşağı yönlü baskı ile güçlü bir boğa trendine girdiğinde, bu, alıcıların tüm kaynaklarını buna akıttığı anlamına gelir.

Ancak, kırmaya istekli olmadıkları veya korktukları bir direnç seviyesine geldiklerinde, fiyat genellikle daha yükseğe hareket etmeden önce geri dönecektir.

Şüpheli derecede büyük boğa mum

Bir tuzağın son aşamalarında, hemen solundaki mumun çoğunluğunu genellikle büyük bir boğa mumu kaplar.

Bu genellikle fiyatın tersine dönmeden önce boğaların piyasayı kontrol altına almak için son bir çabasıdır. Bunun yanı sıra, çeşitli diğer nedenlerden de kaynaklanabilir:

• Büyük aktörler, hazırlıksız alıcıları çekmek için fiyatları bilinçli olarak yükseltirler.
• Yeni yatırımcılar bir breakout gerçekleştiğine inanıyor ve tekrar alım yapmaya başlıyorlar.
• Satıcılar, alıcıların kısa vadede piyasayı domine etmesine, direnç bölgesinin üzerinde limit satış emirlerinin kabul edilmesine izin vererek kasıtlı olarak olanak tanır.

Aralık Formasyonu

Boğa tuzağı ayarının son özelliği, direnç seviyesinde bir aralık türü desen oluşturmasıdır.

Bir varlığın fiyatı belirli bir aralıkta hareket ettiğinde, destek ve direnç seviyeleri arasında zıpladığı söylenir.

Pazar hala daha yüksek ama daha küçük zirveler yapıyor olabilir, bu yüzden aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst uçta. Ancak, daha önce bahsedilen büyük mum oluştuğunda ve bu aralığın dışında kapandığında boğa tuzağının başlangıcı görünür.