Kratos Defense hisseleri fırlıyor 🚀

Ne sürpriz. Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ: KTOS) analistleri şaşkına çeviren sonuçları yayınladıktan sonra %9.4 arttı 🔥

Askeri drone uzmanı 351.5 milyon $ satış gerçekleştirdi. Analistler 305.8 milyon $ bekliyordu. Düzeltilmiş kazançlar: hisse başına 0.11 $. Wall Street 0.09 $ tahmin etmişti.

Parlak sayılar bazı gölgelerle 🧐

Etkileyici. Satışlardaki büyüme bu çeyrekte %17'ye ulaştı. Bunun %15'i organik. Savunmada bunu görmek oldukça nadir. Ama dikkat. Kitap-fatura oranı 0.7'de kaldı. Yakında bir yavaşlama olabileceği görünüyor.

Ayrıştırılmış kazançlar iyi görünüyor. GAAP kârları, o kadar değil. Hisse başına sadece 0,02 $. Geçen yıla göre %60'lık bir düşüş. Ve nakit akışı... pek olumlu değil. 31,1 milyon $ yaktılar. Ideal görünmüyor.

Gelecek ile gölgeler 📊

Kratos, önümüzdeki çeyrek için pek iyimser görünmüyor. Rehberi ($315-325 milyon) beklenenden düşük kalıyor. Yine de, yıllık projeksiyonlarını $1.3 milyar olarak koruyorlar. Wall Street'in düşündüğünden biraz daha yüksek.

Operasyonel olarak kârlı olmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Nakit akışı yıl sonuna kadar kırmızıda kalacak. Ve uzmanlara göre, 2027'ye kadar pozitif bir akış yok. Sabır ⏳

Mevcut fiyat: $95.03. 2 Ekim'de %2.23 arttı. Değerleme oldukça absürd. Bu yıl için tahmin edilen kazançların 400'den fazla katı. Bir şey tam olarak uymuyor.

Bu negatif nakit akışı ve bu stratosferik değerleme ile Kratos kalp hastaları veya muhafazakarlar için değil. Ancak savunma teknolojisi ve dronları, güvenlik sektöründe uzun vadeli yatırım yapanları hala büyülemeye devam ediyor 🛡️