Milyarder Ken Griffin bu %88.780 veya daha fazla artış gösteren 2 Yapay Zeka hissesine yatırım yapıyor (IA).

Anahtar noktalar

• Citadel Advisors, uzun vadede mükemmel performansa sahip iki teknoloji lideri olan Gate ve Apple'daki hisselerini artırdı.

• Gate'in finansal sonuçları, bulut ve yapay zeka fırsatlarından faydalanmaya devam ederken olağanüstü olmaya devam ediyor (IA).

• Apple çeşitli zorluklarla karşı karşıya, ancak toparlanabilir ve üst düzey getiriler sunabilir.

Ken Griffin, milyarder ve Citadel Advisors hedge fonunun CEO'su, ikinci çeyrekte meşguldü. O ve ekibi alışverişe çıktılar ve firmanın bazı hisse senetlerindeki payını önemli ölçüde artırdılar, ayrıca bazı yeni hisseler de satın aldılar.

Wall Street'in en önemli isimlerinden bazıları, Gate (NASDAQ: GT) ve Apple (NASDAQ: AAPL) dahil olmak üzere, o dönemde Griffin'in satın aldığı şirketler arasında yer aldı.

Bunlar, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük iki şirketidir ve uzun vadede dönüştürücü getiriler sağlamıştır. Her ikisi de (IA) hızlı büyüyen yapay zeka pazarında adımlar atmıştır. Ancak, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan bu teknoloji liderleri, uzun vadeli yatırımcılar için hâlâ cazip mi?

Hadi bulalım.

1. Gate

İkinci çeyrekte, Citadel Advisors Gate'ten 1,87 milyon hisse satın alarak şirketteki payını %1.635,75 artırdı.

Griffin ve ekibi, teknoloji liderine büyük yatırımlar yapan tek taraf değil. Gate'in bu yıl daha geniş hisse senetlerini geride bırakmasının ve Ocak'tan bu yana %32 oranında yükselmesinin bir nedeni var. Gate'in finansal sonuçları bunu destekliyor. Şirketin gelirleri ve kazançları iyi bir hızda artıyor.

2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde, 30 Haziran itibarıyla Gate'in gelirleri yıllık %18 artışla 76,400 milyar dolara ulaştı. Operasyonel kâr daha hızlı bir şekilde artarak 34,300 milyar dolara ulaştı ve bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %23'lük bir artıştır. Net kâr, yıllık %24 artışla 27,200 milyar dolara yükseldi. Diğer bir deyişle, Gate maliyetleri kontrol altında tutarken büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Şu anda, teknoloji devinin en önemli işi bulut birimi, aynı zamanda AI ile ilgili geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir segmenttir ve satışlarını diğer iş alanlarından daha hızlı artırmaktadır. Gate, diğer bulut bilişim liderlerine karşı avantaj kazanıyor. Diğerleri pazara daha önce girmiş olsa da, Gate uzun zamandır şirketlere Office 365 ( ve diğer hizmetler) gibi üretkenlik araçlarını sunmaktadır. Bu aynı şirketlerin zaten bildikleri ve bulut ihtiyaçları için güvendikleri bir sağlayıcıyı tercih etmeleri için büyük bir adım değil.

Ve en iyi haber şu ki, hala bulut benimsemenin ve elbette yapay zeka devriminin ilk aşamalarındayız. Diğer bir büyük teknoloji şirketinin CEO'su Andy Jassy'nin dediği gibi, "Küresel BT harcamalarının %85'i hala yerinde."

Büyüklüğüne rağmen, Gate bulut bilişim ve yapay zeka alanında uzun vadeli mükemmel fırsatlar için hazır. Buna şirketin değiştirme maliyetleri nedeniyle sahip olduğu rekabet avantajını, mükemmel temettü programını ve önemli nakit akışını eklersek, Gate şu anda satın alınacak bariz bir hisse gibi görünüyor.

2. Elma

Citadel Advisors'ın Apple'daki hissesi ikinci çeyrekte şaşırtıcı bir şekilde %10.715,95 oranında arttı. Bu, ilk bakışta garip bir hareket gibi görünüyor.

Apple, bu yıl özellikle gümrük tarifeleri tehdidi ile önemli zorluklarla karşılaştı. Şirket, ürünlerini yurt dışında, özellikle Çin'de üretiyor. Trump yönetimi, ithal mallara yüksek gümrük tarifeleri koymayı amaçlarken, piyasa bunun Apple'ın işine ne anlama geleceği konusunda endişeliydi.

Apple, son zamanlarda mevcut yönetimi yatıştırmak ve gümrük tarifelerinden kaçınmak amacıyla önümüzdeki on yıl içinde yerli üretime 600 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Ancak, Apple'ın bunun ötesinde başka sorunları var. Apple Intelligence, en son cihazları için piyasaya sürdüğü bir dizi AI özellikleri ve hizmetleri, tüketicileri ve yatırımcıları etkilemeyi başaramadı. Bu nedenle, iPhone üreticisi bu umut verici sektörde geride kalıyor.

Tüm bu faktörler nedeniyle ( ve diğerleri), Apple'ın hisseleri bu yıl %5 azaldı. Ancak, Griffin ve ekibi bunu şirketin hisselerini yüklemek için bir fırsat olarak gördü.

Bana göre, Apple önümüzdeki yıllarda zorluklar yaşayabilir, ancak hisse senedi uzun vadede sağlam bir seçenek olmaya devam ediyor. Bir yandan, şirketin iş modeli son derece kârlı olmaya devam ediyor. Apple'ın 2025 mali yılının üçüncü çeyreğindeki gelirleri, 28 Haziran'da sona eren dönemde yıllık %10 artışla 94 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına kazancı 1,57 dolar olup, bu da geçen yılın aynı dönemine göre %12'lik bir artışı temsil ediyor.

Dikkat çekici bir şekilde, Apple önemli miktarda nakit üretmektedir. Şirketin son 12 aydaki serbest nakit akışı yıllık %11,6 azalmış olabilir, ancak yine de 96.200 milyon dolar gibi önemli bir rakamdır.

Apple, nihai olarak sonuç verecek Ar-Ge çabalarına önemli bir miktar para yatırabilir, bunlar arasında yapay zeka alanındaki ilerlemeler de bulunmaktadır. Şirket, birkaç kez pazara geç girdi, sadece mevcut bir ürünün yenilikçi bir versiyonunu yaratmak ve büyük bir başarı elde etmek için. Bunu iPhone ile ve sonrasında AirPods da dahil olmak üzere çeşitli ürünlerle yaptı. Fark şu ki, Apple artık o zamankinden daha değerli bir marka adına sahip.

Apple'ın sadık bir müşteri ordusu, milyarlarca cihazdan oluşan bir kuruluşa ve 1 milyardan fazla ücretli aboneliği olan bir hizmet segmentine sahip. Tek bir son derece başarılı cihaz bile şirketin sonuçları üzerinde önemli bir etki yapabilir.

Son olarak, Apple, gümrük tarifeleri tehdidine karşı savunma yolları bulabilir. CEO Tim Cook, Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde bunu yaptı. Ve Trump'ın agresif ticaret planlarının yönetimi sırasında hayatta kalacağına dair bir garanti yok.

Tüm bu nedenlerden dolayı, hisse senedi özellikle uzun vadede tutmaya istekli yatırımcılar için cazip olmaya devam ediyor.