Boğa Tuzağı: Nasıl Tanınır ve Kaçılır

Kahretsin! Hepimiz bir kerede düşmüşüzdür. O kadar belirgin görünen işlemler ve sonra... bam! Piyasa seni ters çeviriyor ve cebini boş bırakıyor.

Bize oltaya geldiğimizde sarsan ünlü "tuzağı"dır, biz gibi saf insanları çeken.

En kötü tuzaklardan biri boğa tuzağıdır. Bakalım bu neymiş, onu daha başımıza bela olmadan nasıl tespit edebiliriz ve belki de diğerlerinin düştüğü yerden nasıl faydalanabiliriz.

Boğa Tuzağı Nedir?

Bu, bir yükseliş trendi sırasında meydana gelen o kirli hamledir. Fiyat, bir direnç seviyesine ulaşana kadar yükselir, hepimizin beklediği o tipik kırılmayı yapar ve sonra direnci kırar... sonra seni parçalara ayırır!

En zorlu olan, direnci kırdığınıza dair "onay" almanızdır. Masum traderlar boğa koşusunun devam ettiğine inanır, deli gibi alım yaparlar... ve birkaç mum sonra, fiyat acımasızca döner ve yıkıcı bir düşüş başlar. Stop loss'ları olanlar pozisyonlarından çıkar, geri kalanlar kaybeden pozisyonlarda sıkışıp kalır.

Bir boğa tuzağında gerçekten neler oluyor?

Uzun bir yükseliş trendinden sonra genellikle ortaya çıkar. Alıcılar uzun zamandır kontrolü elinde tutuyor ve kaynaklarının tükenmek üzere olduğu anlamına geliyor. Bu, fiyatın direnç bölgesine girdiğinde doğrulanır, burada daha kısa mumlarla yavaşlar. Sanki birçok alıcı kar elde ediyormuş gibi.

Daha sonra, piyasa daha fazla alıcının fiyatı direncin üzerine itmeye çalışmasından önce sakinleşir ve bir "breakout" oluşturur. Tecrübeli olmayan traderlar bunu yükselişin devamı olarak görür ve daha fazla satın alırlar.

Ama çoğu alıcı tükenmiş olduğundan, bu direnç bölgelerini kontrol eden satıcılar, emir vermeye başlarlar. Hazır alıcılar işlemlerini kapatırlar. Satıcılar, alım hacimlerinin azaldığını görünce, daha fazla satış emri verirler.

Sonuç: kaçan alıcılar + agresif satıcılar = düşen bir trend, yeni alıcıların stop loss'larını atlayarak satıcıları daha da güçlendiriyor.

Boğa Tuzaklarını Nasıl Tanıyabilirsiniz?

1. Dayanıklılık Seviyesi Çoklu Testleri

İlk sinyal, belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki veren sürdürülebilir güçlü bir yükseliş trendidir.

Fiyat o seviyeye ulaştığında, ondan korkar ya da ona saygı gösterir, biraz geriler ve sonra tekrar yükselir. Nihai felaketten önce birkaç test.

2. Sıradışı Büyük Boğa Mum

Son aşamada, diğerlerinden belirgin şekilde öne çıkan büyük bir yükseliş mumu beliriyor.

Bu şu anlama gelebilir:

• Yeni alıcılar bir breakout'a inanıyor
• Bazı köpekbalıkları, dikkatsizleri yakalamak için fiyatı itiyor.
• Satıcılar alıcıların üstteki limit satış emirlerini aktive etmesine izin vererek geçici olarak üstünlük sağlamaktadır.

3. Bir Aralık Oluşur

Son özellik, direnç seviyesinde bir aralık modeli oluşturmasıdır.

Fiyat destek ve direnç arasında dalgalanıyor. Bu aralık mükemmel olmayabilir, ancak daha önce bahsedilen büyük mum bu aralığın dışında oluşuyor ve kapanıyor.

Boğa Tuzaklarının Yaygın Desenleri

Model #1: Reddedilmiş Çift Çatı

İki belirgin mumla karakterize edilen, normal çift tepe desenine benzeyen, ancak ikinci mumun üst kısımda büyük bir reddi gösterdiği.

Uzun fitil, alıcıların fiyatı artırmaya çalıştığını ancak satıcıların güçlü bir şekilde devreye girerek onları yendiğini gösteriyor.

Model #2: Düşen Kapsayıcı

Mum desenleri, piyasa dönüş noktalarını tanımlamak için hayati öneme sahiptir.

Klasik boğa tuzağının oluşumunun ardından bir sarma modeli, güçlü bir düşüş hareketinin geleceğini açıkça gösteriyor.

Şablon #3: Başarısız Retest

Direnç bölgesini kırdıktan sonra fiyat tekrar deniyor, başarısız oluyor ve düşüyor.

Deneyimli traderlar, bunun önemli bir bölgeyi kırdıktan sonra bir trendin devamının nihai testi olduğunu bilirler.

Boğa Tuzaklarından Nasıl Kaçınılır

1. Geç Girişlerden Kaçının

Bir yükseliş trendi ne kadar uzun sürerse, tuzak oluşturma olasılığı o kadar artar.

"Çok uzun zamandır" devam eden trendlere girmeyin. Kurnaz traderlar, geri çekilmeler sırasında içeri giren naifleri yakalamak için bekler.

2. Direnç Seviyelerinde Alım Yapmayın

Kutsal mantraların biri: "destekten al, dirençten sat".

Direnç seviyelerinde alım yapmamaya çalışın, fiyatın bu bölgeyi kırdıktan sonra tekrar test etmesi ve yeni bir trendin başladığını doğrulaması dışında.

3. Testleri Bekleyin

Kırılan bir direnç bölgesi destek haline gelir. Fiyatın yalnızca bir direnç bölgesini kırmasını bekleyin, aynı zamanda onu yeniden test etmesini ve alım yapmadan önce ivme kazanmasını bekleyin.

4. Fiyat Eylemini Gözlemle

Bir direnç noktasına yaklaşan bir yükseliş dalgasını gördüğünüzde, fiyatın ne yaptığını gözlemleyin:

★ Daha kısa mumlar görünürse, işlem yapacak hacim veya ivme yoktur. ★ Uzun düşüş mumları ve kısa yükseliş mumları oluşursa, ayılar kontrolü ele geçiriyor. ★ Eğer mumların üstünde uzun fitiller varsa, ayılar fiyatı sınırlıyor.

Boğa Tuzakları ile Nasıl İşlem Yapılır

Yöntem #1: Retestleri Satın Al

Dirençte alım yapmak istiyorsan, fiyatın düşmesini bekle ve sonra tekrar test etmesini sağla, ardından bir alım emri aç.

Mum grafiklerini veya göstergeleri kullanarak onaylayın. Örneğin, yeniden testten sonra boğa engulfing modeli oluşursa, satın almak daha güvenlidir.

Yöntem #2: Başarılı Bir Trend Değişikliğinden Sonra Sat

En güvenli yol, eğilimin değiştiğini kabul etmek ve onunla akmaktır.

Fiyatın direnci kırmasını, geri çekilmesini ve destek olarak test etmesini bekleyin, başarısız olsun ve altında kapansın. Onay için bir tekrar testi bekleyin ve ardından direnç seviyesinin üzerinde bir stop loss ile satış yapın.

Sonuç

Boğa tuzakları, traderları genellikle kayıplarla sonuçlanan riskli işlemlere çeker. Ancak nasıl oluştuklarını anlayarak, karlı yapılandırmalara dönüşebilirler.

Piyasa, onu okuyabilenleri cömertçe ödüllendirir. Tuzağa düşen aptal olma; onu avantaja çeviren avcı ol.