Boğa Tuzağı için Ticaret Rehberi: Nasıl Tanımlanır ve Kaçılır

Boğa Tuzakları Nedir?

Yükseliş tuzağı, yükselen bir trend sırasında meydana gelen bir fenomendir. Bir varlığın fiyatı, bir direnç seviyesine ulaşana kadar artar. Burada, tüm trader'ların beklediği tipik bir duraklama yapar ve ardından direnç seviyesini kırar.

Desen çok aldatıcıdır çünkü direnç seviyesini aştığına dair bir "onay" verebilir. Bu, fiyat davranışını izleyen traderların boğa piyasasının devam ettiğine inanmasına neden olur, bu yüzden alım emirleri gerçekleştirirler.

Ne yazık ki, birkaç mum çubuğu sonra fiyat ani ve agresif bir dönüş yapar ve bir düşüş hareketi başlar. Stop loss'u olanlar bunların aktive olduğunu görürken, geri kalanlar kaybeden işlemlerle kalır.

Peki, boğa tuzağında gerçekten ne oluyor?

Bir boğa tuzağının uzun bir yükseliş trendinden sonra gerçekleşmesi daha olasıdır. Bu, uzun süre boyunca aktif olan fiyatın sürdürülebilir bir yukarı hareketidir.

Bu, alıcıların uzun bir süre boyunca kontrolü elinde bulunduklarını ve kaynaklarını tüketmek üzere olduklarını gösterir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç bölgesine girdiğinde doğrulanır. Fiyat genellikle daha kısa mumlar oluşurken yavaşlar. Bu olayı, direnç seviyesinde kârlarını alan önemli sayıda uzun süren trader (alıcı) ile ilişkilendirebiliriz.

Bundan sonra, piyasa daha fazla alıcının girmesinden önce yavaşlar ve fiyatı direnç bölgesinin ötesine itmeye çalışır. Bu, bir "kırılma" oluşumuna yol açar. Dikkatsiz alıcılar bunu yükseliş trendinin devamı olarak görür ve daha fazla alım işlemi gerçekleştirir.

Ancak, çoğu alıcının kaynaklarını tüketmesi nedeniyle, satıcılar güçlü direnç bölgelerinde hakimiyet kurduklarından siparişlerini vermeye başlamaktadır. Bu durumu bilen dikkatli alıcılar işlemlerini kapatmaya başlar. Satıcılar, alım hacminde bir azalma gördüklerinde daha fazla satış işlemi girmektedir.

Aşırı alıcıların kaçması ve agresif satıcıların varlığı arasındaki dengesizlik, trendin satıcılar lehine eğilmesine neden olur. Trend daha da düştükçe, yeni alıcıların stop loss'larını tetikler ve bu da satıcıları daha da güçlü hale getirir.

Yükselişin devam edeceğini düşünen alıcılar, stop loss'larının aktif hale geldiğini görüyorlar. Daha geniş stop'lara sahip olanlar veya stop'u olmayanlar ise, kendilerine karşı dönen bir trendde sıkışıp kalıyorlar.

Potansiyel Bir Boğa Tuzağını Nasıl Tanıyabilirim?

Boğa tuzağını tanımlamak, bir trader neyi arayacağını biliyorsa kolay olabilir. Aşağıda, bir boğa tuzağının gerçekleşmek üzere olduğuna dair bazı yaygın belirleyici işaretler bulunmaktadır:

1. Dayanıklılık Seviyesi için Birden Fazla Test

Bir boğa tuzağının yaklaşmakta olduğuna dair ilk ipucu, uzun süre devam eden güçlü bir yükseliş trendidir, ancak belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki verir.

Güçlü bir yükseliş trendi, minimum düşüş müdahalesi ile alıcıların ellerindeki her şeyi piyasaya sürdüklerini gösterir. Ancak, fiyatı belirli bir direnç seviyesine getirdiklerinde, genellikle bu seviyeden korkarlar veya saygı duyarlar ve fiyat daha da yükselmeden önce geri çekilir.

2. Ola Çizgisi Alışılmadık Derecede Büyük

Tuzağın son aşamasında, genellikle sol taraftaki çoğu mumu etkisi altına alan büyük bir boğa mumu bulunur.

Bu mumun arkasında birkaç açıklama olabilir:

• Bir, yeni alıcıların bir kırılma meydana geldiğini düşünmesi ve yeniden satın almaya başlamalarıdır.
• İki, belki bazı büyük oyuncuların dikkatsiz alıcıları çekmek için fiyatı kasıtlı olarak daha yüksek itiyor olmaları.
• Üç, satıcılar alıcıların piyasayı geçici olarak kontrol etmesine akıllıca izin verdiler, böylece direnç bölgesinin üzerinde satış limit emirleri aktive olabiliyor.

3. Bir Aralık Oluşur

Son tuzağı ayarının son özelliği, direnç seviyesinde bir aralık desenine benzer bir şekil oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın bir destek ve direnç seviyesinde yukarı ve aşağı doğru sıçramış gibi göründüğü anlamına gelir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst tarafta, çünkü piyasa hala daha yüksek küçük zirveler yapıyor olabilir.

Yükseliş tuzağının başlangıcını tespit etmek kolaydır çünkü daha önce tartışılan büyük mum bu aralığın dışında oluşur ve kapanır.

Yaygın Boğa Tuzakları Örnekleri

Yükseliş tuzağının ortaya çıkabileceği birçok yol vardır. Ancak bunların hepsi, bir direnç seviyesinin kesileceği, fiyatın bunu kırmaya çalışacağı ve ardından piyasanın düşeceği tipik konsepti takip edecektir.

Aşağıda 3 klasik boğa tuzağı örneği sunulmaktadır.

Patron #1: Çift Tavan Reddedildi

Reddedilen çift tepe formasyonu, normal çift tepe formasyonuna benzer şekilde iki belirgin mum ile karakterizedir; ancak bu sefer, ikinci mum üst tarafta büyük bir reddedişi gösterir.

Patron #2: Düşüş Eğrisi

Mum desenleri ve formasyonları, piyasa dönüş noktalarını belirlemeye çalışırken çok önemlidir.

Benzer şekilde, yükseliş tuzağının oluşumunu tanımlamak ve tamamlamak için çok yararlıdırlar. Yükseliş tuzağının klasik modelinin oluşumundan sonra bir kapsayıcı model oluştuğunda, bu güçlü bir düşüş hareketinin olmak üzere olduğunun doğrudan bir göstergesidir.

Model #3: Başarısız Test

Yükseliş tuzağına dair bir başka yaygın desen, fiyat direnç bölgesini kırdıktan sonra tekrar test ettiğinde, başarısız olup düştüğünde ortaya çıkar.

Deneyimli traderlar, bunun önemli bir destek veya direnç bölgesinin kırılmasından sonra bir trendin devamının nihai testi olduğunu anlarlar.

Bunu söyledikten sonra, eğer direnç seviyesini kırdıktan sonra fiyat tekrar test ederse ama yukarı yönlü bir ivme kazanamazsa, o zaman klasik bir boğa tuzağı deseni daha oluşur.

Boğa Tuzağından Nasıl Kaçınılır?

1. Geç Girişlerden Kaçının
2. Direnç Seviyelerinde Alım Yapmayın
3. Yeni Testleri Beklemek
4. Fiyat Hareketini Gözlemleme

Boğa Tuzakları Nasıl İşlem Yapılır?

Yöntem #1: Yeni Testleri Satın Al

Daha önce belirtildiği gibi, bir direnç seviyesinde satın almanız gerekiyorsa, fiyatın tekrar denemesi için düşmesini bekleyin ve ardından bir alış emri açın.

Bu tür sinyaller, mum formasyonları veya göstergeler gibi diğer yöntemler kullanılarak daha da doğrulanabilir. Örneğin, bölgedeki yeni bir testten sonra boğa engulfing mumu deseni oluşursa, alım işlemi açmak güvenlidir.

Yöntem #2: Başarılı Bir Trend Değişikliğinin Ardından Kısa Satış Yapmak

Bir boğa tuzağında en güvenli şekilde işlem yapmanın yolu, trendin değiştiğini kabul etmek ve onunla akmaktır.

Sonuç

Boğa tuzakları, trader'ları neredeyse her zaman kayıplarla sonuçlanan riskli işlemler yapmaya çektiği için bilinir. Bu nedenle, birçok trader bu ifadeyi duyduğunda titrer.

Ancak, boğa tuzaklarının nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anladığınızda, bunlar karlı düzenlemelere dönüşebilir. Bu makalede, boğa tuzaklarının nasıl tanımlanabileceğini ve hatta riskleri en aza indirerek ve kazançları maksimize ederek nasıl işlem görebileceğini gördük.

Bu ders, trader'ın pazarı nasıl okuyacağını bilmesi durumunda pazarın çok ödüllendirici olduğu gerçeğine eklenmektedir.