Boğa Tuzağı: Nasıl Tanınır ve Ondan Kaçılır

Ah, ne çok kez bu lanetli tuzaklara düştüm! Deneyimli bir trader olarak, görünüşte bariz olan ama sonunda aleyhime dönen işlemlerden kaynaklanan duygusal yaralarım var ve bu da beni acı kayıplarla bıraktı.

Bunlar, masum trader'ları çekip sonra oltaya geldiğimizde bizi yeni başlayanlar gibi sarsan ünlü "tuzağa düşüren işlemler".

En yaygın olanlarından biri boğa tuzağıdır. Tam olarak ne olduğunu, bizi yakalamadan önce nasıl tespit edeceğimizi ve en önemlisi, başkaları ona düştüğünde nasıl fayda sağlayabileceğimizi göreceğiz.

Boğa Tuzağı Nedir?

Bir boğa tuzağı, bir yükseliş trendi sırasında gerçekleşir. Bir varlığın fiyatı, direnç seviyesine ulaşmak için yükselir. Burada, tüm traderların beklediği tipik bir kırılma yaşar ve ardından direnci kırar.

Bu modelin yanıltıcı olanı, direnç seviyesinin aşıldığına dair "onay" veriyormuş gibi görünmesidir. Bu, fiyat davranışını izleyen yatırımcıların boğa rallisinin devam ettiğine inanmasına neden olur, bu nedenle alım emirleri gerçekleştirirler.

Zavallı saflar! Birkaç mumdan sonra, fiyat aniden ve agresif bir U dönüşü yapar ve düşüş hareketine başlar. Stop-loss'ları olanlar, emirlerinin aktif hale geldiğini görürken, geri kalanlar kaybeden işlemlerle sıkışıp kalır.

O zaman, bir boğa tuzağında gerçekte ne oluyor?

Genellikle uzun bir yükseliş trendinden sonra meydana gelir. Uzun süre boyunca aktif olan sürdürülebilir bir yukarı hareket.

Bu, alıcıların bir süre kontrolü elinde tuttuğu ve muhtemelen kaynaklarını tüketmek üzere oldukları anlamına gelir. Bu varsayım, fiyat nihayet bir direnç bölgesine girdiğinde doğrulanır. Fiyat genellikle daha kısa mumlar oluşturarak yavaşlar. Bunu, direnç seviyesinde kar alan önemli bir uzun pozisyon traderı sayısıyla ilişkilendirebiliriz.

Sonrasında, piyasa daha fazla alıcının girmesinden önce yavaşlar ve fiyatı direnç bölgesinin ötesine itmeye çalışırlar. Bu, bir "kırılma" oluşumuna yol açar. Naif alıcılar bunu yükseliş trendinin devamı olarak görür ve daha fazla alım emri gerçekleştirir.

Ancak, çoğu alıcı kaynaklarını tükettikleri için, satıcılar güçlü direnç bölgelerini kontrol ettikleri için siparişlerini vermeye başlıyor. Bu olguyu bilen akıllı alıcılar, işlemlerini kapatmaya başlıyor. Satıcılar, azalan alım hacimlerini gördüklerinde daha fazla satış emri vermeye başlıyor.

Kaçan alıcılar ile agresif satıcılar arasındaki ortaya çıkan dengesizlik, eğilimi satıcılar lehine kaydırıyor. Eğilim daldıkça, yeni alıcıların stop-loss'larını etkinleştiriyor ve satıcıları daha da güçlendiriyor.

Bir Boğa Tuzaklarını Nasıl Tanıyabilirim?

( 1. Direnç Seviyesi için Çoklu Testler

İlk sinyal, uzun süre sürdürülen güçlü bir yükseliş trendidir, ancak belirli bir direnç bölgesine önemli ölçüde tepki verir.

Güçlü bir yükseliş trendi, minimum düşüş müdahalesi ile, alıcıların ellerindekilerin hepsini piyasaya sürdüğü anlamına gelir. Ancak, fiyatı belirli bir direnç seviyesine çıkardıklarında, genellikle ondan korkar ya da saygı gösterirler ve fiyat daha da yükselmeden önce geri çekilir.

) 2. Sıradışı Büyük Boğa Mum

Tuzağın son aşamasında, genellikle sol taraftaki çoğu mumu etkisi altına alan büyük bir boğa mumu bulunur.

Bu mumun birkaç açıklaması olabilir:

○ Bir, yeni alıcıların bir kırılma olduğunu düşündüğü ve yeniden satın almaya başladığı

○ İki, belki bazı büyük oyuncuların dikkatsiz alıcıları çekmek için fiyatı kasten yükselttiği.

○ Üç, satıcıların alıcıların geçici olarak piyasayı domine etmesine astuciosamente izin verdikleri, böylece direnç bölgesinin üzerinde sınırlı satış emirlerinin aktif hale gelmesini sağladıkları

3. Bir Aralık Oluşur

Son boğa tuzağı ayarının son özelliği, direnç seviyesinde bir aralık modeli oluşturmasıdır.

Bir aralık, fiyatın bir destek ve direnç seviyesinde ileri geri sıçramaya eğilimli olduğu anlamına gelir. Bu aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst tarafta, çünkü piyasa daha yüksek zirveler yapmaya devam edebilir ama daha az.

Boğa Tuzaklarının Yaygın Modelleri

Model #1: Reddedilmiş Çift Çatı

İki belirgin mumla karakterize edilen bu, normal çift tepe desenine benziyor, yalnızca bu sefer ikinci mum üst tarafta büyük bir reddi gösteriyor.

Model #2: Düşen Kapsayıcı

Bir kapsayıcı model, klasik boğa tuzağı modelinden sonra oluştuğunda, bu güçlü bir düşüş hareketinin gerçekleşmekte olduğunu gösteren doğrudan bir göstergedir.

Şablon #3: Başarısız Retest

Direnç bölgesini kırdıktan sonra fiyatın tekrar denemeye geldiğinde başarısız olup düştüğü görülüyor.

Boğa Tuzaklarından Nasıl Kaçınılır?

1. Geç Girişlerden Kaçının

Ne kadar uzun süre yükseliş trendi seyahat etmişse, o kadar fazla bir tuzak oluşturması olasıdır.

2. Direnç Seviyelerinde Alım Yapmayın

Ticaret dünyasında en çok söylenen melodilerden biri "trende göre işlem yap"tır. Bunu yapmanın en iyi yolu destek seviyelerinde almak ve direnç bölgelerinde satmaktır.

3. Testleri Bekleyin

Bir trader, fiyatın yalnızca bir direnç bölgesini kırmasını değil, aynı zamanda tekrar test etmesini ve yükseliş ivmesi kazanmasını beklemelidir, ardından alım emirlerini yürütmelidir.

4. Fiyat Eylemini Gözlemle

Fiyat hareketi, piyasayı okumanın en güvenli yolu ve boğa tuzaklarından kaçınmak için en iyi yöntemdir.

Sonuç

Boğa tuzak desenleri, traderları çoğu zaman kayıplarla sonuçlanan riskli işlemler yapmaya çekmeleriyle bilinir. Birçok trader bu ifadeyi duyduğunda titrer.

Ancak, nasıl oluştuğunu ve ne anlama geldiğini anladığınızda, kârlı ayarlarla dönüşebilirler. Bu yazıda, boğa tuzaklarının nasıl tanımlanabileceğini ve riskleri en aza indirip kazançları maksimize ederek nasıl işlem yapılabileceğini gördük.

Bu ders, trader'ın piyasayı nasıl yorumlayacağını bilmesi durumunda pazarın çok ödüllendirici olabileceği gerçeğini pekiştiriyor.