Tüccarların Boğa Kapanlarından Kurtulma Rehberi

15Dakika

Hisse Senetleri

Güncellendi 1 Aralık 2023

İtiraf etmekten daha fazla kez kandırıldım. Mükemmel bir kırılmayı yakaladığınızı düşündüğünüzde hissettiğiniz o batma hissini biliyor musunuz? Sonra birkaç dakika içinde pozisyonunuzun çöküşünü izlemek? Bu, bir boğa tuzağının çirkin işidir - piyasanın hevesli traderları paralarından ayırmanın en sevdiği yol.

Bull Trap Nedir?

Bir boğa tuzağı, sağlıklı bir yükseliş trendi gibi görünen bir dönemde gerçekleşir. Fiyat istikrarlı bir şekilde yükselir ve direnç seviyesine ulaşır. Sonra – bu kısım sinsi – aslında o direnç seviyesinin ÜZERİNDEN geçer. Her şey mükemmel görünüyor! Teknik analiz SATIN AL diyor! Bu yüzden atılırsın...

Sadece piyasanın acımasız bir geri dönüş yaparak düşüşe geçmesini ve sermayenizi de beraberinde almasına dehşetle tanık olmak. Sıkı durdurma emirleri olanlar hemen dışarı atılır. Geri kalanlar? Hızla kötüleşen bir pozisyonla baş başa kalır.

Açıkçası, bu acımasız. Orada bulundum.

Nasıl Dolandırıldığınızın Anatomisi

Gerçekten olan şu: uzun bir boğa trendinin ardından, alıcılar cephanelerinin sonuna gelmeye başlar. Uzun zamandır fiyatı yukarı itiyorlar ve dirençle karşılaştıklarında yorgunluk başlar.

Mumlar kısalıyor, hacim azalıyor, ama dirençten geçmek için bir son hamle var. Amatör traderlar ( eskiden ben de böyleydim ) bunu altın fırsatları olarak görüyor ve alım yapıyorlar. Bu arada, akıllı para zaten bu "patlamaya" satış yapıyor.

Yeterince avcı oltaya düştüğünde, satıcılar piyasayı aşağı çeker. Zarar durdurma emirleri zincirleme bir şekilde devreye girer ve düşüşü hızlandırır. Bu rastgele değil – avcı piyasa davranışıdır.

Bu Serserileri Sizi Tuzağa Düşürmeden Önce Tespit Etmek

Kayıplarımın kabul etmekten daha fazla olduğu bir süre sonra, bu tuzakları fark etmeyi öğrendim:

1. Dirençlerin Birden Fazla Testi

Güçlü bir yükseliş trendi aynı direnç seviyesinde sürekli olarak durakladığında, şüpheci olun. Aynı tavan seviyesinde üç deneme mi? Bu güç değil - bu tükenmişlik.

2. Aptalın Mum

Direnci kıran o alışılmadık derecede büyük boğa mumuna dikkat edin. Güçlü görünüyor, ancak genellikle çöküşten önceki son çırpınıştır. Ya aceleci alıcılar giriyordur ya da daha muhtemel olan, akıllı paranın fiyatı yükselterek kitleleri tuzağa düşürmesidir.

( 3. Telltale Aralığı

Boğa tuzakları neredeyse her zaman dirençte bir aralık benzeri bir desen oluşturur. Fiyat, belki hafifçe daha yüksek zirveler yaparak etrafta zıplar, ancak ivmeyi sürdüremez. Ardından o büyük patlama mumuna gelir - dikkatli olmanız gereken o mum.

Klasik Boğa Tuzak Formasyonları Hesapları Mahvetti

) Desen #1: Reddedilen Çift Tepe

Bu, standart bir çift tepeye benziyor, ancak ikinci zirve uzun bir üst fitil aracılığıyla büyük bir reddi gösteriyor. O fitil, suçlu işaretidir – alıcıların denediğini ve muazzam bir şekilde başarısız olduğunu gösteriyor.

Desen #2: Ayı Kapsaması İhaneti

Bir Doji ### pazar kararsızlığını gösteriyor### dirençte oluşur, ardından dev bir ayı mumu gelir. Çeviri: alıcılar ve satıcılar dirençte savaştı ve satıcılar kesinlikle alıcıları ezdi.

( Desen #3: Başarısız Yeniden Test Felaketi

Bu özellikle kötü. Fiyat direnci kırıyor, "test etmek" için geri çekiliyor ve destek olarak başarısız oluyor, ve çöküyor. Birçok trader o testte uzun pozisyon alıyor, bunun devam için mükemmel bir giriş olduğunu düşünüyor.

Tuzağa Düşmemek İçin Ne Yapmamalısınız

Defalarca yanıldıktan sonra bazı kurallar geliştirdim:

1. Geç Kayıtlardan Kaçının

Eğer bir yükseliş trendi "çok uzun" süredir devam ediyorsa, uzak durun. Nokta. Ne kadar uzun sürerse, tuzağa düşme olasılığı o kadar artar.

2. Dirençte Asla Alım Yapmayın

Bu, bazı "guru"ların öğrettikleriyle çelişiyor. Elbette, "trende uygun işlem yap" harika bir tavsiye, ancak dirençte alım yapmak ateşle oynamak demektir. Girmelisiniz, eğer girecekseniz, temiz bir kırılmadan sonra doğru bir yeniden test bekleyin.

3. Talep Yeniden Testleri

Fiyat direnci kırdığında hemen atlamayın. Geri dönmesini, seviyeyi yeniden test etmesini ve sıçramasını bekleyin. Bu tek kural, bana binlerce tasarruf ettirirdi.

4. Şu Lanet Olası Fiyat Hareketini Oku

Direnç seviyelerinde daha kısa mumlar, ayı yutma modelleri veya uzun üst fitiller için dikkat edin. Piyasa bu oluşumlar aracılığıyla size bağırıyor - ona kulak verin!

Kar Amacıyla Ticaret Boğa Tuzakları

Eğer buna katlanabiliyorsanız, işte iki yaklaşım:

Yöntem #1: Dikkatli Uzun

Bir kırılmayı bekleyin, ardından bir yeniden test yapın, sonra bir boğa onaylama deseni bekleyin. Durdurma noktanızı destek altına koyun ve bir sonraki dirence yönelin. Bu yaklaşım sabır gerektirir ama harika çalışabilir.

Yöntem #2: Düşüşte Tersine Binme

En sevdiğim. Bir tuzak formasyonu belirlediğinizde, yükseliş trendinin bittiğine dair onay bekleyin, ardından agresif bir şekilde satış yapın. Bir boğa tuzağını takip eden panik satışı, muhteşem satış fırsatları yaratabilir.

Son Düşünceler

Boğa tuzakları rastgele piyasa hareketleri değildir – insan psikolojisi değişmediği için tekrarlayan öngörülebilir kalıplardır. Korku, açgözlülük ve FOMO bu senaryoları tekrar tekrar yaratır.

Pazarın acımasızlığı gibi görünen şeyin aslında doğru taraftaysanız bir fırsat olduğunu öğrendim. Tuzağa karşı koymayın - onu tanıyın ve kullanın.

Risksiz Demo Hesabı

Doğrudan piyasa erişimi | Yükselen ve düşen piyasada işlem yapma | 24 saat ticaret | Her işlem için limit ve stop-loss