Аналіз основних напрямків Web3 та популярних проєктів

Оглядаючи розвиток Web3 за минулий рік, кілька основних напрямків поступово стали зрозумілішими. Наразі галузь зосереджена на наступних кількох напрямках:

Стабільні монети та RWA

Стабільні монети та токенізація відповідних реальних активів (RWA) стали однією з найпопулярніших тематик. Декілька проектів, на які варто звернути увагу, включають:

1. CRCL: Як важливий гравець у сфері стейблкоїнів, хоча його ринкова капіталізація не дешева, враховуючи потенціал розширення ринку стейблкоїнів у майбутньому, він все ще має інвестиційну цінність.

2. PlasmaFDN: Як нова стабільна монета, вона виділяється за розміром фінансування, розвитком екосистеми та впливом на спільноту. Очікується, що обсяг заморожених коштів після запуску основної мережі досягне 3-4 мільярдів доларів.

3. ENA: представляє важливу силу децентралізованих стабільних монет. Його USDE вже перевищив 13.5B, всі основні показники стабільні. Крім того, він також працює над централізованою стабільною монетою USDTB та публічною блокчейн-системою RWA Converge.

4. Ondo: вирізняється в сфері RWA, пропонуючи цілодобову торгівлю акціями США без порогу KYC. Це хороший вибір для інвесторів, які вірять у тренд токенізації акцій США.

AI Агента

Хоча минулого року деякі проекти AI Agent з'явилися ненадовго, цього року дійсно з'явилися деякі продукти з потенційною адаптацією до ринку. Деякі перспективні проекти у сфері Web3 заслуговують на увагу.

Подія зменшення винагороди Bittensor може створити інвестиційні можливості на початку наступного року. Як лідер галузі, кілька його підмереж вже почали приносити дохід і є одним з найобіцяючіших проєктів у Web3 AI.

Мем-криптовалюта

Популярність Meme-валют продовжує зростати, навіть викликавши ринкову конкуренцію між різними стартапами. Проте, перевірені проекти все ще зберігають лідерство і починають розвивати нові напрямки, такі як стрімінг, рухаючись у бік Web3-версії TikTok.

Ринок прогнозування

Ринки прогнозів стають потенційною новою основною лінією. Дані платформ, таких як Polymarket і Kalshi, продовжують зростати, а на первинному ринку з'являється безліч нових проектів. Є думка, що розвиток ринків прогнозів може мати руйнівний вплив на традиційну страхову галузь.

Однак на цьому ринку наразі є небагато обʼєктів для інвестування на вторинному ринку, інвестори можуть звернути увагу на можливий випуск токенів Polymarket у майбутньому.

Інвестиційна стратегія

З іншого боку, поточному ринку, можливо, найбільшу увагу варто звернути на ті проекти, які "справді мають дохід, мають прибуток і викупляють токени".

Крім того, у секторі стейблкоїнів/RWA, окрім згаданих вище проектів, Tempo також варте уваги. Завдяки потужним каналам обслуговування клієнтів від Stripe та технологічній силі Paradigm, у майбутньому воно може зіграти важливу роль у сфері To B.

У майбутньому структура стабільних монет може мати двократну модель, де Plasma домінує в сегменті To C, а Tempo домінує в сегменті To B. Інвестори можуть відповідно до своїх ризиків і оцінки різних сегментів раціонально формувати інвестиційний портфель.