З огляду на дедалі зрозуміліші сигнали коригування політики випуску Федеральною резервною системою (ФРС), фінансові ринки готуються до нової хвилі змін ліквідності. Очікується, що в жовтні з'явиться простір для зниження на 50 базових точок, що безсумнівно надасть нової енергії ринкам різних активів. Однак на відміну від тієї бурної хвилі ліквідності 2020 року, цього разу це більше схоже на процес "поступового вивільнення", коли кошти поступово проникають у різні інвестиційні сфери.

Ринок криптовалют, як новий інвестиційний центр, ймовірно, стане одним із вигодонабувачів цього потоку капіталу. Хоча, можливо, не буде повторення такої божевільної ситуації, як у 2020 році, але інвестиційна логіка основних цифрових монет залишається стабільною, а запит на розподіл з боку інституційних інвесторів продовжує зростати. Тим часом, деякі чутливі інвестори вже почали звертати увагу на та розміщувати кошти в криптопроекти середньої та малих капіталізацій, що свідчить про те, що ринок може мати структурні інвестиційні можливості.

Варто зазначити, що нинішній обсяг ринку грошових фондів у 7,2 трильйона доларів стикається з тиском на зниження доходності, що може спонукати частину коштів перейти до більш ризикованих активів з потенційно більшими доходами, серед яких є і ринок криптовалют.

Однак учасникам ринку потрібно залишатися раціональними. Короткострокові коливання цін неминучі, особливо коли очікування на ринку вже достатньо сформовані. Тому, замість того щоб переслідувати короткострокові зростання і падіння, краще звернути увагу на проекти, які мають міцну екосистему. Адже, хоча ліквідність може стати каталізатором ринку, справжнім чинником, що постійно стимулює розвиток ринку, є внутрішня цінність самого проекту.

Для інвесторів важливо сформувати довгострокову інвестиційну перспективу, зосереджуючи увагу на криптопроектах, які демонструють суттєві досягнення в технічних інноваціях, розширенні сфер застосування та будівництві екосистеми. Одночасно застосування таких сучасних інвестиційних методів, як кількісні стратегії, може допомогти інвесторам знаходити можливості та управляти ризиками на волатильному ринку.

В цілому, зі зміною глобального середовища ліквідності, ринок криптовалют стоїть на новому порозі можливостей. Але можливості існують поряд з ризиками, інвестори повинні залишатися пильними, проводити ретельні дослідження та управляти ризиками, щоб досягти тривалого успіху на цьому активному, але також і невизначеному ринку.