Посібник з читання свічкових графіків для новачків

Свічковий графік є чим?

Свічковий графік є найпопулярнішим інструментом технічного аналізу на фінансових ринках, включаючи ринок криптовалют. По своїй суті, свічковий графік є набором окремих свічок, які трейдери використовують для розуміння цінової динаміки. Кожна свічка повністю відображає інформацію про коливання цін за певний період часу: ціну відкриття, ціну закриття, максимальну та мінімальну ціну.

Свічковий графік має перевагу над традиційним стовпчиковим графіком завдяки більшій наочності. Трейдер може швидко оцінити ситуацію на ринку через кольори та форми свічок.

Основні складові свічки

Щоб ефективно читати свічковий графік, вам потрібно добре розуміти основні компоненти:

Тіло свічки: Основна частина свічки, що відображає відстань між ціною відкриття та ціною закриття у вибраному часовому проміжку.

Ціна відкриття: Перша ціна, яка торгується на початку нової свічки. Позиція ціни відкриття частково визначає форму свічки.

Ціна закриття: Остання торгова ціна в межах періоду свічки. Порівняння між ціною закриття та ціною відкриття визначає колір свічки.

Максимальна ціна: Найвища ціна, досягнута в межах часу свічки, відображається на вершині верхнього гніту (, якщо є ).

Найнижча ціна: Найнижча ціна в часовому проміжку, що відображається в низу нижнього гака (, якщо є ).

** wick / shadow **: Тонка пряма лінія зверху та/або знизу тіла свічки, яка показує крайні ціни, досягнуті в часовому проміжку, але які не були підтримані. Віск надає важливу інформацію про тиск покупки/продажу та потенційний розворот.

Розрізнення основних видів свічок

Свічка зростаюча (зелена/біла ): З'являється, коли ціна закриття вища за ціну відкриття. Зазвичай відображається зеленим/синім (залежно від налаштувань графіка ), що відображає переважний тиск покупки.

Свічка зниження (червона/чорна): З'являється, коли ціна закриття нижча за ціну відкриття. Зазвичай відображається червоним кольором, що демонструє переважний тиск на продаж.

Білий свічковий графік: Відстань від найвищої ціни до найнижчої ціни, розраховується за формулою: Білий свічковий графік = Найвища ціна - Найнижча ціна.

Важливі одиничні свічкові моделі

Модель свічки Бува (Hammer)

Свічка-буксир має такі характеристики:

• Маленьке тіло свічки
• Нижня тінь довга ( принаймні вдвічі довша за тіло свічки )
• Немає або є дуже короткий гніт
• З'являється після бичачого тренду

Значення: Відображає потенційний розворот від висхідного тренду до низхідного. Інтерпретація: Ціна намагалася знизитися, але покупці приєдналися до ринку і підняли ціну, поклавши край падінню.

Спосіб торгівлі: Трейдер може відкрити купівлю після закриття свічки молота. Встановіть рівень стоп-лосс (stop-loss) нижче мінімальної ціни свічки молота для контролю ризику. Рівень тейк-профіту (take-profit) слід встановити так, щоб співвідношення винагороди/ризику було позитивним.

Модель багатьох свічок

Свічковий графік (Bullish Engulfing)

Особливості:

• Включає дві послідовні свічки
• Перша свічка - це червона свічка (
• Друга свічка є свічкою зростання )зеленого( кольору з більшим тілом та "повністю охоплює" тіло першої свічки.

Значення: Сигналізує про можливість завершення спадного тренду та початку висхідного тренду. Відображає передачу влади від продавців до покупців.

Спосіб торгівлі: Відкрийте позицію на покупку після закриття другої свічки. Встановіть рівень стоп-лосс нижче найнижчої ціни моделі та встановіть рівень Take Profit відповідно до стратегії управління капіталом.

Стратегія ефективного читання свічкових графіків

) 1. Визначте відповідний часовий інтервал

Залежно від стилю торгівлі, вам слід вибрати відповідний часовий інтервал:

• Короткострокова торгівля: Свічковий графік 1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин
• Торгівля за день: Свічковий графік 30 хвилин, 1 година, 4 години
• Довгострокова торгівля: Свічковий графік дня, тижня, місяця

2. Поєднання аналізу трендів

Перед аналізом моделі свічок визначте основний тренд ринку:

• Тенденція зростання: Вищі максимуми та вищі мінімуми
• Падіння тенденція: Нижчі вершини та нижчі дно
• Рівний: Немає чіткої тенденції

3. Зверніть увагу на обсяг торгівлі

Високий обсяг торгівлі, коли з'являється особлива свічкова формація, підвищує надійність сигналу. Свічкові формації, що з'являються з низьким обсягом, зазвичай є менш надійними.

4. Комбінування з технічними індикаторами

Щоб підтвердити сигнал з моделі свічкового графіка, слід поєднати з технічними індикаторами, такими як:

• Середнє ковзне ###MA(
• Індикатор RSI )Індекс відносної сили(
• Лінія VWAP )Обсягово-вагова середня ціна(

Важливі зауваження при читанні свічкового графіка

1. Не слід покладатися лише на одну свічку для ухвалення торгового рішення. Натомість слід враховувати контекст ринку та послідовні патерни свічок.

2. Підтвердження сигналу за допомогою інших інструментів аналізу, таких як рівні підтримки/опору, обсяги торгівлі та технічні індикатори.

3. Управління ризиками є ключовим фактором. Завжди ставте ордери на зупинку втрат і дотримуйтесь правил управління капіталом.

4. Постійна практика для підвищення здатності розпізнавати паттерни свічок. На сьогоднішніх платформах для торгівлі криптовалютою ви можете використовувати демонстраційний рахунок для тренування без ризику втрати реального капіталу.

5. Слідкуйте за кількома таймфреймами, щоб отримати більш загальне уявлення про розвиток ринку.

Володіння навичками читання свічкових графіків вимагає часу та терпіння, але це необхідна навичка, яка допомагає підвищити можливості аналізу ринку та прийняття більш точних торгових рішень на високоволатильному ринку криптовалют.