Ф'ючерсні контракти: Дослідження стратегій іти в лонг та шорти в торгівлі

Ф'ючерсний контракт є фінансовим інструментом, який дозволяє інвесторам погоджуватися на купівлю-продаж активів, таких як Біткойн, за визначеною ціною на момент у майбутньому. Це популярний засіб, який допомагає оптимізувати прибуток від коливань ціни без необхідності утримувати актив безпосередньо. Беріть участь у цьому ринку, інвестори можуть використовувати важіль для розширення обсягу угод, що, в свою чергу, збільшує потенціал прибутку паралельно з рівнем ризику.

У сфері торгівлі ф'ючерсними контрактами дві основні стратегії - лонг і шорт, допомагають інвесторам використовувати тенденції ринку в обох напрямках. Давайте глибше розглянемо значення та способи застосування цих двох стратегій.

Стратегія Лонг: Ставка на висхідний тренд

Коли інвестор "лонг", він прогнозує, що ціна активу зросте в майбутньому. Мета полягає в тому, щоб купити за низькою ціною та продати за вищою, щоб отримати прибуток.

Приклад ілюстрації:

• Припустимо, що Біткойн торгується на рівні 90.000 USD.

• Інвестор відкриває довгу позицію з 1.000 USD, використовуючи кредитне плече 10x, що дозволяє контролювати контракт на суму 10.000 USD.

• Якщо ціна Біткойна зросте до 100.000 USD, інвестор може закрити позицію та отримати прибуток від різниці в ціні.

Результат: Інвестор отримає прибуток, коли ринок буде розвиватися відповідно до прогнозу зростання.

Стратегія шорт: Передбачення тенденції зниження

Навпаки, коли інвестор "шорти", він очікує, що ціна активу знизиться в майбутньому. Метою є продаж за високою ціною та викуп за нижчою, щоб отримати прибуток.

Приклад ілюстрації:

• Припустимо, що Біткойн торгується на рівні 90.000 USD.

• Інвестор відкриває коротку позицію на 1.000 USD, використовуючи 10x кредитне плече, що дозволяє контролювати контракт вартістю 10.000 USD.

• Якщо ціна Біткойн знизиться до 80.000 USD, інвестор може закрити позицію та отримати прибуток від різниці в ціні.

Результат: Інвестор отримає прибуток, коли ринок буде розвиватися відповідно до прогнозу зниження ціни.

Детальний приклад Long та Short, разом з рівнем ліквідації

Загальне припущення:

• Поточна ціна Біткойн: 90.000 USD

• Плече: 10x

• Початковий капітал: 1.000 USD

• Вартість контракту: 1.000 USD x 10 = 10.000 USD

• Відсоток підтримки маржі: 0,5% (залежно від біржі)

1. Ситуація Лонг (Продаж):

• Якщо ціна Біткойн знизиться на 10% з 90.000 USD ( до 81.000 USD ), позиція лонг буде ліквідована через втрату всього початкового капіталу.

• Це ризик, коли ринок йде проти прогнозу, і якщо не додати додаткові кошти для підтримки позиції, система автоматично закриє угоду для захисту рахунку.

2. Ситуація Short (Продаж):

• Якщо ціна Біткойн зросте на 10% з 90.000 USD ( до 99.000 USD ), позиція шорт буде ліквідована через те, що збитки стали рівними початковому капіталу.

• У цьому випадку використання кредитного плеча дозволяє відкрити більшу позицію, ніж початковий капітал, але також значно підвищує ризик, коли ціна змінюється проти прогнозу.

Зверніть увагу: ця стаття містить думки третьої сторони і не повинна розглядатися як інвестиційна порада. Контент може містити спонсоровану інформацію.