Що таке Форекс торгівля?

Резюме

Ринок валют є найбільшим і найліквіднішим комерційним ринком у світі. Брокери, компанії, уряди та інші економічні суб'єкти беруть участь у міжнародній торгівлі через торгівлю валютами та валютними деривативами.

Оператори також беруть участь у валютному ринку з спекулятивними цілями. Існує безліч можливостей для арбітражних угод, використовуючи курси валют та процентні ставки на ринку forex, який характеризується високими обсягами угод та торгівлею з кредитним плечем.

Форекс-ринок складається з пар фіатних валют та їх відносних ринкових цін. Ці торгові пари зазвичай купуються та продаються "лотами". Стандартний лот містить 100,000 одиниць базової валюти пари, але також доступні менші розміри, починаючи з лише 100 одиниць.

Оператори часто використовують кредитне плече, щоб посилити свій інвестиційний капітал. Крім того, вони можуть зменшити ризики, домовляючись про торгівлю валютними парами за певною ціною в майбутньому за допомогою термінових контрактів і свопів. Поєднання цих інструментів з іншими стратегіями та продуктами створює різноманітні інвестиційні можливості на ринку форекс.

Вступ до світу Forex

Хоча я не беру участі безпосередньо в торгівлі валютами, міжнародний валютний ринок має глибокий вплив на ваше повсякденне життя. Хоча наслідки падіння фондового ринку можуть не бути очевидними негайно, коливання валютних курсів безпосередньо впливають на ціни товарів і послуг. Ті, хто подорожував за кордон, знають цю реальність і знайомі з обміном валют на основі котирувань і курсів в реальному часі.

Форекс представляє собою унікальний клас активів, що відрізняється від акцій, товарів і облігацій. Поглиблюючись у те, що робить форекс дійсно унікальним, ми можемо зрозуміти, чому цей ринок досяг нинішнього масштабу і чому він є важливим для глобальної фінансової екосистеми.

Визначення ринку Forex

Торгівля валютами або обмін іноземної валюти (Forex, скорочення від "foreign exchange") полягає в купівлі та продажу суверенних валют та інших валютних продуктів. Коли ми обмінюємо валюту в банку або обміннику, обмінний курс, який ми спостерігаємо, безпосередньо вплинутий умовами ринку forex.

Зміни валютних курсів є результатом комбінації економічних умов, міжнародних ситуацій, процентних ставок, політичних факторів та інших змінних. Ринок форекс вирізняється своєю ліквідністю та має найбільший обсяг торгівлі в порівнянні з іншими фінансовими ринками.

Цей ринок включає в себе дві основні діяльності: транзакції, які сприяють економічним обмінам, та спекулятивні операції. Для компаній та інших економічних суб'єктів, які працюють на міжнародному рівні, купівля та продаж іноземних валют є невід'ємною необхідністю. Репатріація коштів або придбання товарів за кордоном є типовими діяльностями валютного ринку.

Спекулянти є ще одним основним компонентом торгівлі на валютному ринку. Вони спостерігають за невеликими коливаннями цін на валюти та отримують прибуток шляхом великих угод на короткий термін. З точки зору спекулянтів, валютний ринок переповнений можливостями для арбітражу, що частково пояснює його величезний обсяг торгів.

Трейдери також отримують прибуток, використовуючи можливості на довгостроковій основі, такі як коливання процентних ставок. Економічні та геополітичні події можуть спричинити значні зміни на валютних ринках. Купівля конкретної валюти і утримання її протягом тривалого періоду також може принести суттєві вигоди. Навіть можливо планувати за кілька років наперед, домовляючись про певний обмінний курс через ф'ючерсні контракти та ставлячи проти ринку.

Торговля на форекс може бути складною для малих користувачів. Без важелів або значного капіталу арбітраж або короткострокові операції можуть бути важкими для успішного виконання. З цієї причини банки та міжнародні фінансові установи стали домінуючими силами в валютних транзакціях.

Валютні пари: Основи трейдингу на Форекс

В основному, ринок форекс складається з валютних пар, які описують відносні ціни між двома валютами. Якщо ви брали участь у торгах криптовалютами, ви будете знайомі з роботою валютного ринку. Перша валюта, показана в парі, є базовою валютою, тоді як друга є котируваною валютою, іноді званою "протилежною валютою". Котирувана валюта представляє відносну вартість одиниці базової валюти.

Наприклад, GBP/USD показує ціну 1 британського фунта в американських доларах. Співвідношення представлено у вигляді десяткового числа: 1,3809 вказує на те, що 1 фунт коштує 1,3809 долара. GBP/USD є однією з найторгованіших пар і відомий як "кабель", прізвисько, що походить від трансатлантичного кабелю XIX століття, який передавав повідомлення про курси валют між Лондоном і Нью-Йорком.

Торгівля на форексі включає численні ліквідні ринки. Найбільші торгові обсяги мають валютні пари: USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF та EUR/USD. Ці пари називаються звичайними валютними парами і включають американський долар, японську єну, британський фунт, швейцарський франк та євро.

Переваги торгівлі на Forex

Спекулятивна торгівля складає лише частину валютного ринку. Для здійснення міжнародної торгівлі банки, компанії та інші учасники, які потребують іноземної валюти, також беруть участь у валютних операціях. Деякі компанії фіксують вартість обміну на майбутнє шляхом попередніх угод про курси обміну, що називається "хеджуванням". Іншим важливим застосуванням є формування валютних резервів урядами для досягнення економічних цілей, включаючи монетарну індексацію або сприяння міжнародній торгівлі.

Для окремих трейдерів ринок форекс є особливо привабливим з кількох причин:

• З підвищенням левериджу малі трейдери можуть інвестувати значно більше, ніж їхній реальний доступний капітал.
• Вартість входу доступна, і допускаються невеликі інвестиції. У той час як купівля акції може коштувати тисячі доларів, можна зайти на ринок форекс всього за $100.
• Можливо брати участь у валютних транзакціях практично в будь-який час і в будь-якому місці, подолавши тимчасові обмеження.
• Ринок має високу ліквідність, а різниця між ціною покупки та продажу (spreads) є невеликою.
• Опціони та контракти є стандартизованими продуктами. Трейдери, які віддають перевагу не торгувати за поточною ринковою ціною, можуть здійснювати короткі продажі.